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摩根龍揚證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) China Concept
人氣favorite12405
55.7000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4500 / 0.81%2021-06-17
摩根龍揚證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) China Concept
55.7000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4500 / 0.81%
淨值日期
query_builder2021-06-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1755.7000
2021-06-1655.2500
2021-06-1556.0100
2021-06-1156.0200
2021-06-1055.9400
2021-06-0955.6700
2021-06-0855.5800
2021-06-0755.8100
2021-06-0456.0900
2021-06-0356.0800
日期淨值
2021-06-0256.8200
2021-06-0157.1900
2021-05-3156.5700
2021-05-2855.8800
2021-05-2756.1000
2021-05-2656.0000
2021-05-2555.7600
2021-05-2454.5300
2021-05-2154.5900
2021-05-2054.6000
日期淨值
2021-05-1854.3200
2021-05-1753.3700
2021-05-1452.6700
2021-05-1352.0800
2021-05-1253.1100
2021-05-1153.0100
2021-05-1053.8200
2021-05-0754.5700
2021-05-0655.0500
2021-05-0554.9500
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.22%
近六個月 ▲ 12.38%
今年以來 ▲ 4.39%
成立至今 ▲ 465.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.54%
近二年 ▲ 82.90%
近三年 ▲ 60.66%
近五年 ▲ 138.39%
近十年 ▲ 155.40%
基本資料
基金名稱
摩根龍揚證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) China Concept
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-01-29
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市及上櫃公司股票,承銷證券,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及中華民國上市受益憑證.經理公司並應依下列規定進行投資︰(一)本基金投資之股票(含承銷股票),以著重大中華經濟圈未來之發展,而積極於經濟圈內(包括中華民國,香港,新加坡,大陸等地)從事經貿,投資或技術合作等相關業務之外國(跨國)或中華民國上市或上櫃公司所發行之股票為主.(二)本基金依前款規定投資之股票(含承銷股票)總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)7,269.14(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體19.42
Interactive Media14.27
Retail -Cyclical13.73
房地產5.64
銀行5.57
Hardware4.17
保險4.10
Software3.11
民生性消費品2.59
旅遊與休閒2.27
資本市場2.26
生物科技2.00
醫療診斷及研究1.82
Diversified Financial Services1.78
Medical Devices & Instruments1.77
公用-管制1.53
Manufacturing - Apparel & Accessories1.43
飲料:酒精飲料1.04
工業金屬及礦產1.01
教育0.94
Oil & Gas0.93
化學0.83
包裝及容器0.77
製藥0.76
商業服務0.76
Media-Diversified0.65
金屬與礦物0.64
Healthcare Providers & Services0.61
飲料: 無酒精的飲料0.56
Furnishings, Fixtures & Appliances0.54
Vehicles & Parts0.36
風險評等
一年年化Alpha3.92426
一年年化Beta1.22684
一年年化Sharpe2.50158
績效月份2021-05
一年年化標準差17.29213
三年年化標準差20.22011
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.29213%2.501581.226843.92426
三年20.22011%0.859491.181376.29744
五年16.84702%1.088071.133723.31678
十年16.48227%0.608181.066381.40784
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.24
Tencent Hldgs9.12
Alibaba Group Hldg7.59
Ping An Insurance (Group) 'H'4.10
Meituan2.47
China Merchants Bank 'H'2.35
Hong Kong Exchanges & Clearing2.26
Wuxi Biologics (Cayman)2.00
瑞昱1.92
Country Garden Services Hldgs1.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。