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摩根大歐洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Greater Europe
人氣favorite2916
17.4400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.06%2019-12-05
摩根大歐洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Greater Europe
17.4400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.06%
淨值日期
query_builder2019-12-05
人氣
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2916
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-0517.4400
2019-12-0417.4500
2019-12-0317.2400
2019-12-0217.3100
2019-11-2917.5000
2019-11-2817.5700
2019-11-2717.5600
2019-11-2617.5300
2019-11-2517.5000
2019-11-2217.3700
日期淨值
2019-11-2117.3700
2019-11-2017.4300
2019-11-1917.5200
2019-11-1817.5300
2019-11-1517.5100
2019-11-1417.3800
2019-11-1317.4000
2019-11-1217.4100
2019-11-1117.3800
2019-11-0817.3100
日期淨值
2019-11-0717.3700
2019-11-0617.3800
2019-11-0517.3200
2019-11-0417.4400
2019-11-0117.3600
2019-10-3117.2000
2019-10-3017.3300
2019-10-2917.3100
2019-10-2817.2900
2019-10-2517.2300
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.92%
近六個月 ▲ 4.67%
今年以來 ▲ 14.83%
成立至今 ▲ 75.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.43%
近二年 ▼ -4.32%
近三年 ▲ 15.21%
近五年 ▲ 3.92%
近十年 ▲ 37.36%
基本資料
基金名稱
摩根大歐洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Greater Europe
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-06-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之公債,公司債(不包括可轉換公司債),金融債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金投資之外國有價證券,著重於整個大歐洲地區在歐洲市場整合及東歐新興市場快速發展下,區內各相關受惠之產業,主要選擇以在英國,德國,法國,瑞士,荷蘭,比利時,瑞典,芬蘭,挪威,義大利,西班牙,俄羅斯,匈牙利,波蘭,土耳其,克羅埃西亞,冰島,以色列,摩納哥,安道爾,羅馬尼亞,保加利亞,愛沙尼亞,拉脫維亞,立陶宛,捷克,斯洛伐克,斯洛維尼亞,馬爾他,賽普勒斯,盧森堡,愛爾蘭,丹麥,希臘,葡萄牙,奧地利及未來新增之歐盟國家等證券交易所及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券),存託憑證,或符合金管會規定之信用評等等級,由上述國家或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券,以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位.並應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或規定修改者依修正後之規定.2.本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票(含承銷股票),存託憑證之總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.本款特殊情形依公開說明書之規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)3,121.61(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.30%
基金管理費率1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
製藥11.36
保險7.27
石油及天然氣-整合6.41
民生性消費品5.51
銀行5.25
航空及國防4.74
金屬與礦物4.67
工程及營造3.88
軟體-應用3.83
飲料:酒精飲料3.45
汽車3.31
服飾及特殊零售3.19
服飾及家具製品2.82
電訊服務2.80
公用-管制2.04
保險-人壽1.93
半導體1.83
電腦硬體1.80
出版1.77
化學1.77
廣告及市場服務1.42
工業金屬及礦產1.25
防守性零售1.21
旅遊與休閒1.16
資產管理1.04
線上媒體0.94
石油及天然氣-提煉及行銷0.92
卡車製造0.89
煙草製品0.89
顧問及外包服務0.88
房地產投資信託0.87
住宅及營造0.82
跨國集團0.78
保險-特殊0.73
林業產品0.56
商業服務0.52
餐館0.47
運輸及後勤0.43
房地產0.35
醫療設備0.34
就業服務0.24
通訊設備0.10
休閒0.02
農業及營造機具0.01
農業0.01
石油及天然氣-服務0.01
風險評等
一年年化Alpha1.62
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe1.04
績效月份2019-11
一年年化標準差12.93
三年年化標準差11.31
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.93%1.040.941.62
三年11.31%0.511.031.32
五年12.26%0.371.02-0.3
十年12.44%0.620.95-0.33
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nestle SA-Regd5.20
Roche Hldg (Genusschein)4.45
Novartis AG-Regd3.72
國內_一般型存款3.53
Allianz SE-Regd2.73
Zurich Insurance Group-Regd2.45
GlaxoSmithKline plc2.44
Diageo plc2.05
Royal Dutch Shell 'A'-NL List2.03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton1.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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