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日盛上選證券投資信託基金
Jih Sun Upstream A
人氣favorite28321
70.2900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0800 / 1.56%2021-09-24
日盛上選證券投資信託基金
Jih Sun Upstream A
70.2900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.0800 / 1.56%
淨值日期
query_builder2021-09-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2470.2900
2021-09-2369.2100
2021-09-2268.1800
2021-09-1769.2400
2021-09-1668.4700
2021-09-1568.9400
2021-09-1469.3900
2021-09-1368.9000
2021-09-1070.2600
2021-09-0968.5400
日期淨值
2021-09-0867.4700
2021-09-0769.1900
2021-09-0669.9400
2021-09-0370.4500
2021-09-0269.4700
2021-09-0170.1600
2021-08-3169.7400
2021-08-3069.4400
2021-08-2768.3900
2021-08-2667.7100
日期淨值
2021-08-2567.8100
2021-08-2466.4800
2021-08-2366.4200
2021-08-2064.4200
2021-08-1963.5100
2021-08-1865.9200
2021-08-1763.7000
2021-08-1665.5600
2021-08-1365.9500
2021-08-1268.2100
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.23%
近六個月 ▲ 25.00%
今年以來 ▲ 35.65%
成立至今 ▲ 597.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.08%
近二年 ▲ 87.93%
近三年 ▲ 101.04%
近五年 ▲ 200.47%
近十年 ▲ 265.51%
基本資料
基金名稱
日盛上選證券投資信託基金
Jih Sun Upstream A
總代理日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-12-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換,上市或上櫃之次順位公司債及附認股權公司債),政府債券,金融債券(包括上市或上櫃之次順位金融債券),上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證,依金融資產證券化條例申請核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例申請核准募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票.並依下列規範進行投資:(一)原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市,上櫃股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十;另本基金在正常情況下,應將本基金淨資產價值之百分之六十(含本數)以上投資於從事或轉投資各產業原材料,關鍵性零組件或可成為其他產業原材料,關鍵性零組件之中上游產業之上市,上櫃股票為主;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)3,709.17(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體37.39
Hardware20.77
Transportation16.91
Retail -Cyclical5.50
化學2.85
鋼鐵2.10
Manufacturing - Apparel & Accessories1.94
工業金屬及礦產1.30
銀行0.79
Oil & Gas0.75
Interactive Media0.30
風險評等
一年年化Alpha-0.97
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe2.16822
績效月份2021-08
一年年化標準差19.98795
三年年化標準差22.65116
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.98795%2.168221.12-0.97
三年22.65116%1.123061.12-5.8
五年20.74707%1.1431-9.09
十年18.36847%0.759370.871.12
前十大持股
投資標的資產百分比%
長榮9.13
萬海7.78
台積電6.14
富邦媒5.50
天鈺4.34
欣興4.09
金像電3.83
力旺3.45
聯發科2.78
南電2.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。