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摩根總收益組合證券投資信託基金-累積型
JPMorgan (Taiwan) Glbl Fd of Bd Fds Acc
人氣favorite7312
11.4156TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0097 / -0.09%2021-09-16
摩根總收益組合證券投資信託基金-累積型
JPMorgan (Taiwan) Glbl Fd of Bd Fds Acc
11.4156TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0097 / -0.09%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1611.4156
2021-09-1511.4253
2021-09-1411.4171
2021-09-1311.4274
2021-09-1011.4294
2021-09-0911.4151
2021-09-0811.4186
2021-09-0711.4240
2021-09-0611.4252
2021-09-0311.4298
日期淨值
2021-09-0211.4306
2021-09-0111.4311
2021-08-3111.4345
2021-08-3011.4218
2021-08-2711.4192
2021-08-2611.4141
2021-08-2511.4255
2021-08-2411.4165
2021-08-2311.4077
2021-08-2011.4091
日期淨值
2021-08-1911.4062
2021-08-1811.4067
2021-08-1711.4110
2021-08-1611.4148
2021-08-1311.4032
2021-08-1211.4093
2021-08-1111.4051
2021-08-1011.4100
2021-08-0911.4151
2021-08-0611.4130
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.08%
近六個月 ▲ 0.08%
今年以來 ▼ -0.92%
成立至今 ▲ 14.35%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.07%
近二年 ▼ -1.54%
近三年 ▲ 1.67%
近五年 ▲ 1.48%
近十年 ▲ 14.71%
基本資料
基金名稱
摩根總收益組合證券投資信託基金-累積型
JPMorgan (Taiwan) Glbl Fd of Bd Fds Acc
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-12-20
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱本國子基金),依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證,基金股份或投資單位(含放空型E T F)等(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,645.27(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.12
房地產投資信託0.08
Telecommunication Services0.03
Media-Diversified0.01
風險評等
一年年化Alpha0
一年年化Beta0.57
一年年化Sharpe-0.29305
績效月份2021-08
一年年化標準差1.49805
三年年化標準差3.37895
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年1.49805%-0.293050.570
三年3.37895%0.03141.42-0.73
五年2.77471%-0.08006----
十年3.3131%0.21171----
前十大持股
投資標的資產百分比%
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)26.93
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每�18.22
摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)13.51
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息)12.04
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每�10.54
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型8.17
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元)7.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。