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摩根新絲路證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) New Silk Rd Emerg Mkts
人氣favorite4647
10.5900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1300 / -1.21%2021-09-16
摩根新絲路證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) New Silk Rd Emerg Mkts
10.5900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1300 / -1.21%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1610.5900
2021-09-1510.7200
2021-09-1410.8000
2021-09-1310.8700
2021-09-1010.9300
2021-09-0910.8300
2021-09-0810.9800
2021-09-0711.0100
2021-09-0610.9800
2021-09-0310.9200
日期淨值
2021-09-0210.9100
2021-09-0110.8400
2021-08-3110.8100
2021-08-3010.6600
2021-08-2710.6300
2021-08-2610.5700
2021-08-2510.6300
2021-08-2410.6100
2021-08-2310.3600
2021-08-2010.2400
日期淨值
2021-08-1910.3500
2021-08-1810.5500
2021-08-1710.5100
2021-08-1610.6600
2021-08-1310.7100
2021-08-1210.8000
2021-08-1110.8200
2021-08-1010.8200
2021-08-0910.7400
2021-08-0610.7100
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.42%
近六個月 ▼ -5.34%
今年以來 ▼ -0.28%
成立至今 ▲ 8.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.99%
近二年 ▲ 19.32%
近三年 ▲ 11.44%
近五年 ▲ 23.97%
近十年 ▲ 42.24%
基本資料
基金名稱
摩根新絲路證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) New Silk Rd Emerg Mkts
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-01-25
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之上市與上櫃股票(含承銷股票),基金受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.2.本基金投資之國外有價證券,以在南韓,馬來西亞,菲律賓,印尼,泰國,印度,巴基斯坦,新加坡,香港及大陸地區,越南,以色列,約旦,阿拉伯聯合大公國,沙烏地阿拉伯,黎巴嫩,俄羅斯,土耳其,埃及,柬埔寨,哈薩克,孟加拉,烏克蘭,土庫曼,亞塞拜然,喬治亞,巴林,科威特,卡達,伊朗,阿曼,突尼西亞,阿爾及利亞,羅馬尼亞,克羅埃西亞,摩洛哥,美國,加拿大,德國,英國,法國,荷蘭,愛爾蘭,奧地利,盧森堡等國證券交易所及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券),存託憑證,金融資產證券化商品及不動產證券化商品或符合下列金管會規定之信用評等等級,於上述投資所在國或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券,如有關法令或相關規定修正信評時,從其規定:(1)經Standard&Poor'sCorporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上.(2)經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上.(3)經Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上.前述之債券不含下列標的:A.本國企業赴海外發行之公司債;B.以國內有價證券,本國上市,上櫃公司於海外發行之有價證券,國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證為連結標的之連動型或結構型債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)726.58(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.28%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.46
Retail -Cyclical12.35
Interactive Media10.34
半導體9.69
Hardware8.79
Oil & Gas4.42
Vehicles & Parts4.15
金屬與礦物4.13
保險3.88
Software3.47
房地產2.87
鋼鐵2.57
工業金屬及礦產2.51
Construction1.92
Furnishings, Fixtures & Appliances1.85
資本市場1.59
民生性消費品1.28
Transportation1.21
Farm & Heavy Construction Machinery1.19
防守性零售0.98
化學0.84
公用-管制0.77
建築物料0.71
林業產品0.68
航空及國防0.64
飲料:酒精飲料0.62
公用-獨立電廠0.62
醫療通路0.53
Diversified Financial Services0.53
Manufacturing - Apparel & Accessories0.50
跨國集團0.49
旅遊與休閒0.37
商業服務0.24
Other Energy Sources0.01
風險評等
一年年化Alpha0.36
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe0.69178
績效月份2021-08
一年年化標準差11.47934
三年年化標準差16.07672
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.47934%0.691780.910.36
三年16.07672%0.273621.010.7
五年13.74783%0.3416410.85
十年14.04967%0.26949----
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Hldgs8.20
Alibaba Group Hldg8.11
台積電4.65
Samsung Electronics3.75
China Construction Bank 'H'2.39
Housing Development Finance1.92
Ping An Insurance (Group) 'H'1.83
Meituan1.80
Sberbank of Russia (CLS USD)1.79
JD.com Inc1.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。