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摩根亞洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Asia
人氣favorite10246
68.3500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4500 / 0.66%2020-09-28
摩根亞洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Asia
68.3500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4500 / 0.66%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2868.3500
2020-09-2567.9000
2020-09-2467.6900
2020-09-2368.8800
2020-09-2268.7700
2020-09-2169.3100
2020-09-1870.0900
2020-09-1770.2700
2020-09-1671.1600
2020-09-1571.0200
日期淨值
2020-09-1470.7200
2020-09-1169.8800
2020-09-1069.2800
2020-09-0969.5600
2020-09-0869.8900
2020-09-0770.2000
2020-09-0470.6300
2020-09-0371.6200
2020-09-0272.3400
2020-09-0172.1900
日期淨值
2020-08-3171.1700
2020-08-2872.1500
2020-08-2771.9500
2020-08-2671.7600
2020-08-2571.2400
2020-08-2470.6700
2020-08-2169.3100
2020-08-2068.3200
2020-08-1969.2500
2020-08-1869.4500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 25.37%
近六個月 ▲ 15.44%
今年以來 ▲ 11.41%
成立至今 ▲ 611.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.82%
近二年 ▲ 24.62%
近三年 ▲ 33.20%
近五年 ▲ 84.09%
近十年 ▲ 100.82%
基本資料
基金名稱
摩根亞洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Asia
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期1995-10-18
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金安全,積極追求長期性最高資本利得及投資收益,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於新加坡,馬來西亞,澳大利亞,紐西蘭,中華民國,南韓,香港,印尼,菲律賓,泰國,印度,大陸及越南等證券集中交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及中華民國上市受益憑證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)5,510.66(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media16.32
Retail -Cyclical11.36
銀行10.85
Hardware9.83
保險7.93
半導體7.72
房地產4.85
生物科技3.92
資本市場3.53
Software2.53
Manufacturing - Apparel & Accessories2.52
Vehicles & Parts2.51
旅遊與休閒2.32
工業金屬及礦產1.61
民生性消費品1.32
Transportation1.30
Diversified Financial Services1.26
Telecommunication Services1.21
教育1.08
商業服務1.08
製藥0.78
飲料:酒精飲料0.68
煙草製品0.64
資產管理0.52
風險評等
一年年化Alpha5.75
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe1.19
績效月份2020-08
一年年化標準差24.11
三年年化標準差19.56
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.11%1.191.095.75
三年19.56%0.551.055.25
五年17.8%0.831.044.07
十年18.52%0.481.061.22
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Hldgs9.74
台積電7.72
Samsung Electronics7.62
Alibaba Group Hldg ADR6.00
AIA Group3.78
Bank Central Asia3.20
Alibaba Group Hldg3.16
Netease Inc ADR2.89
Ping An Insurance (Group) 'H'2.87
Hong Kong Exchanges & Clearing2.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。