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摩根平衡證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Balanced
人氣favorite7572
43.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2900 / 0.67%2021-09-24
摩根平衡證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Balanced
43.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2900 / 0.67%
淨值日期
query_builder2021-09-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2443.3200
2021-09-2343.0300
2021-09-2242.7500
2021-09-1743.5600
2021-09-1643.7300
2021-09-1543.9500
2021-09-1444.1000
2021-09-1344.0300
2021-09-1044.2600
2021-09-0943.6500
日期淨值
2021-09-0843.3200
2021-09-0743.8800
2021-09-0644.0400
2021-09-0343.9100
2021-09-0243.2000
2021-09-0143.3900
2021-08-3143.3200
2021-08-3043.3300
2021-08-2742.8600
2021-08-2642.4500
日期淨值
2021-08-2542.5600
2021-08-2442.0400
2021-08-2341.8900
2021-08-2040.9300
2021-08-1940.9100
2021-08-1841.9100
2021-08-1741.4000
2021-08-1641.8700
2021-08-1342.1800
2021-08-1242.8500
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.56%
近六個月 ▲ 10.76%
今年以來 ▲ 17.49%
成立至今 ▲ 333.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.58%
近二年 ▲ 56.16%
近三年 ▲ 49.95%
近五年 ▲ 70.62%
近十年 ▲ 103.09%
基本資料
基金名稱
摩根平衡證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Balanced
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-09-28
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金安全,並追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,臺灣存託憑證,上市債券換股權利證書,政府公債,公司債(含可轉換公司債),金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.在正常情形下,本基金於成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市,上櫃股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,臺灣存託憑證及上市債券換股權利證書之總額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,每半年度平均不得低於本基金淨資價值之百分之三十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制.2.經理公司自本基金成立日起三個月後,投資於上市,上櫃股票之總額,其中非電子股持股比例每半年度平均不得低於投資股票總額之百分之五十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)2,477.41(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體36.83
Hardware17.73
Manufacturing - Apparel & Accessories8.55
保險4.07
Furnishings, Fixtures & Appliances3.45
Diversified Financial Services2.73
銀行1.69
建築物料1.55
化學1.26
Retail -Cyclical0.71
Oil & Gas0.63
風險評等
一年年化Alpha-2.56
一年年化Beta0.78
一年年化Sharpe2.54885
績效月份2021-08
一年年化標準差11.58257
三年年化標準差13.88967
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.58257%2.548850.78-2.56
三年13.88967%1.007360.760.9
五年11.02412%0.975920.752.46
十年8.98625%0.752770.741.52
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.72
聯電5.00
台達電4.37
世界4.04
儒鴻4.04
聯發科3.55
聚陽3.52
億豐3.45
瑞昱3.44
日月光投控3.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。