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摩根總收益組合證券投資信託基金-累積型
JPMorgan (Taiwan) Glbl Fd of Bd Fds Acc
人氣favorite7748
10.9365TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0093 / -0.09%2022-08-17
摩根總收益組合證券投資信託基金-累積型
JPMorgan (Taiwan) Glbl Fd of Bd Fds Acc
10.9365TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0093 / -0.09%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1710.9365
2022-08-1610.9458
2022-08-1510.9413
2022-08-1210.9426
2022-08-1110.9617
2022-08-1010.9135
2022-08-0910.9089
2022-08-0810.8997
2022-08-0510.9158
2022-08-0410.8857
日期淨值
2022-08-0310.8777
2022-08-0210.9308
2022-08-0110.8663
2022-07-2910.8510
2022-07-2810.8285
2022-07-2710.7868
2022-07-2610.8107
2022-07-2510.8099
2022-07-2210.8059
2022-07-2110.7543
日期淨值
2022-07-2010.7863
2022-07-1910.7736
2022-07-1810.7583
2022-07-1510.7288
2022-07-1410.7199
2022-07-1310.7232
2022-07-1210.7587
2022-07-1110.7564
2022-07-0810.7828
2022-07-0710.7683
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.89%
近六個月 ▼ -2.79%
今年以來 ▼ -3.78%
成立至今 ▲ 8.51%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.03%
近二年 ▼ -5.41%
近三年 ▼ -6.11%
近五年 ▼ -3.53%
近十年 ▲ 3.39%
基本資料
基金名稱
摩根總收益組合證券投資信託基金-累積型
JPMorgan (Taiwan) Glbl Fd of Bd Fds Acc
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-12-20
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱本國子基金),依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證,基金股份或投資單位(含放空型E T F)等(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)744.19(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
美國97.04
英國2.96
行業比重
行業類別百分比%
政府債券41.67
企業債券37.57
現金及約當現金10.56
證券化債券9.42
衍生性工具0.74
市政債券0.03
風險評等
一年年化Alpha0
一年年化Beta0.57
一年年化Sharpe-1.99549
績效月份2022-07
一年年化標準差2.81575
三年年化標準差3.39542
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
LU043049488927.33
LU049911190318.64
LU040667415913.81
LU035678085713.27
LU05373737479.16
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型7.78
LU04714711504.82
LU03564734122.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。