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凱基新興趨勢ETF組合證券投資信託基金
KGI EM Trend ETF Fund of Funds
人氣favorite10223
7.5200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.53%2022-06-29
凱基新興趨勢ETF組合證券投資信託基金
KGI EM Trend ETF Fund of Funds
7.5200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.53%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-307.4800
2022-06-297.5200
2022-06-287.5600
2022-06-277.5800
2022-06-247.5800
2022-06-237.4500
2022-06-227.4300
2022-06-217.5100
2022-06-207.4300
2022-06-177.4300
日期淨值
2022-06-167.4300
2022-06-157.5900
2022-06-147.5100
2022-06-137.4800
2022-06-107.6600
2022-06-097.7200
2022-06-087.8600
2022-06-077.8200
2022-06-067.8000
2022-06-027.8300
日期淨值
2022-06-017.7300
2022-05-317.7300
2022-05-307.6600
2022-05-277.6700
2022-05-267.6200
2022-05-257.5500
2022-05-247.5600
2022-05-237.6500
2022-05-207.6200
2022-05-197.6000
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.57%
近六個月 ▼ -7.09%
今年以來 ▼ -7.76%
成立至今 ▼ -22.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.77%
近二年 ▲ 12.03%
近三年 ▲ 3.76%
近五年 ▲ 6.04%
近十年 ▼ -1.02%
基本資料
基金名稱
凱基新興趨勢ETF組合證券投資信託基金
KGI EM Trend ETF Fund of Funds
總代理凱基證券投資信託股份有限公司
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-08-09
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之子基金.前述子基金係指1.國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);2.於外國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JSDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之受益憑證,基金股份或投資單位(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱ETF),放空型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),以及經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金(即外國子基金),並依下列規範進行投資:(1)本基金主要投資於新興國家或地區崛起趨勢,資源短缺趨勢,創新科技趨勢,人口發展趨勢等四大新興崛起趨勢之股票型子基金,指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱ETF).(2)前述新興國家或地區崛起趨勢,資源短缺趨勢,創新科技趨勢,人口發展趨勢等四大新興崛起趨勢之股票型子基金,指數股票型基金(Exchanged TradedFunds,簡稱ETF),係指:A.新興國家或地區崛起趨勢:投資於新興國家或地區之股票型子基金,指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱ETF).B.資源短缺趨勢:包含能源,替代能源,基礎原物料,貴金屬,農產品等相關產業.C.創新科技趨勢:包含從事具備產業競爭力,獲利成長性之科技(含通訊網路等)相關產業;D.人口發展趨勢:主要投資受惠於全球人口結構變化之相關產業,包含醫療保健,健康管理,抗老美容,退休和養護,休閒娛樂,各式消費,基礎建設及公共事業,交通運輸,環保,污水處理工程,水資源,糧食供應(含農業生技),房地產開發(含REITs),金融服務,財富管理等人口發展相關產業.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)110.61(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.25
半導體10.46
Hardware8.72
Retail -Cyclical4.92
Interactive Media4.80
金屬與礦物3.62
Software2.95
保險2.86
房地產投資信託2.72
Vehicles & Parts2.54
Telecommunication Services2.46
化學2.31
民生性消費品2.19
Oil & Gas2.19
工業金屬及礦產1.99
房地產1.41
Transportation1.39
生物科技1.17
製藥1.01
飲料:酒精飲料1.01
公用-管制0.97
資本市場0.95
鋼鐵0.93
Healthcare Providers & Services0.76
信貸服務0.72
旅遊與休閒0.65
Construction0.65
防守性零售0.64
建築物料0.62
公用-獨立電廠0.57
跨國集團0.50
Manufacturing - Apparel & Accessories0.44
Other Energy Sources0.39
商業服務0.34
Media-Diversified0.27
Farm & Heavy Construction Machinery0.27
Diversified Financial Services0.23
餐館0.23
Medical Devices & Instruments0.22
資產管理0.22
飲料: 無酒精的飲料0.17
Furnishings, Fixtures & Appliances0.16
農業0.15
醫療診斷及研究0.14
煙草製品0.13
航空及國防0.11
林業產品0.11
醫療通路0.08
廢棄物代理0.05
教育0.05
包裝及容器0.04
個人服務0.01
住宅及營造0.01
Healthcare Plans0.01
工業通路0.00
風險評等
一年年化Alpha1.82
一年年化Beta0.79
一年年化Sharpe-2.00685
績效月份2022-05
一年年化標準差7.98296
三年年化標準差14.55864
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.98296%-2.006850.791.82
三年14.55864%0.125390.81-2.68
五年13.21385%0.11492----
十年14.31551%0.01773----
前十大持股
投資標的資產百分比%
iSharesMSCI新興市場ETF18.91
iShares ESG Aware MSCI EM ETF15.02
安碩MSCI新興亞洲ETF12.55
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積8.21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)4.96
SOUTH AFRICA4.51
iShares安碩MSCI新興市場小型股ETF4.21
凱基開創基金3.06
iShares MSCI BRIC3.03
S&P Latin America 402.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。