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摩根全球平衡證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Global Balanced
人氣favorite4844
16.5790TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0173 / -0.10%2020-09-29
摩根全球平衡證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Global Balanced
16.5790TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0173 / -0.10%
淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2916.5790
2020-09-2816.5963
2020-09-2516.5927
2020-09-2416.5763
2020-09-2316.6408
2020-09-2216.6985
2020-09-2116.7125
2020-09-1816.8417
2020-09-1716.9212
2020-09-1617.0076
日期淨值
2020-09-1517.0269
2020-09-1417.0398
2020-09-1116.9290
2020-09-1016.8947
2020-09-0916.9097
2020-09-0816.8748
2020-09-0716.9586
2020-09-0416.9830
2020-09-0317.1155
2020-09-0217.2194
日期淨值
2020-09-0117.2543
2020-08-3117.0968
2020-08-2817.1802
2020-08-2717.0619
2020-08-2617.0661
2020-08-2517.0269
2020-08-2417.0218
2020-08-2116.8908
2020-08-2016.8500
2020-08-1916.9395
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.84%
近六個月 ▲ 5.23%
今年以來 ▲ 4.43%
成立至今 ▲ 70.97%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.19%
近二年 ▲ 13.37%
近三年 ▲ 10.73%
近五年 ▲ 21.51%
近十年 ▲ 11.83%
基本資料
基金名稱
摩根全球平衡證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Global Balanced
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市及上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,債券換股權利證書,臺灣存託憑證,政府公債,公司債(含可轉換公司債及次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券,經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金投資於經金管會核准之外國有價證券,以在歐美亞地區(包括日本,澳大利亞,紐西蘭,英國,法國,德國,瑞典,比利時,芬蘭,荷蘭,義大利,西班牙,丹麥,奧地利,美國,加拿大及盧森堡等國)與新興市場地區(包括大陸,香港,南韓,馬來西亞,泰國,菲律賓,印尼,印度,以色列,墨西哥,巴西,南非,俄國,土耳其,匈牙利,捷克,智利,新加坡,波蘭,哥倫比亞及祕魯等國)證券集中交易市場與美國店頭市場(N A S D A Q)及其他經金管會核准之上述國家之店頭市場交易之股票(含承銷股票),交易所買賣基金,外國存託憑證,或符合金管會規定之信用評等等級,由上述國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修改者依修正後之規定.2.本基金之股票投資,以從事於工業(如運輸,機械設備,營建業等類),科技(如電子零組件製造業,半導體設備/設計製造,軟體設計,電腦或通訊硬體製造/銷售,網路服務/軟體及相關設備供應等),電信(如行動通訊,衛星通訊,通訊設備等),醫療(如製藥,健康器材,醫療設備及服務,基因工程等),金融(如銀行,證券,保險業等),消費性產業(如食品,休閒,零售等),公用事業(如電力/天然氣生產商,電力服務等),能源(如石油,天然氣,瓦斯探勘開發業等),原物料(如塑化,金屬,礦產等)國內,外(含跨國)具有競爭優勢及成長潛力之公司所發行之上市,上櫃股票為主.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)846.03(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行5.74
Retail -Cyclical4.65
Interactive Media3.93
Hardware2.07
保險2.02
Software2.01
半導體1.80
防守性零售1.62
資本市場1.33
民生性消費品1.11
飲料:酒精飲料1.00
工業金屬及礦產0.79
生物科技0.69
教育0.59
Oil & Gas0.54
餐館0.48
Manufacturing - Apparel & Accessories0.41
旅遊與休閒0.39
Vehicles & Parts0.34
公用-管制0.33
煙草製品0.32
化學0.24
Medical Devices & Instruments0.23
Healthcare Providers & Services0.16
Transportation0.15
商業服務0.06
風險評等
一年年化Alpha-8.59
一年年化Beta2.09
一年年化Sharpe0.38
績效月份2020-08
一年年化標準差10.9
三年年化標準差7.8
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.9%0.382.09-8.59
三年7.8%0.42.02-10.76
五年7.34%0.481.95-8.94
十年6.87%0.081.65-2.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
US Treasury 2% 15/08/257.37
US Treasury 5.25% 15/11/285.54
Italy Republic Of (BTP) 1.25% (RegS)4.11
Japanese Government Bond No113 (20Yr) 2.1% 20/09/293.16
France OAT 1.75% 25/06/39 (RegS/144A)3.07
US Treasury 2.75% 15/11/422.75
Japanese Government Bond No31 (30Yr) 2.2% 20/09/392.74
Indonesia Government 8.375% 15/09/262.70
Japanese Government Bond No350 (10Yr) 0.1% 20/03/282.68
Spain (Kingdom Of) 1.6% 30/04/252.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。