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摩根東方科技證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Eastern Technology
人氣favorite21712
40.9300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.22%2022-06-28
摩根東方科技證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Eastern Technology
40.9300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.22%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2840.9300
2022-06-2741.0200
2022-06-2440.7000
2022-06-2339.7500
2022-06-2239.2800
2022-06-2140.0600
2022-06-2039.5500
2022-06-1739.6700
2022-06-1639.6300
2022-06-1539.8800
日期淨值
2022-06-1439.8700
2022-06-1339.9800
2022-06-1041.5500
2022-06-0941.7600
2022-06-0842.2500
2022-06-0741.5800
2022-06-0641.8200
2022-06-0240.9700
2022-06-0140.9200
2022-05-3141.0300
日期淨值
2022-05-3040.6200
2022-05-2739.6900
2022-05-2639.1400
2022-05-2539.5700
2022-05-2439.6900
2022-05-2340.7300
2022-05-2040.8900
2022-05-1940.1600
2022-05-1840.5800
2022-05-1740.3700
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.02%
近六個月 ▼ -24.81%
今年以來 ▼ -22.07%
成立至今 ▲ 310.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -33.19%
近二年 ▲ 10.68%
近三年 ▲ 35.01%
近五年 ▲ 31.89%
近十年 ▲ 136.08%
基本資料
基金名稱
摩根東方科技證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Eastern Technology
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-09-08
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市,上櫃股票,承銷股票,政府公債,公司債,可轉換公司債及金融債券.經理公司並應依下列規定進行投資︰(一)本基金投資之股票,以從事或轉投資於通訊,資訊,消費性電子,網際網路,媒體及軟體,半導體,關鍵性零組件,光電,電子生產設備,工業電子,精密機械與自動化,航太,生物科技,高級材料,特殊化學品與製藥,醫療保健,污染防治等重要科技事業之外國(跨國)公司所發行之上市,上櫃股票為主.(二)本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)3,424.35(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體27.95
Interactive Media19.04
Hardware17.11
工業金屬及礦產6.20
Software6.05
Retail -Cyclical5.45
Oil & Gas3.79
商業服務3.45
民生性消費品2.10
化學1.80
Vehicles & Parts1.19
風險評等
一年年化Alpha-0.71
一年年化Beta0.78
一年年化Sharpe-2.25113
績效月份2022-05
一年年化標準差17.1737
三年年化標準差21.96569
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.1737%-2.251130.78-0.71
三年21.96569%0.542280.87-7.32
五年20.33186%0.346720.88-5.71
十年16.02459%0.574160.83-1.56
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.83
Samsung Electronics6.49
NetEase Inc4.44
SK Hynix4.26
Tencent Hldgs4.09
Reliance Industries3.79
Sea Ltd ADR3.69
Recruit Hldgs3.45
Keyence Corp3.23
台達電3.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。