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凱基新興市場中小證券投資信託基金
KGI Emerg Markets Eq Sml & Mid Cap TWD A
人氣favorite9173
23.4500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4300 / -1.80%2021-09-16
凱基新興市場中小證券投資信託基金
KGI Emerg Markets Eq Sml & Mid Cap TWD A
23.4500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4300 / -1.80%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1623.4500
2021-09-1523.8800
2021-09-1423.8700
2021-09-1323.8700
2021-09-1023.8300
2021-09-0923.7800
2021-09-0823.5900
2021-09-0723.6500
2021-09-0623.6000
2021-09-0323.6000
日期淨值
2021-09-0223.8600
2021-09-0123.7700
2021-08-3123.8400
2021-08-3023.6500
2021-08-2723.3500
2021-08-2623.0000
2021-08-2522.9800
2021-08-2422.7700
2021-08-2322.5400
2021-08-2022.1300
日期淨值
2021-08-1922.1600
2021-08-1822.4500
2021-08-1722.2200
2021-08-1622.3500
2021-08-1322.6100
2021-08-1222.6800
2021-08-1122.4700
2021-08-1022.4600
2021-08-0922.4100
2021-08-0622.5800
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.53%
近六個月 ▲ 8.91%
今年以來 ▲ 13.25%
成立至今 ▲ 138.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.45%
近二年 ▲ 38.77%
近三年 ▲ 35.84%
近五年 ▲ 57.99%
近十年 ▲ 140.57%
基本資料
基金名稱
凱基新興市場中小證券投資信託基金
KGI Emerg Markets Eq Sml & Mid Cap TWD A
總代理凱基證券投資信託股份有限公司
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-08-05
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:(1)本基金投資於中華民國之有價證券為境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.(2)本基金投資之外國有價證券以在大陸地區,巴西,印度,印尼,韓國,馬來西亞,墨西哥,俄羅斯,南非,泰國,土耳其,越南,以色列,美國,英國以及於美國摩根士丹利資本國際公司(MSCI)所編製新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家之證券集中交易市場或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位(包含放空型ETF,商品ETF),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證,基金股份或投資單位及符合金管會規定之信用評等等級,由前述國家,地區或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)285.92(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.27%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產14.38
Vehicles & Parts8.05
半導體7.76
Interactive Media6.57
化學6.12
金屬與礦物4.83
Manufacturing - Apparel & Accessories4.35
Hardware4.26
Retail -Cyclical4.10
Transportation4.07
生物科技3.66
Oil & Gas3.45
銀行3.13
資本市場3.03
鋼鐵2.86
房地產2.53
民生性消費品2.30
信貸服務2.28
Construction2.21
Medical Devices & Instruments2.08
防守性零售1.66
旅遊與休閒1.10
風險評等
一年年化Alpha3.37634
一年年化Beta0.65596
一年年化Sharpe1.12226
績效月份2021-08
一年年化標準差18.50917
三年年化標準差18.68718
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.50917%1.122260.655963.37634
三年18.68718%0.614970.738575.2026
五年15.43843%0.636410.756074.3132
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
網易4.53
昊海生物科技3.66
Merdeka Copper Gold Tbk PT3.35
AES-KY3.17
牛電科技3.16
Itau Unibance Holding S.A.3.13
陽光電源3.11
Polycab India Ltd3.11
揚傑科技3.09
永興材料2.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。