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摩根中小證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Smaller Company
人氣favorite11451
28.5400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.04%2020-09-30
摩根中小證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Smaller Company
28.5400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.04%
淨值日期
query_builder2020-09-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3028.5400
2020-09-2928.5500
2020-09-2828.4100
2020-09-2527.8800
2020-09-2428.2000
2020-09-2329.0600
2020-09-2228.9200
2020-09-2129.3500
2020-09-1829.5400
2020-09-1729.4800
日期淨值
2020-09-1629.5700
2020-09-1529.2700
2020-09-1429.0400
2020-09-1128.7600
2020-09-1028.8300
2020-09-0928.7500
2020-09-0829.0400
2020-09-0728.7600
2020-09-0429.5800
2020-09-0330.2100
日期淨值
2020-09-0230.3500
2020-09-0130.0500
2020-08-3129.8200
2020-08-2830.2400
2020-08-2730.2200
2020-08-2630.3000
2020-08-2530.3000
2020-08-2430.4600
2020-08-2129.8300
2020-08-2029.1100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.82%
近六個月 ▲ 24.51%
今年以來 ▲ 20.92%
成立至今 ▲ 198.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 31.19%
近二年 ▲ 25.45%
近三年 ▲ 13.51%
近五年 ▲ 49.32%
近十年 ▲ 56.95%
基本資料
基金名稱
摩根中小證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Smaller Company
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-08-19
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,公債,公司債(含可轉換公司債),上市債券換股權利證書及金融債券.經理公司並應依下列規定進行投資︰1.本基金主要投資於上櫃股票及符合下列規定之上市股票︰(1)以本基金成立日當日為準,實收資本額在新台幣八十億元(含本數)以下之上市公司所發行之上市股票為主.但在本基金成立日後上市者,以其上市日之實收資本額為準;(2)本基金依第(1)目規定持有之上市股票,於持有後,該上市公司之實收資本額因增資而超過新台幣八十億元者,經理公司應在該上市公司完成公司執照資本額變更登記六個月內,採取適當處置,以符合第2.款規定之比例限制.2.本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,001.06(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware33.75
半導體23.30
工業金屬及礦產9.84
Manufacturing - Apparel & Accessories6.46
Retail -Cyclical4.77
商業服務3.79
Vehicles & Parts3.45
Furnishings, Fixtures & Appliances3.11
旅遊與休閒2.87
房地產2.17
廢棄物代理1.83
風險評等
一年年化Alpha-3.23
一年年化Beta1.34
一年年化Sharpe1.23
績效月份2020-08
一年年化標準差23.99
三年年化標準差20.81
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.99%1.231.34-3.23
三年20.81%0.281.12-9.52
五年17.64%0.511.03-5.2
十年17.48%0.31.06-1.74
前十大持股
投資標的資產百分比%
智邦6.30
聯茂4.89
寶雅4.77
嘉澤4.67
欣興4.51
台燿4.30
緯穎3.96
旭隼3.92
耕興3.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。