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凱基台灣精五門證券投資信託基金
KGI Bigfive Taiwan
人氣favorite5229
37.4900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0000 / 2.74%2021-06-23
凱基台灣精五門證券投資信託基金
KGI Bigfive Taiwan
37.4900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.0000 / 2.74%
淨值日期
query_builder2021-06-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2337.4900
2021-06-2236.4900
2021-06-2136.2300
2021-06-1836.6100
2021-06-1736.4700
2021-06-1635.7600
2021-06-1535.8200
2021-06-1135.1400
2021-06-1035.0200
2021-06-0934.6100
日期淨值
2021-06-0834.8000
2021-06-0734.9200
2021-06-0434.6100
2021-06-0334.9700
2021-06-0234.5900
2021-06-0134.9900
2021-05-3134.7100
2021-05-2834.1800
2021-05-2733.5500
2021-05-2633.4500
日期淨值
2021-05-2533.2800
2021-05-2432.5500
2021-05-2132.0200
2021-05-2031.4800
2021-05-1931.8200
2021-05-1831.6300
2021-05-1729.7700
2021-05-1431.2600
2021-05-1331.2000
2021-05-1231.4600
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.83%
近六個月 ▲ 19.94%
今年以來 ▲ 13.84%
成立至今 ▲ 247.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 40.70%
近二年 ▲ 76.82%
近三年 ▲ 63.73%
近五年 ▲ 79.38%
近十年 ▲ 122.50%
基本資料
基金名稱
凱基台灣精五門證券投資信託基金
KGI Bigfive Taiwan
總代理凱基證券投資信託股份有限公司
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-09-03
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金ETF),政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),交換公司債,附認股權公司債,金融債券(包含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.並依下列規範進行投資:(1)本基金主要投資於下列五大趨勢產業概念之族群:A.內需擴大趨勢:包含從事基礎建設或內需消費之相關產業;B.創新科技趨勢:包含從事具備產業競爭力,獲利成長性,產品具有獨創性或進入門檻之科技相關產業;C.生技醫療趨勢:包含從事生技醫療等相關產業,包括生技新藥,高階醫材廠商,新代學名藥,植物藥,觀光醫療等;D.環保節能趨勢:包含從事太陽能,風力,生質能源,替代能源及與環保趨勢相關的產業;E.兩岸開放政策受惠趨勢:包含因本國與中國大陸地區政府之兩岸政策開放,而具產業競爭力,獲利成長性之相關產業.(2)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於上市及上櫃公司股票,承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.投資或轉投資於前述(1)所列之主要投資產業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)411.91(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體46.30
Hardware22.02
化學4.63
Transportation4.36
鋼鐵4.04
Vehicles & Parts3.21
餐館2.62
保險2.28
Medical Devices & Instruments1.62
防守性零售1.36
工業金屬及礦產1.01
民生性消費品0.46
風險評等
一年年化Alpha4.58
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe1.77136
績效月份2021-05
一年年化標準差20.39201
三年年化標準差19.66372
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.39201%1.771361.024.58
三年19.66372%0.910431.080.9
五年16.00415%0.77666----
十年15.57818%0.54514----
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.09
台半4.34
合晶3.70
晶焱3.27
威剛3.22
台塑3.04
鈺邦2.70
聯發科2.67
美食-KY2.62
義隆2.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。