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摩根龍揚證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) China Concept
人氣favorite7934
46.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5700 / -1.21%2020-09-17
摩根龍揚證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) China Concept
46.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5700 / -1.21%
淨值日期
query_builder2020-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1746.4800
2020-09-1647.0500
2020-09-1546.8800
2020-09-1446.5900
2020-09-1146.0700
2020-09-1045.3800
2020-09-0945.3100
2020-09-0845.7400
2020-09-0746.0900
2020-09-0446.8000
日期淨值
2020-09-0347.6000
2020-09-0248.2600
2020-09-0147.9400
2020-08-3147.2400
2020-08-2847.8400
2020-08-2747.5400
2020-08-2647.2400
2020-08-2546.9800
2020-08-2446.7400
2020-08-2145.5800
日期淨值
2020-08-2045.1000
2020-08-1945.6600
2020-08-1845.9300
2020-08-1745.6500
2020-08-1445.1100
2020-08-1344.9700
2020-08-1244.9300
2020-08-1145.1300
2020-08-1045.1200
2020-08-0745.4600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 26.55%
近六個月 ▲ 26.68%
今年以來 ▲ 28.02%
成立至今 ▲ 372.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 41.52%
近二年 ▲ 47.90%
近三年 ▲ 49.83%
近五年 ▲ 93.05%
近十年 ▲ 132.25%
基本資料
基金名稱
摩根龍揚證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) China Concept
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-01-29
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市及上櫃公司股票,承銷證券,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及中華民國上市受益憑證.經理公司並應依下列規定進行投資︰(一)本基金投資之股票(含承銷股票),以著重大中華經濟圈未來之發展,而積極於經濟圈內(包括中華民國,香港,新加坡,大陸等地)從事經貿,投資或技術合作等相關業務之外國(跨國)或中華民國上市或上櫃公司所發行之股票為主.(二)本基金依前款規定投資之股票(含承銷股票)總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)6,172.48(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical14.67
Interactive Media14.48
半導體13.82
Software7.16
Hardware6.56
銀行6.39
房地產4.40
醫療診斷及研究4.24
保險4.18
旅遊與休閒3.04
生物科技2.56
民生性消費品2.44
資本市場2.07
製藥1.72
Healthcare Providers & Services1.28
飲料:酒精飲料1.23
公用-管制1.13
Medical Devices & Instruments1.09
房地產投資信託1.09
Oil & Gas0.86
Manufacturing - Apparel & Accessories0.84
商業服務0.83
防守性零售0.80
金屬與礦物0.59
包裝及容器0.50
Diversified Financial Services0.09
風險評等
一年年化Alpha13.21
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe2.02
績效月份2020-08
一年年化標準差21.46
三年年化標準差21.8
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.46%2.021.0413.21
三年21.8%0.71.15.77
五年19.51%0.821.072.31
十年19.14%0.551.040.95
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Hldgs9.93
Alibaba Group Hldg ADR8.47
台積電8.35
Meituan Dianping2.89
Ping An Insurance (Group) 'H'2.88
Kingdee Intl Software2.87
Wuxi Biologics (Cayman)2.56
China Merchants Bank 'H'2.20
Hong Kong Exchanges & Clearing2.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。