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摩根全球α證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Global Dynamic
人氣favorite5167
17.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.39%2020-09-29
摩根全球α證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Global Dynamic
17.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.39%
淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2917.7800
2020-09-2817.8500
2020-09-2517.5700
2020-09-2417.4200
2020-09-2317.3600
2020-09-2217.6600
2020-09-2117.5100
2020-09-1817.7600
2020-09-1717.9600
2020-09-1618.1100
日期淨值
2020-09-1518.2100
2020-09-1418.2200
2020-09-1118.0500
2020-09-1018.0700
2020-09-0918.2700
2020-09-0817.9500
2020-09-0418.3400
2020-09-0318.5500
2020-09-0219.1400
2020-09-0118.9300
日期淨值
2020-08-3118.8500
2020-08-2818.8900
2020-08-2718.8200
2020-08-2618.9000
2020-08-2518.7600
2020-08-2418.7200
2020-08-2118.5600
2020-08-2018.5400
2020-08-1918.5800
2020-08-1818.6200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.74%
近六個月 ▲ 5.90%
今年以來 ▼ -2.38%
成立至今 ▲ 88.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.89%
近二年 ▼ -4.22%
近三年 ▲ 7.96%
近五年 ▲ 17.08%
近十年 ▲ 83.72%
基本資料
基金名稱
摩根全球α證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Global Dynamic
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-11-12
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於經金管會核准之外國有價證券及中華民國之上市及上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證(含指數股票型基金受益憑證),債券換股權利證書,臺灣存託憑證,政府公債,公司債(含可轉換公司債及次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券.經理公司並應依下列規範進行投資:1.本基金投資於經金管會核准之外國有價證券,包括澳大利亞,紐西蘭,日本,奧地利,葡萄牙,德國,義大利,瑞典,瑞士,盧森堡,愛爾蘭,荷蘭,挪威,英國,法國,希臘,西班牙,百慕達,芬蘭,美國,加拿大,阿根廷,比利時,丹麥,以色列,俄羅斯,巴西,墨西哥,新加坡,大陸,香港,南韓,印度,印尼,菲律賓,馬來西亞,泰國,秘魯,土耳其,智利,波蘭,匈牙利,南非及捷克等國家及地區證券集中交易市場與美國店頭市場(N A S D A Q)及其他經金管會核准之上述國家及地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票),指數股票型基金,外國存託憑證,或符合金管會規定之信用評等等級,由上述國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修改者依修正後之規定.2.本基金之股票投資,以從事於工業(如運輸,機械設備,營建業等類),科技(如電子零組件製造業,半導體設備/設計製造,軟體設計,電腦或通訊硬體製造/銷售,網路服務/軟體及相關設備供應等),電信(如行動通訊,衛星通訊,通訊設備等),醫療(如製藥,健康器材,醫療設備及服務,基因工程等),金融(如銀行,證券,保險業等),消費性產業(如食品,休閒,零售等),公用事業(如電力/天然氣生產商,電力服務等),能源(如石油,天然氣,瓦斯探勘開發業等),原物料(如塑化,金屬,礦產等)國內,外(含跨國)具有競爭優勢及成長潛力之公司所發行之上市,上櫃股票為主.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)2,143.06(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.64
製藥8.44
Hardware6.58
Retail -Cyclical5.94
銀行5.02
Interactive Media4.98
保險4.58
Construction3.38
半導體3.37
住宅及營造3.29
民生性消費品2.78
Telecommunication Services2.70
信貸服務2.60
防守性零售2.53
Medical Devices & Instruments2.41
公用-獨立電廠2.10
Vehicles & Parts2.00
Healthcare Providers & Services1.86
商業服務1.77
餐館1.57
房地產投資信託1.45
資本市場1.40
資產管理1.37
跨國集團1.30
Transportation1.23
Healthcare Plans1.21
煙草製品1.15
醫療通路1.13
Oil & Gas1.03
金屬與礦物1.00
工業金屬及礦產0.90
Media-Diversified0.90
公用-管制0.87
房地產0.86
包裝及容器0.55
建築物料0.52
Diversified Financial Services0.45
飲料:酒精飲料0.44
醫療診斷及研究0.41
化學0.37
個人服務0.31
飲料: 無酒精的飲料0.22
旅遊與休閒0.16
教育0.10
風險評等
一年年化Alpha-7.12
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe0.47
績效月份2020-08
一年年化標準差25.5
三年年化標準差18.48
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.5%0.471.12-7.12
三年18.48%0.191.08-6.33
五年15.69%0.341.07-5.16
十年15.22%0.491.08-3.89
前十大持股
投資標的資產百分比%
Apple Inc4.68
Microsoft Corp4.27
Alphabet Inc 'C'2.79
Amazon.com Inc2.69
Roche Hldg (Genusschein)1.43
AbbVie Inc1.35
Procter & Gamble1.27
Facebook Inc 'A'1.26
Novartis AG-Regd1.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。