首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
摩根東方科技證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Eastern Technology
人氣favorite8603
50.5500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0800 / 0.16%2020-10-21
摩根東方科技證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Eastern Technology
50.5500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0800 / 0.16%
淨值日期
query_builder2020-10-21
人氣
favorite
8603
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2150.5500
2020-10-2050.4700
2020-10-1950.2100
2020-10-1650.5200
2020-10-1550.4500
2020-10-1451.1700
2020-10-1351.1000
2020-10-1250.8200
2020-10-0849.3600
2020-10-0748.9000
日期淨值
2020-10-0648.4500
2020-10-0547.6700
2020-09-3047.5600
2020-09-2947.3900
2020-09-2847.0200
2020-09-2546.5400
2020-09-2446.2600
2020-09-2346.8400
2020-09-2246.8600
2020-09-2146.7700
日期淨值
2020-09-1847.3400
2020-09-1747.2500
2020-09-1647.7500
2020-09-1547.5900
2020-09-1447.0000
2020-09-1146.2000
2020-09-1045.6200
2020-09-0945.6300
2020-09-0845.7700
2020-09-0746.5100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.18%
近六個月 ▲ 44.74%
今年以來 ▲ 28.40%
成立至今 ▲ 375.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.71%
近二年 ▲ 41.72%
近三年 ▲ 32.55%
近五年 ▲ 115.69%
近十年 ▲ 139.24%
基本資料
基金名稱
摩根東方科技證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Eastern Technology
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-09-08
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市,上櫃股票,承銷股票,政府公債,公司債,可轉換公司債及金融債券.經理公司並應依下列規定進行投資︰(一)本基金投資之股票,以從事或轉投資於通訊,資訊,消費性電子,網際網路,媒體及軟體,半導體,關鍵性零組件,光電,電子生產設備,工業電子,精密機械與自動化,航太,生物科技,高級材料,特殊化學品與製藥,醫療保健,污染防治等重要科技事業之外國(跨國)公司所發行之上市,上櫃股票為主.(二)本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)3,565.69(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Software22.08
Hardware21.12
Interactive Media20.52
半導體13.13
Retail -Cyclical9.89
商業服務3.90
生物科技3.27
Vehicles & Parts2.00
Healthcare Providers & Services1.86
風險評等
一年年化Alpha-0.71
一年年化Beta0.78
一年年化Sharpe2.02
績效月份2020-09
一年年化標準差23.25
三年年化標準差21.54
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.25%2.020.78-0.71
三年21.54%0.540.87-7.32
五年19.01%0.980.88-5.71
十年16.84%0.610.83-1.56
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電6.68
Tencent Hldgs6.54
Alibaba Group Hldg ADR6.52
Samsung Electronics6.26
Keyence Corp3.95
SK Hynix3.87
Kingsoft Corp3.86
GDS Hldgs ADR3.83
Kingdee Intl Software3.71
Sea Ltd ADR3.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。