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摩根中小證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Smaller Company
人氣favorite16268
38.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3100 / -0.80%2021-04-12
摩根中小證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Smaller Company
38.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3100 / -0.80%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1238.3200
2021-04-0938.6300
2021-04-0838.7000
2021-04-0738.1700
2021-04-0637.8000
2021-04-0137.2500
2021-03-3137.0500
2021-03-3037.2500
2021-03-2936.8300
2021-03-2636.6500
日期淨值
2021-03-2535.8700
2021-03-2435.8700
2021-03-2335.7300
2021-03-2235.7700
2021-03-1935.9300
2021-03-1836.3600
2021-03-1736.1300
2021-03-1636.1100
2021-03-1535.8500
2021-03-1235.9900
日期淨值
2021-03-1136.0700
2021-03-1035.1700
2021-03-0934.6000
2021-03-0835.2900
2021-03-0535.5000
2021-03-0435.6100
2021-03-0336.3200
2021-03-0236.1200
2021-02-2636.1000
2021-02-2537.4600
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.10%
近六個月 ▲ 29.82%
今年以來 ▲ 10.10%
成立至今 ▲ 270.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 75.18%
近二年 ▲ 61.79%
近三年 ▲ 46.85%
近五年 ▲ 65.18%
近十年 ▲ 79.33%
基本資料
基金名稱
摩根中小證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Smaller Company
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-08-19
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,公債,公司債(含可轉換公司債),上市債券換股權利證書及金融債券.經理公司並應依下列規定進行投資︰1.本基金主要投資於上櫃股票及符合下列規定之上市股票︰(1)以本基金成立日當日為準,實收資本額在新台幣八十億元(含本數)以下之上市公司所發行之上市股票為主.但在本基金成立日後上市者,以其上市日之實收資本額為準;(2)本基金依第(1)目規定持有之上市股票,於持有後,該上市公司之實收資本額因增資而超過新台幣八十億元者,經理公司應在該上市公司完成公司執照資本額變更登記六個月內,採取適當處置,以符合第2.款規定之比例限制.2.本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,101.95(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體40.91
Hardware32.33
Manufacturing - Apparel & Accessories8.70
工業金屬及礦產8.11
Retail -Cyclical2.79
Vehicles & Parts2.52
Furnishings, Fixtures & Appliances2.13
商業服務0.80
旅遊與休閒0.44
風險評等
一年年化Alpha-3.23
一年年化Beta1.34
一年年化Sharpe2.98658
績效月份2021-03
一年年化標準差19.64414
三年年化標準差21.73786
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.64414%2.986581.34-3.23
三年21.73786%0.672771.12-9.52
五年18.36537%0.606991.03-5.2
十年17.76711%0.375881.06-1.74
前十大持股
投資標的資產百分比%
智邦7.54
欣興6.81
信驊6.10
環球晶圓5.61
嘉澤4.82
矽力-KY4.71
研華4.63
瑞昱4.58
旭隼4.16
上銀3.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。