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摩根亞洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Asia
人氣favorite16235
61.9100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4500 / -0.72%2022-06-30
摩根亞洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Asia
61.9100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4500 / -0.72%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3061.9100
2022-06-2962.3600
2022-06-2863.4200
2022-06-2763.4200
2022-06-2462.7300
2022-06-2361.6500
2022-06-2261.2300
2022-06-2162.4200
2022-06-2061.6200
2022-06-1761.5000
日期淨值
2022-06-1661.3500
2022-06-1562.0500
2022-06-1461.7800
2022-06-1361.8700
2022-06-1063.6600
2022-06-0964.2600
2022-06-0864.5000
2022-06-0763.3200
2022-06-0663.6400
2022-06-0262.6500
日期淨值
2022-06-0162.9800
2022-05-3162.9500
2022-05-3062.2700
2022-05-2761.3700
2022-05-2659.9500
2022-05-2560.3100
2022-05-2460.3600
2022-05-2361.3500
2022-05-2061.8900
2022-05-1960.6600
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.17%
近六個月 ▼ -12.99%
今年以來 ▼ -10.86%
成立至今 ▲ 529.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -23.86%
近二年 ▲ 10.89%
近三年 ▲ 10.57%
近五年 ▲ 31.69%
近十年 ▲ 98.58%
基本資料
基金名稱
摩根亞洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Asia
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期1995-10-18
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金安全,積極追求長期性最高資本利得及投資收益,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於新加坡,馬來西亞,澳大利亞,紐西蘭,中華民國,南韓,香港,印尼,菲律賓,泰國,印度,大陸及越南等證券集中交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及中華民國上市受益憑證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)4,686.92(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行19.68
半導體12.71
Hardware10.87
Interactive Media9.30
Retail -Cyclical6.91
保險6.59
工業金屬及礦產3.06
Software2.26
資本市場2.16
Telecommunication Services2.02
生物科技1.96
Diversified Financial Services1.70
飲料:酒精飲料1.17
民生性消費品1.10
Transportation1.05
餐館1.05
風險評等
一年年化Alpha-9.12396
一年年化Beta0.92869
一年年化Sharpe-3.01971
績效月份2022-05
一年年化標準差8.9485
三年年化標準差16.42612
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.9485%-3.019710.92869-9.12396
三年16.42612%0.257051.095190.38346
五年15.73677%0.395431.085241.81614
十年13.35576%0.530161.04730.86117
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.15
Samsung Electronics8.30
Tencent Hldgs6.23
AIA Group5.39
Bank Central Asia3.33
Alibaba Group Hldg2.77
Housing Development Finance2.73
SK Hynix2.45
China Merchants Bank 'H'2.40
Bank Rakyat Indonesia Persero2.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。