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摩根全球平衡證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Global Balanced
人氣favorite6580
14.0103TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0328 / -0.23%2022-06-28
摩根全球平衡證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Global Balanced
14.0103TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0328 / -0.23%
淨值日期
query_builder2022-06-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2814.0103
2022-06-2714.0431
2022-06-2414.0663
2022-06-2314.0176
2022-06-2213.9442
2022-06-2113.9238
2022-06-2013.8778
2022-06-1713.8570
2022-06-1613.8731
2022-06-1513.8807
日期淨值
2022-06-1413.7706
2022-06-1313.8547
2022-06-1014.0813
2022-06-0914.2266
2022-06-0814.3264
2022-06-0714.2953
2022-06-0614.2744
2022-06-0214.2635
2022-06-0114.1917
2022-05-3114.1856
日期淨值
2022-05-3014.2298
2022-05-2714.2512
2022-05-2614.1897
2022-05-2514.2056
2022-05-2414.2292
2022-05-2314.2673
2022-05-2014.2759
2022-05-1914.2289
2022-05-1814.2207
2022-05-1714.2187
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.01%
近六個月 ▼ -11.26%
今年以來 ▼ -10.16%
成立至今 ▲ 41.86%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.69%
近二年 ▼ -9.69%
近三年 ▼ -10.93%
近五年 ▼ -2.34%
近十年 ▼ -3.61%
基本資料
基金名稱
摩根全球平衡證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Global Balanced
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市及上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,債券換股權利證書,臺灣存託憑證,政府公債,公司債(含可轉換公司債及次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券,經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金投資於經金管會核准之外國有價證券,以在歐美亞地區(包括日本,澳大利亞,紐西蘭,英國,法國,德國,瑞典,比利時,芬蘭,荷蘭,義大利,西班牙,丹麥,奧地利,美國,加拿大及盧森堡等國)與新興市場地區(包括大陸,香港,南韓,馬來西亞,泰國,菲律賓,印尼,印度,以色列,墨西哥,巴西,南非,俄國,土耳其,匈牙利,捷克,智利,新加坡,波蘭,哥倫比亞及祕魯等國)證券集中交易市場與美國店頭市場(N A S D A Q)及其他經金管會核准之上述國家之店頭市場交易之股票(含承銷股票),交易所買賣基金,外國存託憑證,或符合金管會規定之信用評等等級,由上述國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修改者依修正後之規定.2.本基金之股票投資,以從事於工業(如運輸,機械設備,營建業等類),科技(如電子零組件製造業,半導體設備/設計製造,軟體設計,電腦或通訊硬體製造/銷售,網路服務/軟體及相關設備供應等),電信(如行動通訊,衛星通訊,通訊設備等),醫療(如製藥,健康器材,醫療設備及服務,基因工程等),金融(如銀行,證券,保險業等),消費性產業(如食品,休閒,零售等),公用事業(如電力/天然氣生產商,電力服務等),能源(如石油,天然氣,瓦斯探勘開發業等),原物料(如塑化,金屬,礦產等)國內,外(含跨國)具有競爭優勢及成長潛力之公司所發行之上市,上櫃股票為主.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)660.55(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行5.62
Retail -Cyclical4.76
半導體4.30
Interactive Media3.87
Software3.49
Hardware2.82
工業金屬及礦產2.05
保險1.56
民生性消費品1.32
防守性零售1.28
化學1.23
生物科技1.19
Oil & Gas0.79
資本市場0.67
Medical Devices & Instruments0.56
Manufacturing - Apparel & Accessories0.52
Healthcare Providers & Services0.48
Diversified Financial Services0.47
飲料:酒精飲料0.46
餐館0.43
Construction0.37
Furnishings, Fixtures & Appliances0.33
公用-管制0.30
房地產0.22
Transportation0.20
旅遊與休閒0.16
風險評等
一年年化Alpha-8.59
一年年化Beta2.09
一年年化Sharpe-4.20045
績效月份2022-05
一年年化標準差4.67061
三年年化標準差8.50286
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.67061%-4.200452.09-8.59
三年8.50286%-0.46572.02-10.76
五年7.68713%-0.092241.95-8.94
十年6.9904%-0.116631.65-2.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
US Treasury 2%5.59
US Treasury 5.25%5.25
Italy Republic Of (BTP) 1.25% (RegS)4.87
France OAT 1.75% 25/06/39 (RegS/144A)3.60
台積電3.22
Japanese Government Bond No113 (20Yr) 2.1%3.03
US Treasury 0.125%2.42
Japanese Government Bond No31 (30Yr) 2.2% 20/09/392.20
US Treasury 2.75% 15/11/422.13
Samsung Electronics2.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。