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摩根龍揚證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) China Concept
人氣favorite15925
38.4000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6100 / -1.56%2022-05-19
摩根龍揚證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) China Concept
38.4000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6100 / -1.56%
淨值日期
query_builder2022-05-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1938.4000
2022-05-1839.0100
2022-05-1738.8200
2022-05-1637.7600
2022-05-1337.6700
2022-05-1236.8200
2022-05-1137.3500
2022-05-1037.0100
2022-05-0637.7300
2022-05-0539.0200
日期淨值
2022-05-0439.1300
2022-05-0339.5100
2022-04-2939.4400
2022-04-2837.9400
2022-04-2737.3900
2022-04-2637.1900
2022-04-2536.9400
2022-04-2238.2600
2022-04-2138.4200
2022-04-2039.1400
日期淨值
2022-04-1939.4900
2022-04-1440.4600
2022-04-1340.1300
2022-04-1239.8800
2022-04-1139.3600
2022-04-0840.6100
2022-04-0740.5400
2022-04-0641.2500
2022-04-0141.2200
2022-03-3141.0500
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.51%
近六個月 ▼ -21.75%
今年以來 ▼ -16.23%
成立至今 ▲ 294.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -30.66%
近二年 ▲ 7.09%
近三年 ▲ 15.42%
近五年 ▲ 47.44%
近十年 ▲ 101.53%
基本資料
基金名稱
摩根龍揚證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) China Concept
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-01-29
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市及上櫃公司股票,承銷證券,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及中華民國上市受益憑證.經理公司並應依下列規定進行投資︰(一)本基金投資之股票(含承銷股票),以著重大中華經濟圈未來之發展,而積極於經濟圈內(包括中華民國,香港,新加坡,大陸等地)從事經貿,投資或技術合作等相關業務之外國(跨國)或中華民國上市或上櫃公司所發行之股票為主.(二)本基金依前款規定投資之股票(含承銷股票)總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)5,334.65(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體21.19
Interactive Media11.22
保險7.10
房地產6.46
Retail -Cyclical6.00
Hardware3.95
民生性消費品3.78
工業金屬及礦產3.20
銀行3.00
Software2.81
資本市場2.54
旅遊與休閒2.19
生物科技2.09
公用-管制2.00
Diversified Financial Services1.68
Medical Devices & Instruments1.29
公用-獨立電廠1.12
商業服務1.09
化學1.01
風險評等
一年年化Alpha-9.63561
一年年化Beta0.9585
一年年化Sharpe-3.26268
績效月份2022-04
一年年化標準差11.00103
三年年化標準差18.58337
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.00103%-3.262680.9585-9.63561
三年18.58337%0.323091.134536.0741
五年18.24321%0.488151.139923.05222
十年15.67817%0.482121.080480.75465
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.60
Tencent Hldgs8.47
AIA Group5.18
Meituan3.72
China Merchants Bank 'H'3.00
Hong Kong Exchanges & Clearing2.54
JD.com Inc2.28
Wuxi Biologics (Cayman)2.09
瑞昱2.02
ENN Energy Hldgs2.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。