首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
摩根新金磚五國證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) BRICS 5
人氣favorite6864
9.6900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.92%2022-06-30
摩根新金磚五國證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) BRICS 5
9.6900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.92%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
6864
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-309.6900
2022-06-299.7800
2022-06-289.9300
2022-06-279.9700
2022-06-249.8500
2022-06-239.7200
2022-06-229.7100
2022-06-219.8300
2022-06-209.7200
2022-06-179.6200
日期淨值
2022-06-159.8200
2022-06-149.6700
2022-06-139.6900
2022-06-1010.0000
2022-06-0910.2200
2022-06-0810.3000
2022-06-0710.2600
2022-06-0610.3400
2022-06-0210.2500
2022-06-0110.2100
日期淨值
2022-05-3110.2500
2022-05-3010.2200
2022-05-2710.0900
2022-05-269.9500
2022-05-259.8200
2022-05-249.8800
2022-05-2310.0400
2022-05-209.9600
2022-05-199.7900
2022-05-189.8900
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.82%
近六個月 ▼ -14.94%
今年以來 ▼ -15.43%
成立至今 ▲ 2.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -23.68%
近二年 ▲ 5.13%
近三年 ▼ -17.47%
近五年 ▲ 0.49%
近十年 ▲ 19.88%
基本資料
基金名稱
摩根新金磚五國證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) BRICS 5
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-07-20
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之上市上櫃股票(含承銷股票),證券投資信託基金受益憑證,期貨信託基金受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.2.本基金投資之國外有價證券,以外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,放空型E T F,商品E T F),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位,或符合下列金管會規定之任一信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品),轉換公司債得以其發行人之債務信用評等等級為準.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)674.70(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.31%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行24.15
Oil & Gas19.49
Interactive Media6.46
Retail -Cyclical6.36
金屬與礦物5.47
Software5.22
保險3.65
Healthcare Providers & Services3.57
防守性零售3.51
民生性消費品2.78
鋼鐵2.34
商業服務1.84
Telecommunication Services1.82
工業金屬及礦產1.71
生物科技1.39
Furnishings, Fixtures & Appliances1.38
建築物料1.15
旅遊與休閒1.15
資本市場0.97
飲料:酒精飲料0.94
Vehicles & Parts0.89
化學0.71
信貸服務0.68
Construction0.45
包裝及容器0.37
林業產品0.36
房地產0.35
風險評等
一年年化Alpha-7.26
一年年化Beta1.15
一年年化Sharpe-2.36416
績效月份2022-05
一年年化標準差11.23432
三年年化標準差21.93586
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.23432%-2.364161.15-7.26
三年21.93586%-0.193050.881.21
五年19.03883%0.07957----
十年16.75856%0.15471----
前十大持股
投資標的資產百分比%
Sberbank PAO ADR-UK List5.28
Lukoil Sponsored ADR-LI List4.95
Housing Development Finance4.90
Infosys Ltd4.59
Gazprom PJSC-CLS USD4.51
Naspers Ltd 'N'3.11
HDFC Bank2.67
Petroleo Brasileiro (Petrobras)Pref2.60
Capitec Bank Hldgs2.60
Novatek PJSC GDR-RegS2.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。