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摩根中國雙息平衡基金-累積型 ( (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) )
JPM China Income TWD Acc
人氣favorite18454
13.2379TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0420 / 0.32%2019-12-05
摩根中國雙息平衡基金-累積型 ( (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) )
JPM China Income TWD Acc
13.2379TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0420 / 0.32%
淨值日期
query_builder2019-12-05
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-0513.2379
2019-12-0413.1959
2019-12-0313.2137
2019-12-0213.2156
2019-11-2913.2188
2019-11-2813.3034
2019-11-2713.3548
2019-11-2613.3810
2019-11-2513.3842
2019-11-2213.2582
日期淨值
2019-11-2113.3230
2019-11-2013.3679
2019-11-1913.4492
2019-11-1813.3895
2019-11-1513.3524
2019-11-1413.3489
2019-11-1313.3327
2019-11-1213.3452
2019-11-1113.3420
2019-11-0813.4959
日期淨值
2019-11-0713.5319
2019-11-0613.5044
2019-11-0513.5015
2019-11-0413.4427
2019-11-0113.4080
2019-10-3113.2441
2019-10-3013.2208
2019-10-2913.2391
2019-10-2813.2490
2019-10-2513.2225
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.22%
近六個月 ▲ 0.69%
今年以來 ▲ 14.67%
成立至今 ▲ 32.24%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.38%
近二年 ▲ 0.82%
近三年 ▲ 22.56%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根中國雙息平衡基金-累積型 ( (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) )
JPM China Income TWD Acc
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-08-25
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票),興櫃股票,存託憑證,參與憑證,債券,固定收益證券及屬於債券或固定收益證券性質之不動產證券化商品之金額應達本基金淨資產價值之百分之七十以上,其中投資於股票金額占基金淨資產價值之百分之九十以下且不得低於百分之十;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)10,442.26(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.43
保險-人壽8.10
電腦硬體6.57
飲料:酒精飲料6.56
房地產4.43
公用-獨立電廠3.37
工程及營造3.36
經紀商與交易所2.85
汽車2.49
建築物料2.41
民生性消費品2.01
工業金屬及礦產1.69
鋼鐵0.95
石油及天然氣-整合0.53
線上媒體0.46
電訊服務0.42
農業0.31
運輸及後勤0.30
廣告及市場服務0.25
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.86
績效月份2019-11
一年年化標準差13.74
三年年化標準差14.02
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.74%0.86----
三年14.02%0.55----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Ping An Insurance (Group) 'A'7.33
Kweichow Moutai 'A'4.07
Midea Group 'A'3.73
國內_一般型存款3.68
China Merchants Bank 'A'3.39
China Yangtze Power 'A'3.37
Industrial Bank 'A'2.78
Ind & Comm Bank of China 'A'2.60
CITIC Securities Co 'A'2.56
China Vanke 'A'2.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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