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摩根東方內需機會證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opps
人氣favorite7134
25.4600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.24%2021-06-22
摩根東方內需機會證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opps
25.4600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0600 / -0.24%
淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2225.4600
2021-06-2125.5200
2021-06-1825.7200
2021-06-1725.5700
2021-06-1625.6000
2021-06-1525.8000
2021-06-1125.9000
2021-06-1025.9000
2021-06-0925.8200
2021-06-0825.8600
日期淨值
2021-06-0725.9500
2021-06-0426.0100
2021-06-0326.0800
2021-06-0226.2000
2021-06-0126.3100
2021-05-3126.1000
2021-05-2825.8700
2021-05-2726.0100
2021-05-2625.9600
2021-05-2525.8600
日期淨值
2021-05-2425.4500
2021-05-2125.5300
2021-05-2025.4000
2021-05-1825.4100
2021-05-1725.0500
2021-05-1424.9300
2021-05-1324.6500
2021-05-1225.1500
2021-05-1125.1800
2021-05-1025.6300
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.10%
近六個月 ▲ 10.03%
今年以來 ▲ 2.76%
成立至今 ▲ 161.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.48%
近二年 ▲ 44.84%
近三年 ▲ 41.54%
近五年 ▲ 109.13%
近十年 ▲ 110.99%
基本資料
基金名稱
摩根東方內需機會證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opps
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-06-25
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之上市與上櫃股票(含承銷股票),基金受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.2.本基金投資之國外有價證券,以亞太地區(包括印度,韓國,香港,大陸地區,澳洲,紐西蘭,新加坡,印尼,菲律賓,馬來西亞,泰國,巴基斯坦,孟加拉,斯里蘭卡,越南,柬埔寨,哈薩克等)及美國,德國,英國,法國,盧森堡等國之證券交易所及上述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF及商品型ETF),存託憑證,以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位,或符合下列金管會規定之任一信用評等等級,於上述投資所在國或地區交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品),但轉換公司債應符合之信用評等規定得以其發行人之債務信用評等等級為準.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,155.70(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.28%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體13.14
銀行12.52
Interactive Media11.99
Hardware11.61
Retail -Cyclical11.16
保險8.08
房地產3.50
生物科技3.37
Manufacturing - Apparel & Accessories2.86
資本市場2.20
民生性消費品1.92
旅遊與休閒1.70
工業金屬及礦產1.70
Software1.60
Vehicles & Parts1.29
Diversified Financial Services1.26
建築物料1.12
教育1.07
餐館1.03
Telecommunication Services0.98
Transportation0.85
醫療診斷及研究0.77
Media-Diversified0.76
資產管理0.63
製藥0.48
飲料:酒精飲料0.41
風險評等
一年年化Alpha-4.59
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe2.58388
績效月份2021-05
一年年化標準差14.97948
三年年化標準差17.84988
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.97948%2.583881.04-4.59
三年17.84988%0.710541.09-3.59
五年15.15219%1.017781.07-3.32
十年15.41173%0.5155----
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.20
Samsung Electronics7.90
Tencent Hldgs7.57
Alibaba Group Hldg6.32
AIA Group4.07
Wuxi Biologics (Cayman)2.73
Meituan2.70
Ping An Insurance (Group) 'H'2.66
SK Hynix2.55
Hong Kong Exchanges & Clearing2.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。