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凱基開創證券投資信託基金
KGI Pioneer
人氣favorite5446
34.6000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.09%2020-09-18
凱基開創證券投資信託基金
KGI Pioneer
34.6000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.09%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1834.6000
2020-09-1734.5700
2020-09-1634.5100
2020-09-1534.3400
2020-09-1434.0800
2020-09-1133.7100
2020-09-1033.9100
2020-09-0933.9300
2020-09-0833.9100
2020-09-0733.8700
日期淨值
2020-09-0434.6400
2020-09-0334.8700
2020-09-0234.7500
2020-09-0134.6800
2020-08-3134.4300
2020-08-2834.6300
2020-08-2734.7900
2020-08-2634.9600
2020-08-2534.6800
2020-08-2434.3300
日期淨值
2020-08-2133.9300
2020-08-2032.9500
2020-08-1934.7100
2020-08-1834.9700
2020-08-1735.1700
2020-08-1434.8700
2020-08-1334.4300
2020-08-1234.5000
2020-08-1134.4700
2020-08-1034.5900
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.01%
近六個月 ▲ 12.74%
今年以來 ▲ 5.19%
成立至今 ▲ 244.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.33%
近二年 ▲ 25.34%
近三年 ▲ 39.05%
近五年 ▲ 98.67%
近十年 ▲ 164.85%
基本資料
基金名稱
凱基開創證券投資信託基金
KGI Pioneer
總代理凱基證券投資信託股份有限公司
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
成立日期2001-10-08
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,上市或上櫃公司承銷股票,上市受益憑證,台灣存託憑證,債券換股權利證書,公債,公司債(含可轉換公司債),金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券,並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產產價值之百分之七十(含).2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止:(1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數).(2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)242.27(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware36.33
半導體30.30
工業金屬及礦產4.51
保險3.47
Transportation3.39
銀行3.12
化學2.58
建築物料2.33
Manufacturing - Apparel & Accessories2.19
包裝及容器2.19
Software0.67
風險評等
一年年化Alpha-2.92
一年年化Beta0.87
一年年化Sharpe0.63
績效月份2020-08
一年年化標準差23.31
三年年化標準差17.99
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.31%0.630.87-2.92
三年17.99%0.671.02-0.98
五年15.09%0.950.92-1.34
十年15.09%0.670.95-0.14
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.34
欣興4.52
聯亞4.37
同欣電4.12
璟德3.97
台表科3.55
聯茂3.53
大立光3.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。