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摩根台灣增長證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Growth
人氣favorite7680
67.8400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4600 / 0.68%2022-06-24
摩根台灣增長證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Growth
67.8400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4600 / 0.68%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2467.8400
2022-06-2367.3800
2022-06-2268.0100
2022-06-2169.7500
2022-06-2067.9800
2022-06-1768.8100
2022-06-1669.9600
2022-06-1570.4100
2022-06-1470.6000
2022-06-1370.6100
日期淨值
2022-06-1072.3200
2022-06-0972.8100
2022-06-0873.0400
2022-06-0772.2800
2022-06-0672.7600
2022-06-0272.2800
2022-06-0172.7100
2022-05-3173.2500
2022-05-3072.2600
2022-05-2770.8100
日期淨值
2022-05-2669.4500
2022-05-2569.9100
2022-05-2469.3700
2022-05-2370.1700
2022-05-2070.2300
2022-05-1969.9500
2022-05-1871.0500
2022-05-1769.8900
2022-05-1669.5000
2022-05-1369.4700
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.18%
近六個月 ▼ -4.67%
今年以來 ▼ -9.75%
成立至今 ▲ 699.95%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.75%
近二年 ▲ 42.21%
近三年 ▲ 54.47%
近五年 ▲ 55.36%
近十年 ▲ 140.72%
基本資料
基金名稱
摩根台灣增長證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Growth
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-04-07
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃公司股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金E T F),政府公債,公司債(含次順位公司債),附認股權公司債,可轉換公司債,無擔保公司債,金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他(證券投資信託基金管理辦法)所規定或經金管會核准之投資項目.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,308.65(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體33.09
Hardware20.88
保險9.21
銀行8.82
化學5.00
Manufacturing - Apparel & Accessories3.15
Telecommunication Services2.78
工業金屬及礦產2.46
Transportation2.25
Diversified Financial Services2.09
鋼鐵1.74
民生性消費品1.53
建築物料1.24
防守性零售1.16
Oil & Gas0.87
Furnishings, Fixtures & Appliances0.78
旅遊與休閒0.72
Vehicles & Parts0.39
Medical Devices & Instruments0.27
風險評等
一年年化Alpha-3.66
一年年化Beta1.11
一年年化Sharpe-0.27902
績效月份2022-05
一年年化標準差9.92645
三年年化標準差16.43454
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.92645%-0.279021.11-3.66
三年16.43454%0.938951.13-0.94
五年15.23551%0.621111.09-2.47
十年12.54699%0.7099611.17
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.18
聯發科8.08
鴻海5.59
聯電3.73
富邦金3.02
中信金2.69
台達電2.69
國泰金2.30
矽力-KY2.28
南亞2.27
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1997-02-031.5000TWD8.4507
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。