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摩根新興35證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Glbl Emerg Mkts
人氣favorite4896
14.5000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1100 / -0.75%2020-09-17
摩根新興35證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Glbl Emerg Mkts
14.5000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1100 / -0.75%
淨值日期
query_builder2020-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1714.5000
2020-09-1614.6100
2020-09-1514.5800
2020-09-1414.5100
2020-09-1114.3200
2020-09-1014.2500
2020-09-0914.2600
2020-09-0814.2500
2020-09-0714.3500
2020-09-0414.4100
日期淨值
2020-09-0314.5400
2020-09-0214.6900
2020-09-0114.7400
2020-08-3114.5200
2020-08-2814.7500
2020-08-2714.6600
2020-08-2614.6800
2020-08-2514.6300
2020-08-2414.5400
2020-08-2114.2800
日期淨值
2020-08-2014.1500
2020-08-1914.3800
2020-08-1814.4200
2020-08-1714.3700
2020-08-1414.2800
2020-08-1314.3200
2020-08-1214.2800
2020-08-1114.2200
2020-08-1014.0900
2020-08-0714.1200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.34%
近六個月 ▲ 5.37%
今年以來 ▼ -1.43%
成立至今 ▲ 45.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.17%
近二年 ▲ 11.01%
近三年 ▲ 7.08%
近五年 ▲ 41.52%
近十年 ▲ 30.46%
基本資料
基金名稱
摩根新興35證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Glbl Emerg Mkts
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-07-25
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及海外新興市場之有價證券,並應依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之上市與上櫃之股票(含承銷股票),受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.2.本基金投資之外國有價證券,以在阿根廷,巴西,智利,祕魯,墨西哥,哥倫比亞,克羅埃西亞,捷克,埃及,匈牙利,奧地利,以色列,約旦,黎巴嫩,摩洛哥,巴基斯坦,波蘭,俄羅斯,南非,泰國,南韓,馬來西亞,菲律賓,印度,印尼,香港,大陸,新加坡,奈及利亞,越南,希臘,土耳其,委內瑞拉,沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等國證券交易所及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託受益證券),存託憑證(係指由上述國家或地區,中華民國及本基金之投資參考指標摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)組成國內企業所發行而於上述國家或地區,中華民國,美國,英國,法國,德國及盧森堡等國證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之存託憑證),或符合金管會規定之信用評等等級,於上述投資所在國或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券或金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)4,198.21(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.31%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行14.65
Interactive Media11.88
Retail -Cyclical11.41
半導體8.08
Hardware8.00
Oil & Gas5.77
保險3.07
防守性零售2.23
Vehicles & Parts2.14
鋼鐵2.01
化學1.92
飲料:酒精飲料1.80
Telecommunication Services1.79
Software1.73
Furnishings, Fixtures & Appliances1.69
工業金屬及礦產1.49
金屬與礦物1.45
民生性消費品1.40
生物科技1.16
商業服務1.15
房地產1.10
資本市場1.09
Healthcare Providers & Services1.06
Diversified Financial Services0.87
煙草製品0.87
Transportation0.87
Construction0.85
製藥0.83
Manufacturing - Apparel & Accessories0.80
公用-管制0.71
飲料: 無酒精的飲料0.54
旅遊與休閒0.52
教育0.50
跨國集團0.44
信貸服務0.18
風險評等
一年年化Alpha1.49
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe0.68
績效月份2020-08
一年年化標準差27.12
三年年化標準差20.16
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.12%0.681.081.49
三年20.16%0.181.050.56
五年18.33%0.521.040.59
十年18.28%0.250.99-0.02
前十大持股
投資標的資產百分比%
Alibaba Group Hldg ADR7.68
Tencent Hldgs7.14
台積電5.54
Samsung Electronics GDR4.87
Ping An Insurance (Group) 'H'2.04
Housing Development Finance2.01
JD.com Inc ADR1.70
Lukoil Sponsored ADR-LI List1.32
Bank Central Asia1.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。