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摩根亞洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Asia
人氣favorite13221
83.4500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5100 / -0.61%2021-04-19
摩根亞洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Asia
83.4500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5100 / -0.61%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1983.4500
2021-04-1683.9600
2021-04-1583.7900
2021-04-1483.9200
2021-04-1382.8500
2021-04-1282.8000
2021-04-0983.6600
2021-04-0884.6100
2021-04-0784.1000
2021-04-0184.4700
日期淨值
2021-03-3182.5500
2021-03-3083.1000
2021-03-2982.4600
2021-03-2682.9200
2021-03-2581.6500
2021-03-2481.8600
2021-03-2383.1700
2021-03-2283.7400
2021-03-1983.8600
2021-03-1884.5400
日期淨值
2021-03-1783.7400
2021-03-1683.7900
2021-03-1582.8100
2021-03-1283.6900
2021-03-1184.6900
2021-03-1082.8900
2021-03-0982.4600
2021-03-0881.8700
2021-03-0584.2800
2021-03-0484.8400
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.74%
近六個月 ▲ 20.32%
今年以來 ▲ 2.74%
成立至今 ▲ 725.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 55.90%
近二年 ▲ 40.85%
近三年 ▲ 46.60%
近五年 ▲ 110.59%
近十年 ▲ 101.74%
基本資料
基金名稱
摩根亞洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Asia
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期1995-10-18
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金安全,積極追求長期性最高資本利得及投資收益,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於新加坡,馬來西亞,澳大利亞,紐西蘭,中華民國,南韓,香港,印尼,菲律賓,泰國,印度,大陸及越南等證券集中交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及中華民國上市受益憑證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)6,701.43(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware13.23
銀行12.93
半導體12.68
Interactive Media11.79
Retail -Cyclical11.26
保險7.65
生物科技3.69
資本市場2.68
房地產2.67
Manufacturing - Apparel & Accessories2.38
旅遊與休閒2.29
Vehicles & Parts1.76
Software1.71
民生性消費品1.59
教育1.45
工業金屬及礦產1.44
Diversified Financial Services1.14
餐館0.95
Transportation0.79
飲料:酒精飲料0.61
醫療診斷及研究0.59
商業服務0.58
建築物料0.57
製藥0.56
Healthcare Providers & Services0.32
風險評等
一年年化Alpha-0.12574
一年年化Beta1.13496
一年年化Sharpe3.11579
績效月份2021-03
一年年化標準差14.70785
三年年化標準差17.75832
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.70785%3.115791.13496-0.12574
三年17.75832%0.779141.082034.56596
五年15.08662%1.029991.086573.68402
十年15.14378%0.491191.069240.59632
前十大持股
投資標的資產百分比%
Samsung Electronics9.28
台積電9.26
Tencent Hldgs7.40
Alibaba Group Hldg6.06
AIA Group3.85
Wuxi Biologics (Cayman)3.22
Meituan2.70
Hong Kong Exchanges & Clearing2.68
Bank Central Asia2.59
SK Hynix2.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。