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凱基雲端趨勢證券投資信託基金
KGI Cloud Force TWD A
人氣favorite11140
35.4900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2600 / 0.74%2021-10-18
凱基雲端趨勢證券投資信託基金
KGI Cloud Force TWD A
35.4900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2600 / 0.74%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1835.4900
2021-10-1535.2300
2021-10-1434.9900
2021-10-1334.3900
2021-10-1234.1600
2021-10-0834.4000
2021-10-0734.4900
2021-10-0634.1100
2021-10-0533.8700
2021-10-0433.4500
日期淨值
2021-10-0134.3000
2021-09-3034.0600
2021-09-2934.1100
2021-09-2834.2900
2021-09-2735.2200
2021-09-2435.5900
2021-09-2335.6200
2021-09-2235.1500
2021-09-1735.2700
2021-09-1635.6300
日期淨值
2021-09-1535.6000
2021-09-1435.4000
2021-09-1335.4100
2021-09-1035.4500
2021-09-0935.7200
2021-09-0835.7700
2021-09-0735.9500
2021-09-0335.9900
2021-09-0235.6100
2021-09-0135.6700
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.62%
近六個月 ▲ 10.37%
今年以來 ▲ 10.84%
成立至今 ▲ 240.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.39%
近二年 ▲ 54.89%
近三年 ▲ 46.68%
近五年 ▲ 121.03%
近十年--
基本資料
基金名稱
凱基雲端趨勢證券投資信託基金
KGI Cloud Force TWD A
總代理凱基證券投資信託股份有限公司
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-09-13
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:(1)本基金投資於中華民國之有價證券為境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.(2)本基金投資之外國有價證券以在智利,阿根廷,美國,加拿大,墨西哥,巴西,香港,印度,中國,印尼,菲律賓,馬來西亞,泰國,土耳其,日本,韓國,新加坡,捷克,波蘭,俄羅斯,英國,德國,法國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,奧地利,比利時,西班牙,葡萄牙,芬蘭,挪威,丹麥,瑞典,瑞士,澳洲,紐西蘭,以色列,南非,盧森堡之證券集中交易市場或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位(含放空型ETF及商品ETF),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證,基金股份或投資單位及符合金管會規定之信用評等等級,由前述國家,地區或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)360.88(百萬TWD)
保管機構日盛國際商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體34.77
Software29.73
Hardware12.38
信貸服務10.17
Interactive Media4.43
Retail -Cyclical1.97
Media-Diversified0.71
化學0.70
銀行0.67
保險0.52
Vehicles & Parts0.45
資本市場0.33
房地產投資信託0.17
資產管理0.15
房地產0.01
Diversified Financial Services0.00
商業服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-21.35
一年年化Beta1.5
一年年化Sharpe1.23268
績效月份2021-09
一年年化標準差17.30303
三年年化標準差19.24492
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.30303%1.232681.5-21.35
三年19.24492%0.73466----
五年16.24445%1.02856----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT9.15
Apple8.81
微狄亞視訊6.38
台積電5.03
Visa4.04
Adobe Systems Inc3.38
ASML Holding3.31
PayPal3.25
Salesforce.com2.74
Mastercard2.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。