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摩根絕對日本證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Japan Brilliance
人氣favorite9855
18.7500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.32%2021-04-09
摩根絕對日本證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Japan Brilliance
18.7500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.32%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0918.7500
2021-04-0818.6900
2021-04-0718.5300
2021-04-0618.5000
2021-04-0118.5200
2021-03-3118.2700
2021-03-3018.3500
2021-03-2918.5600
2021-03-2618.3900
2021-03-2518.1300
日期淨值
2021-03-2417.9700
2021-03-2318.1900
2021-03-2218.2500
2021-03-1918.4900
2021-03-1818.5700
2021-03-1718.2000
2021-03-1618.1700
2021-03-1517.9100
2021-03-1217.8800
2021-03-1117.4900
日期淨值
2021-03-1017.4100
2021-03-0917.4600
2021-03-0817.4600
2021-03-0517.8600
2021-03-0417.9600
2021-03-0318.3200
2021-03-0218.6500
2021-02-2618.3900
2021-02-2519.0700
2021-02-2418.9500
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.14%
近六個月 ▲ 3.34%
今年以來 ▼ -8.14%
成立至今 ▲ 82.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.89%
近二年 ▲ 34.64%
近三年 ▲ 26.79%
近五年 ▲ 57.36%
近十年 ▲ 145.56%
基本資料
基金名稱
摩根絕對日本證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Japan Brilliance
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-04-04
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.兼持誠信原則及專業經營方式,採追求絕對報酬之策略,選股非完全以指數成份股為考量,亦無基金參考指標(Benchmark),將本基金投資於日本之有價證券及中華民國之政府公債,公司債(含次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券.並應依下列規範進行投資:1.本基金投資之日本有價證券,以在日本之證券集中交易市場或經金管會核准之日本店頭市場(JASDAQ)交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託受益證券),存託憑證或符合金管會規定之信用評等等級,於日本交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券或金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券).2.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於日本之上市或上櫃股票,存託憑證之總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.本款特殊情形係指信託契約終止前一個月或日本任一證券集中交易市場或店頭市場有下列情形之一者,迄恢復正常後一個月止:(1)最近五個營業日(含當日)股價指數累計漲幅達十五%以上(含本數);(2)最近三十個營業日(含當日)股價指數累計漲幅達三十%以上(含本數);(3)最近五個營業日(含當日)股價指數累計跌幅達十%以上(含本數);(4)最近三十個營業日(含當日)股價指數累計跌幅達二十%以上(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)906.80(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.17%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.70
工業金屬及礦產8.82
Retail -Cyclical8.59
Medical Devices & Instruments8.09
Hardware7.44
Interactive Media7.08
商業服務6.88
資本市場5.24
Healthcare Providers & Services4.30
民生性消費品3.91
半導體3.84
化學2.98
旅遊與休閒2.64
跨國集團2.48
Construction2.47
醫療診斷及研究2.14
Media-Diversified2.01
房地產投資信託1.67
防守性零售1.40
醫療通路1.10
公用-獨立電廠1.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.90
保險0.44
銀行0.22
風險評等
一年年化Alpha-4.22
一年年化Beta1.19
一年年化Sharpe1.95165
績效月份2021-03
一年年化標準差17.98007
三年年化標準差17.52579
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.98007%1.951651.19-4.22
三年17.52579%0.508781.020.82
五年15.26375%0.63461.022
十年14.84278%0.63072----
前十大持股
投資標的資產百分比%
Keyence Corp6.38
Hoya Corp5.46
Nintendo Co4.12
Fast Retailing3.93
Tokyo Electron3.84
Recruit Hldgs3.84
M3 Inc3.63
Obic Co3.53
MonotaRO Co3.44
Nihon M&A Center3.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。