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摩根大歐洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Greater Europe
人氣favorite4201
16.0100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2000 / 1.27%2020-10-16
摩根大歐洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Greater Europe
16.0100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2000 / 1.27%
淨值日期
query_builder2020-10-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1616.0100
2020-10-1515.8100
2020-10-1416.2100
2020-10-1316.1500
2020-10-1216.3600
2020-10-0816.0800
2020-10-0715.9800
2020-10-0615.9900
2020-10-0516.0100
2020-09-3015.7200
日期淨值
2020-09-2915.7100
2020-09-2815.7400
2020-09-2515.4300
2020-09-2415.5100
2020-09-2315.6200
2020-09-2215.6000
2020-09-2115.5800
2020-09-1816.2800
2020-09-1716.3900
2020-09-1616.5200
日期淨值
2020-09-1516.5100
2020-09-1416.5000
2020-09-1116.3800
2020-09-1016.4400
2020-09-0916.4300
2020-09-0816.1800
2020-09-0716.4300
2020-09-0416.1200
2020-09-0316.3600
2020-09-0216.6600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.21%
近六個月 ▲ 19.73%
今年以來 ▼ -12.52%
成立至今 ▲ 57.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.20%
近二年 ▼ -13.25%
近三年 ▼ -15.07%
近五年 ▼ -6.21%
近十年 ▲ 30.46%
基本資料
基金名稱
摩根大歐洲證券投資信託基金
JPMorgan (Taiwan) Greater Europe
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-06-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之公債,公司債(不包括可轉換公司債),金融債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金投資之外國有價證券,著重於整個大歐洲地區在歐洲市場整合及東歐新興市場快速發展下,區內各相關受惠之產業,主要選擇以在英國,德國,法國,瑞士,荷蘭,比利時,瑞典,芬蘭,挪威,義大利,西班牙,俄羅斯,匈牙利,波蘭,土耳其,克羅埃西亞,冰島,以色列,摩納哥,安道爾,羅馬尼亞,保加利亞,愛沙尼亞,拉脫維亞,立陶宛,捷克,斯洛伐克,斯洛維尼亞,馬爾他,賽普勒斯,盧森堡,愛爾蘭,丹麥,希臘,葡萄牙,奧地利及未來新增之歐盟國家等證券交易所及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券),存託憑證,或符合金管會規定之信用評等等級,由上述國家或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券,以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位.並應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或規定修改者依修正後之規定.2.本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票(含承銷股票),存託憑證之總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.本款特殊情形依公開說明書之規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)2,894.45(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
製藥12.41
保險6.66
Software5.46
銀行4.77
Telecommunication Services4.51
Oil & Gas4.42
民生性消費品4.24
公用-管制3.95
金屬與礦物3.92
半導體3.67
工業金屬及礦產3.54
Retail -Cyclical3.41
Interactive Media2.74
Transportation2.41
Vehicles & Parts2.27
住宅及營造2.19
煙草製品1.88
防守性零售1.88
Manufacturing - Apparel & Accessories1.87
旅遊與休閒1.86
Healthcare Providers & Services1.71
Construction1.69
建築物料1.60
Media-Diversified1.56
飲料:酒精飲料1.45
航空及國防1.37
資產管理1.36
餐館1.22
資本市場1.19
包裝及容器1.17
化學1.13
公用-獨立電廠1.06
房地產投資信託0.95
生物科技0.60
商業服務0.55
跨國集團0.52
Hardware0.32
風險評等
一年年化Alpha1.62
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe-0.16
績效月份2020-09
一年年化標準差25.32
三年年化標準差17.52
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.32%-0.160.941.62
三年17.52%-0.091.031.32
五年15.23%0.121.02-0.3
十年13.99%0.420.95-0.33
前十大持股
投資標的資產百分比%
Roche Hldg (Genusschein)3.92
Novartis AG-Regd3.32
Nestle SA-Regd2.86
Sanofi2.66
ASM Intl2.14
Enel SpA2.09
Zurich Insurance Group-Regd1.91
Koninklijke Ahold Delhaize1.88
Allianz SE-Regd1.70
Total SA1.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。