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日盛新台商證券投資信託基金
Jih Sun Neo Taiwan Enterprises
人氣favorite5783
68.8100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.2400 / -1.77%2021-04-12
日盛新台商證券投資信託基金
Jih Sun Neo Taiwan Enterprises
68.8100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.2400 / -1.77%
淨值日期
query_builder2021-04-12
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1268.8100
2021-04-0970.0500
2021-04-0870.5000
2021-04-0770.4100
2021-04-0670.2600
2021-04-0169.8300
2021-03-3169.5700
2021-03-3069.6500
2021-03-2968.5900
2021-03-2668.6900
日期淨值
2021-03-2566.8600
2021-03-2466.6700
2021-03-2366.5800
2021-03-2266.6100
2021-03-1966.6000
2021-03-1867.4700
2021-03-1766.6800
2021-03-1666.8800
2021-03-1566.8200
2021-03-1267.0200
日期淨值
2021-03-1166.7900
2021-03-1065.1500
2021-03-0964.1900
2021-03-0864.8500
2021-03-0565.1600
2021-03-0465.3700
2021-03-0366.9000
2021-03-0266.9600
2021-02-2667.2200
2021-02-2569.0300
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.70%
近六個月 ▲ 27.05%
今年以來 ▲ 12.70%
成立至今 ▲ 595.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 71.65%
近二年 ▲ 73.62%
近三年 ▲ 82.55%
近五年 ▲ 158.72%
近十年 ▲ 156.62%
基本資料
基金名稱
日盛新台商證券投資信託基金
Jih Sun Neo Taiwan Enterprises
總代理日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
成立日期2003-05-12
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含證券承銷商所承銷上市上櫃公司股東依證券交易法第廿二條第三項規定公開招募之股票),承銷股票,台灣存託憑證,上市受益憑證,政府公債,公司債(含可轉換公司債,上市或上櫃之次順位公司債),上市債券換股權利證書,金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,經財政部核准於國內募集發行之國際金融組織債券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票.並依下列規範進行投資:(一)本基金自成立日起三個月後投資於股票之總額,原則上不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數),且投資於符合下列條件之一之上市或上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含本數).1.依經濟部投資審議委員會(在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法)規定從事之大陸投資,並經核准投資金額累計達新臺幣伍仟萬元以上(含本數)者,或投資總額達中華民國上市或上櫃公司之實收資本額百分之十以上(含本數)者.2.產品直接或間接外銷總金額佔公司最近年度營業收入百分之二十以上(含本數)者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)312.75(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體48.87
Hardware20.11
Manufacturing - Apparel & Accessories6.61
鋼鐵3.66
Oil & Gas3.41
Vehicles & Parts3.17
化學3.00
工業金屬及礦產2.52
Transportation1.79
風險評等
一年年化Alpha-19.19
一年年化Beta1.54
一年年化Sharpe2.71053
績效月份2021-03
一年年化標準差20.93643
三年年化標準差22.78987
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.93643%2.710531.54-19.19
三年22.78987%0.971121.11-5.06
五年19.31276%1.053981.01-6.74
十年17.58599%0.581160.972.21
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.06
聚陽6.61
聯電6.44
金像電5.30
台半4.38
旺宏4.35
立積4.31
南亞科3.88
南電3.79
中鴻3.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。