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摩根台灣金磚證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Taiwan Best Sele-Acc
人氣favorite13658
35.4500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6100 / 1.75%2021-06-23
摩根台灣金磚證券投資信託基金
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35.4500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6100 / 1.75%
淨值日期
query_builder2021-06-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2335.4500
2021-06-2234.8400
2021-06-2134.8100
2021-06-1835.3500
2021-06-1735.5700
2021-06-1635.0600
2021-06-1535.4100
2021-06-1135.0800
2021-06-1035.2400
2021-06-0934.7900
日期淨值
2021-06-0835.1100
2021-06-0735.2500
2021-06-0435.0100
2021-06-0335.4300
2021-06-0235.1000
2021-06-0135.2900
2021-05-3135.5000
2021-05-2834.8000
2021-05-2734.5200
2021-05-2634.3600
日期淨值
2021-05-2534.2600
2021-05-2433.6400
2021-05-2133.1500
2021-05-2032.5100
2021-05-1932.7400
2021-05-1832.9100
2021-05-1731.0700
2021-05-1431.8500
2021-05-1331.4900
2021-05-1231.3400
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.52%
近六個月 ▲ 31.04%
今年以來 ▲ 20.05%
成立至今 ▲ 255.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 61.29%
近二年 ▲ 90.25%
近三年 ▲ 66.51%
近五年 ▲ 108.21%
近十年 ▲ 183.32%
基本資料
基金名稱
摩根台灣金磚證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Taiwan Best Sele-Acc
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-02-02
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於本國之有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票),基金受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.2.原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).本基金依政策方向優勢,產品創新優勢,技術變革優勢,景氣循環優勢,盈餘成長優勢,消費行為優勢等要素篩選之個股投資總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;前述篩選個股之標準,依最新公開說明書所載(投資策略及特色)之說明.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一者:(1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數).(2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,577.56(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體45.55
Hardware26.09
Manufacturing - Apparel & Accessories10.04
工業金屬及礦產3.34
Furnishings, Fixtures & Appliances2.85
Diversified Financial Services2.62
Retail -Cyclical2.61
化學2.20
Medical Devices & Instruments2.06
Vehicles & Parts1.04
銀行0.43
風險評等
一年年化Alpha-7.00382
一年年化Beta1.23973
一年年化Sharpe2.71124
績效月份2021-05
一年年化標準差18.39873
三年年化標準差21.07054
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.39873%2.711241.23973-7.00382
三年21.07054%0.88851.107620.76997
五年17.92763%0.878381.10816-0.26692
十年16.91475%0.657821.022424.312
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.56
聯發科5.23
聯詠4.95
友達4.94
台達電4.93
瑞昱4.40
欣興4.20
聚陽4.18
儒鴻3.86
南亞科3.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。