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摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金-累積型 ( 原:摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金-累積型 )
JPMorgan(Taiwan)Asia HiYld Ttl Rt Bd
人氣favorite5633
10.2771TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0231 / -0.22%2022-05-19
摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金-累積型 ( 原:摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金-累積型 )
JPMorgan(Taiwan)Asia HiYld Ttl Rt Bd
10.2771TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0231 / -0.22%
淨值日期
query_builder2022-05-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1910.2771
2022-05-1810.3002
2022-05-1710.3115
2022-05-1610.3494
2022-05-1310.3437
2022-05-1210.3858
2022-05-1110.4735
2022-05-1010.4953
2022-05-0910.5469
2022-05-0610.5579
日期淨值
2022-05-0510.5877
2022-05-0410.5927
2022-04-2910.6025
2022-04-2810.5534
2022-04-2710.5349
2022-04-2610.5544
2022-04-2510.5533
2022-04-2210.5918
2022-04-2110.6257
2022-04-2010.6481
日期淨值
2022-04-1910.6714
2022-04-1810.6759
2022-04-1410.6651
2022-04-1310.6629
2022-04-1210.6346
2022-04-1110.6642
2022-04-0810.7544
2022-04-0710.7749
2022-04-0610.8099
2022-04-0110.6375
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.43%
近六個月 ▼ -9.39%
今年以來 ▼ -7.98%
成立至今 ▲ 6.03%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.10%
近二年 ▼ -9.64%
近三年 ▼ -17.16%
近五年 ▼ -15.83%
近十年 ▲ 0.03%
基本資料
基金名稱
摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金-累積型 ( 原:摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金-累積型 )
JPMorgan(Taiwan)Asia HiYld Ttl Rt Bd
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-09-29
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於經第4點所述之任一信評公司評定債務發行評等達BBB/Baa2級以上之債券為限.投資所在國或地區之國家評等等級未達相當於BBB/Baa2級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十.投資於亞洲國家(含中華民國,香港,中國大陸地區,南韓,新加坡,馬來西亞,菲律賓,印度,印尼,泰國,日本,越南,巴基斯坦,斯里蘭卡,蒙古國等國)或機構所保證或發行,註冊或掛牌之債券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十.惟依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制;且特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述之比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)1,368.71(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.23%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-4.99
一年年化Beta1.07
一年年化Sharpe-2.98488
績效月份2022-04
一年年化標準差6.70449
三年年化標準差10.29027
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.70449%-2.984881.07-4.99
三年10.29027%-0.60011----
五年8.32264%-0.4341----
十年6.59932%-0.07055----
前十大持股
投資標的資產百分比%
INDONESIA (REP OF) SER FR82 7% 15SEP20303.80
ABJA INVESTMENT CO (REG) (REG S) 5.45% 24JAN20282.69
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS (REG) (REG S) 7% 18MAY20242.53
HK RED STAR MACALLINE UN (REG) (REG S) 3.375% 21SEP20222.48
PT BANK TABUNGAN NEGARA (REG) (REG S) 4.2% 23JAN20252.34
GEMSTONES INTERNATIONAL (REG) (REG S) 12% 10MAR20232.33
PETRON CORP (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC20492.29
GREENLAND GLB INVST SER EMTN (REG) (REG S) 6.75% 21APR20222.22
KUNMING TRAFFIC INV CO SER EMTN (REG) (REG S) 6.2% 27JUN20222.21
RENEW POWER SYNTHETIC SER REGS (REG) (REG S) 6.67% 12MAR20242.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。