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摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金-累積型 ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) )
JPMorgan(Taiwan)Asia HiYld Ttl Rt Bd
人氣favorite4957
12.8504TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0027 / 0.02%2021-06-22
摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金-累積型 ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) )
JPMorgan(Taiwan)Asia HiYld Ttl Rt Bd
12.8504TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0027 / 0.02%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2212.8504
2021-06-2112.8477
2021-06-1812.8599
2021-06-1712.8617
2021-06-1612.8882
2021-06-1512.8995
2021-06-1112.9127
2021-06-1012.9152
2021-06-0912.9283
2021-06-0812.9220
日期淨值
2021-06-0712.9025
2021-06-0412.8945
2021-06-0312.9308
2021-06-0212.9478
2021-06-0112.9408
2021-05-3112.9647
2021-05-2812.9709
2021-05-2712.9621
2021-05-2612.9709
2021-05-2512.9875
日期淨值
2021-05-2412.9676
2021-05-2112.9544
2021-05-2012.9417
2021-05-1912.9348
2021-05-1812.9297
2021-05-1712.9298
2021-05-1412.9247
2021-05-1312.9210
2021-05-1212.9295
2021-05-1112.9403
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.14%
近六個月 ▼ -0.60%
今年以來 ▼ -1.66%
成立至今 ▲ 29.65%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.21%
近二年 ▲ 0.99%
近三年 ▲ 4.45%
近五年 ▲ 3.10%
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金-累積型 ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) )
JPMorgan(Taiwan)Asia HiYld Ttl Rt Bd
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-09-29
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於經第4點所述之任一信評公司評定債務發行評等達BBB/Baa2級以上之債券為限.投資所在國或地區之國家評等等級未達相當於BBB/Baa2級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十.投資於亞洲國家(含中華民國,香港,中國大陸地區,南韓,新加坡,馬來西亞,菲律賓,印度,印尼,泰國,日本,越南,巴基斯坦,斯里蘭卡,蒙古國等國)或機構所保證或發行,註冊或掛牌之債券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十.惟依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制;且特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述之比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,413.74(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.23%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-4.99
一年年化Beta1.07
一年年化Sharpe1.45881
績效月份2021-05
一年年化標準差3.92831
三年年化標準差9.5683
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.92831%1.458811.07-4.99
三年9.5683%0.14686----
五年7.4742%0.04504----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Abja Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/28 (RegS)2.99
Hejun Shunze Investment Co Ltd 11% 04/06/22 (RegS)2.65
Indonesia Government NoFR82 7% 15/09/302.60
Hopson Development Holdings Ltd 7.5% 27/06/22 (RegS)2.60
Gemstones Intl Ltd 12% 10/03/23 (RegS)2.46
New Metro Global 4.5% 02/05/26 (RegS)2.38
Yuzhou Group Holdings Co Ltd VRN 5.375% Perp (RegS)2.24
China Oil & Gas Group Ltd 4.625% 20/04/22 (RegS)2.10
Petron Corp VRN 4.6% Perpetual (RegS)2.06
Shui On Development Holding Ltd 5.5% 03/03/25 (RegS)1.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。