首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
摩根新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-累積型 ( 原:摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-累積型 )
JPMorgan (Taiwan) Em Mkt Debt HY Acc
人氣favorite7696
8.7294TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0068 / 0.08%2022-05-17
摩根新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-累積型 ( 原:摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-累積型 )
JPMorgan (Taiwan) Em Mkt Debt HY Acc
8.7294TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0068 / 0.08%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
7696
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-178.7294
2022-05-168.7226
2022-05-138.7369
2022-05-128.7111
2022-05-118.7698
2022-05-108.7187
2022-05-098.7129
2022-05-068.8293
2022-05-058.9329
2022-05-048.9822
日期淨值
2022-04-298.9838
2022-04-289.0417
2022-04-279.0559
2022-04-269.1163
2022-04-259.1015
2022-04-229.1500
2022-04-219.2336
2022-04-209.2438
2022-04-199.2080
2022-04-149.2796
日期淨值
2022-04-139.3137
2022-04-129.3053
2022-04-119.3133
2022-04-089.4163
2022-04-079.4547
2022-04-069.4622
2022-04-019.5701
2022-03-319.5864
2022-03-309.5754
2022-03-299.5397
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.63%
近六個月 ▼ -17.61%
今年以來 ▼ -15.92%
成立至今 ▼ -10.13%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.01%
近二年 ▲ 3.20%
近三年 ▼ -17.82%
近五年 ▼ -17.52%
近十年 ▼ -13.76%
基本資料
基金名稱
摩根新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-累積型 ( 原:摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-累積型 )
JPMorgan (Taiwan) Em Mkt Debt HY Acc
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-04-27
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金兩檔子基金投資於國內外之有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債,公司債(含次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,債券型及貨幣型證券投資信託基金受益憑證,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券.2.本基金主要投資之外國有價證券為:(1)符合金管會之規定由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,符合美國Rule 144A規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券).(2)於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型(含固定收益型基金),貨幣市場型基金受益憑證,基金股份,投資單位(含放空型ETF(Exchange Traded Fund))及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)604.72(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-5.78
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe-2.03181
績效月份2022-04
一年年化標準差9.67124
三年年化標準差18.04697
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.67124%-2.031811.01-5.78
三年18.04697%-0.288851.19-6.87
五年14.41265%-0.2246----
十年11.00217%-0.13762----
前十大持股
投資標的資產百分比%
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.84% 23JAN20304.08
UKRAINE GOVERNMENT SER REGS (REG) 7.375% 25SEP2032(SINK)4.02
OIL & GAS HOLDING SER REGS (REG) 8.375% 07NOV20283.84
BRAZIL (REP OF) (REG) 4.75% 14JAN20502.67
ECUADOR (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) STP 31JUL2040 (SINK)2.63
DOMINICAN (REP OF) SER REGS (REG S) 6.4% 05JUN20492.53
REPUBLIC OF KENYA SER REGS (REG S) 8% 22MAY2032(SINK)2.46
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 7.0529% 15JAN20322.39
ECUADOR (REP OF) STP 31JUL2030(SINK)2.17
PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 7.69% 23JAN20502.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。