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摩根亞洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Asia
人氣favorite9437
67.2000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9300 / 1.40%2020-07-09
摩根亞洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Asia
67.2000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.9300 / 1.40%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0967.2000
2020-07-0866.2700
2020-07-0764.9800
2020-07-0665.1600
2020-07-0363.6000
2020-07-0262.9600
2020-06-3061.5400
2020-06-2961.2300
2020-06-2462.0600
2020-06-2362.0300
日期淨值
2020-06-2260.9000
2020-06-1960.9200
2020-06-1860.6300
2020-06-1760.3300
2020-06-1660.1500
2020-06-1558.6300
2020-06-1259.8000
2020-06-1160.1400
2020-06-1061.3600
2020-06-0960.9800
日期淨值
2020-06-0860.8000
2020-06-0560.8400
2020-06-0460.3300
2020-06-0360.2200
2020-06-0259.0500
2020-06-0158.1400
2020-05-2956.7700
2020-05-2856.4000
2020-05-2756.5000
2020-05-2656.6500
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.22%
近六個月 ▼ -3.66%
今年以來 ▼ -3.66%
成立至今 ▲ 515.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.94%
近二年 ▲ 8.79%
近三年 ▲ 23.70%
近五年 ▲ 43.28%
近十年 ▲ 81.86%
基本資料
基金名稱
摩根亞洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Asia
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期1995-10-18
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金安全,積極追求長期性最高資本利得及投資收益,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於新加坡,馬來西亞,澳大利亞,紐西蘭,中華民國,南韓,香港,印尼,菲律賓,泰國,印度,大陸及越南等證券集中交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及中華民國上市受益憑證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)4,560.73(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media14.32
銀行11.89
Retail -Cyclical10.57
保險9.58
Hardware8.33
半導體7.98
房地產5.42
資本市場2.85
生物科技2.85
Vehicles & Parts2.65
Manufacturing - Apparel & Accessories2.50
工業金屬及礦產2.39
Software2.31
旅遊與休閒2.02
民生性消費品1.82
Transportation1.46
製藥1.17
Telecommunication Services1.13
商業服務1.11
Diversified Financial Services1.03
煙草製品0.78
飲料:酒精飲料0.65
跨國集團0.61
資產管理0.56
風險評等
一年年化Alpha6.6
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe0.4
績效月份2020-06
一年年化標準差22.83
三年年化標準差18.92
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.83%0.41.066.6
三年18.92%0.431.054.64
五年18.12%0.471.033.83
十年18.34%0.431.060.97
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Hldgs9.27
Samsung Electronics8.33
台積電7.98
Alibaba Group Hldg ADR7.41
AIA Group4.89
Ping An Insurance (Group) 'H'3.47
Bank Central Asia3.09
China Overseas Land & Investment2.57
Netease Inc ADR2.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。