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日盛全球抗暖化證券投資信託基金
Jih Sun Anti-Glbl Warming
人氣favorite6166
14.9400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.61%2021-05-06
日盛全球抗暖化證券投資信託基金
Jih Sun Anti-Glbl Warming
14.9400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.61%
淨值日期
query_builder2021-05-06
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0614.9400
2021-05-0514.8500
2021-05-0414.8400
2021-05-0315.0200
2021-04-2915.2500
2021-04-2815.2600
2021-04-2715.2900
2021-04-2615.3400
2021-04-2315.3100
2021-04-2215.1600
日期淨值
2021-04-2115.2400
2021-04-2015.1100
2021-04-1915.2200
2021-04-1615.4200
2021-04-1515.4300
2021-04-1415.2000
2021-04-1315.3400
2021-04-1215.2300
2021-04-0915.2700
2021-04-0815.2100
日期淨值
2021-04-0715.0800
2021-04-0615.0800
2021-04-0114.9000
2021-03-3114.6500
2021-03-3014.4900
2021-03-2914.5600
2021-03-2614.6100
2021-03-2514.3000
2021-03-2414.3000
2021-03-2314.3500
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.12%
近六個月 ▲ 20.55%
今年以來 ▲ 6.64%
成立至今 ▲ 52.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 40.68%
近二年 ▲ 34.12%
近三年 ▲ 52.20%
近五年 ▲ 84.85%
近十年 ▲ 94.52%
基本資料
基金名稱
日盛全球抗暖化證券投資信託基金
Jih Sun Anti-Glbl Warming
總代理日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-01-17
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標一,經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,興櫃股票,基金受益憑證(含反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,交換公司債,金融債券(含次順位金融債券),新台幣計價外國債券,國際債券,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資之外國有價證券包括:1,美國,加拿大,日本,香港,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,澳洲,紐西蘭,比利時,盧森堡,丹麥,芬蘭,瑞典,瑞士,法國,德國,英國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,挪威,葡萄牙,西班牙之證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之股票(含承銷股票),認購(售)權證,認股權憑證(Warrants),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF,商品ETF,槓桿型ETF,前述ETF包括追蹤股票指數及債券指數之ETF),不動產投資信託基金受益證券,存託憑證;2,符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含政府公債,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,交換公司債,金融債券(含次順位金融債券),新台幣計價外國債券,國際債券,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,金融資產證券化之受益證券,金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券(REATs)),並應符合金管會之限制或禁止規定;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)301.94(百萬TWD)
保管機構台新國際商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體26.60
工業金屬及礦產14.98
Software9.13
Hardware7.93
醫療診斷及研究6.94
Interactive Media4.64
Retail -Cyclical3.60
公用-管制3.53
農業2.09
銀行1.97
Vehicles & Parts1.93
Media-Diversified1.68
廢棄物代理1.65
信貸服務1.55
Manufacturing - Apparel & Accessories1.33
資本市場1.22
防守性零售0.93
製藥0.08
保險0.05
Medical Devices & Instruments0.04
Oil & Gas0.04
民生性消費品0.04
房地產投資信託0.04
Healthcare Plans0.03
Transportation0.03
化學0.02
Telecommunication Services0.02
航空及國防0.02
飲料: 無酒精的飲料0.02
餐館0.02
商業服務0.02
旅遊與休閒0.02
資產管理0.01
Farm & Heavy Construction Machinery0.01
煙草製品0.01
生物科技0.01
Healthcare Providers & Services0.01
Construction0.01
包裝及容器0.00
金屬與礦物0.00
住宅及營造0.00
醫療通路0.00
飲料:酒精飲料0.00
工業通路0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
建築物料0.00
房地產0.00
鋼鐵0.00
公用-獨立電廠0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-9.95
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe2.63121
績效月份2021-04
一年年化標準差13.31273
三年年化標準差16.33207
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.31273%2.631210.99-9.95
三年16.33207%0.909360.78-5.09
五年13.2232%0.955620.9-8.44
十年11.82961%0.55946----
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電5.05
MICROSOFT CORP4.32
DANAHER CORP3.80
AMAZON.COM INC3.51
APPLE INC3.49
NowService3.31
IDEX CORP3.13
Thermo Fisher Scientific Inc.3.10
NVIDIA CORP3.03
SCHNEIDER ELECTR2.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。