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摩根東方科技證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Eastern Technology
人氣favorite16049
62.0600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4200 / -0.67%2021-04-15
摩根東方科技證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Eastern Technology
62.0600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4200 / -0.67%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1562.0600
2021-04-1462.4800
2021-04-1361.0600
2021-04-1261.3000
2021-04-0962.3900
2021-04-0863.0400
2021-04-0762.6100
2021-04-0162.2500
2021-03-3159.9400
2021-03-3059.7000
日期淨值
2021-03-2958.9600
2021-03-2659.7000
2021-03-2558.4900
2021-03-2458.5500
2021-03-2359.9500
2021-03-2260.8600
2021-03-1960.9600
2021-03-1861.7600
2021-03-1761.7000
2021-03-1661.4300
日期淨值
2021-03-1560.1200
2021-03-1261.1700
2021-03-1161.2800
2021-03-1059.3000
2021-03-0958.9300
2021-03-0858.5100
2021-03-0561.2900
2021-03-0462.1600
2021-03-0365.7200
2021-03-0265.6900
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.32%
近六個月 ▲ 26.03%
今年以來 ▼ -3.32%
成立至今 ▲ 499.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 82.41%
近二年 ▲ 85.75%
近三年 ▲ 64.31%
近五年 ▲ 154.20%
近十年 ▲ 200.60%
基本資料
基金名稱
摩根東方科技證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Eastern Technology
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-09-08
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市,上櫃股票,承銷股票,政府公債,公司債,可轉換公司債及金融債券.經理公司並應依下列規定進行投資︰(一)本基金投資之股票,以從事或轉投資於通訊,資訊,消費性電子,網際網路,媒體及軟體,半導體,關鍵性零組件,光電,電子生產設備,工業電子,精密機械與自動化,航太,生物科技,高級材料,特殊化學品與製藥,醫療保健,污染防治等重要科技事業之外國(跨國)公司所發行之上市,上櫃股票為主.(二)本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)5,377.12(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media22.54
Software19.83
Hardware19.51
半導體13.23
Retail -Cyclical8.91
生物科技7.06
Vehicles & Parts2.65
商業服務1.89
Healthcare Providers & Services1.41
風險評等
一年年化Alpha-0.71
一年年化Beta0.78
一年年化Sharpe2.76369
績效月份2021-03
一年年化標準差23.00094
三年年化標準差21.86962
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.00094%2.763690.78-0.71
三年21.86962%0.84210.87-7.32
五年18.03093%1.097960.88-5.71
十年15.37482%0.745470.83-1.56
前十大持股
投資標的資產百分比%
Samsung Electronics5.80
Lasertec Corp5.19
Kingdee Intl Software5.12
Kingsoft Corp4.85
Nintendo Co4.66
台積電4.53
Sea Ltd ADR4.32
Meituan4.18
Bilibili Inc ADR3.87
Tencent Hldgs3.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。