首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
摩根平衡證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Balanced
人氣favorite4398
32.0500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.31%2020-09-30
摩根平衡證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Balanced
32.0500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.31%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
favorite
4398
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3032.0500
2020-09-2931.9500
2020-09-2831.8200
2020-09-2531.2800
2020-09-2431.4300
2020-09-2332.0600
2020-09-2232.1000
2020-09-2132.4400
2020-09-1832.6200
2020-09-1732.5300
日期淨值
2020-09-1632.6200
2020-09-1532.4000
2020-09-1432.3300
2020-09-1132.1300
2020-09-1032.1900
2020-09-0932.0200
2020-09-0832.2500
2020-09-0732.0800
2020-09-0432.3300
2020-09-0332.7000
日期淨值
2020-09-0232.5900
2020-09-0132.5600
2020-08-3132.4300
2020-08-2832.8000
2020-08-2732.8200
2020-08-2632.9100
2020-08-2532.8700
2020-08-2432.8100
2020-08-2132.5400
2020-08-2031.9900
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.76%
近六個月 ▲ 14.76%
今年以來 ▲ 10.61%
成立至今 ▲ 224.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.91%
近二年 ▲ 12.25%
近三年 ▲ 17.12%
近五年 ▲ 33.13%
近十年 ▲ 63.13%
基本資料
基金名稱
摩根平衡證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Balanced
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-09-28
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金安全,並追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,臺灣存託憑證,上市債券換股權利證書,政府公債,公司債(含可轉換公司債),金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.在正常情形下,本基金於成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市,上櫃股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,臺灣存託憑證及上市債券換股權利證書之總額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,每半年度平均不得低於本基金淨資價值之百分之三十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制.2.經理公司自本基金成立日起三個月後,投資於上市,上櫃股票之總額,其中非電子股持股比例每半年度平均不得低於投資股票總額之百分之五十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,625.75(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體26.69
Hardware21.18
Manufacturing - Apparel & Accessories5.30
保險2.95
化學2.77
房地產2.71
Retail -Cyclical2.43
建築物料2.36
工業金屬及礦產1.97
旅遊與休閒1.93
Furnishings, Fixtures & Appliances1.79
銀行1.53
民生性消費品1.31
Diversified Financial Services0.82
Oil & Gas0.76
商業服務0.63
Vehicles & Parts0.40
風險評等
一年年化Alpha-2.56
一年年化Beta0.78
一年年化Sharpe0.9
績效月份2020-08
一年年化標準差18.54
三年年化標準差12.09
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.54%0.90.78-2.56
三年12.09%0.450.760.9
五年9.69%0.570.752.46
十年8.34%0.540.741.52
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.51
108年度甲類第9期中央政府建設公債3.26
108年度甲類第1期中央政府建設公債3.25
一0八年度甲類第七期中央政府建設公債3.23
109年度甲類第3期中央政府建設公債3.22
台灣中油99年度第1期國內有擔保普通公司債丙券3.22
105年度甲類第8期中央政府建設公債3.22
聯發科3.20
瑞昱3.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。