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日盛小而美證券投資信託基金
Jih Sun Small Cap
人氣favorite5183
34.3600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9900 / 2.97%2021-10-19
日盛小而美證券投資信託基金
Jih Sun Small Cap
34.3600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.9900 / 2.97%
淨值日期
query_builder2021-10-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1934.3600
2021-10-1833.3700
2021-10-1533.0700
2021-10-1432.2100
2021-10-1332.3900
2021-10-1233.4500
2021-10-0833.9400
2021-10-0733.6900
2021-10-0632.3100
2021-10-0532.7100
日期淨值
2021-10-0432.0400
2021-10-0132.6600
2021-09-3033.7100
2021-09-2933.3600
2021-09-2834.7100
2021-09-2734.9000
2021-09-2435.4300
2021-09-2335.1500
2021-09-2234.2900
2021-09-1734.9700
日期淨值
2021-09-1634.4300
2021-09-1534.5200
2021-09-1434.8000
2021-09-1334.6900
2021-09-1035.3700
2021-09-0934.8200
2021-09-0834.1000
2021-09-0735.4000
2021-09-0636.2500
2021-09-0336.4500
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.43%
近六個月 ▲ 5.15%
今年以來 ▲ 23.80%
成立至今 ▲ 237.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 42.18%
近二年 ▲ 74.48%
近三年 ▲ 91.64%
近五年 ▲ 77.05%
近十年 ▲ 186.16%
基本資料
基金名稱
日盛小而美證券投資信託基金
Jih Sun Small Cap
總代理日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-07-30
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府債券,金融債券,上市之債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票.(一)原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市,上櫃股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十;另本基金在正常情況下,應將本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上投資於實收資本額新臺幣五十億元(含)以下之上市,上櫃股票為主,惟實收資本額因增資而超過新臺幣五十億元時,經理公司應對於投資標的物在完成公司執照資本額變更登記三個月內,採適當處置以符合本基金所訂之比例.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)572.03(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體39.70
Hardware28.66
Transportation6.93
旅遊與休閒5.63
Medical Devices & Instruments4.96
鋼鐵4.78
工業金屬及礦產2.07
Vehicles & Parts0.90
風險評等
一年年化Alpha6.65
一年年化Beta1.34
一年年化Sharpe2.2035
績效月份2021-09
一年年化標準差16.60165
三年年化標準差20.47363
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.60165%2.20351.346.65
三年20.47363%1.143421.21-0.03
五年17.93939%0.696791.090.8
十年17.52523%0.647431.046.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
南電8.37
長榮6.93
金像電6.16
台積電5.81
大田5.63
聯電5.18
晶碩4.96
中鋼4.78
欣興4.64
立積4.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。