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凱基台商天下證券投資信託基金
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises
人氣favorite9115
22.4400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1300 / 0.58%2021-05-06
凱基台商天下證券投資信託基金
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises
22.4400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1300 / 0.58%
淨值日期
query_builder2021-05-06
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0622.4400
2021-05-0522.3100
2021-05-0422.9000
2021-05-0323.2500
2021-04-2924.0000
2021-04-2823.8500
2021-04-2723.6700
2021-04-2623.6700
2021-04-2323.3600
2021-04-2222.7100
日期淨值
2021-04-2122.9500
2021-04-2023.0100
2021-04-1922.8900
2021-04-1622.8500
2021-04-1522.6100
2021-04-1422.3600
2021-04-1322.5000
2021-04-1222.6800
2021-04-0923.1400
2021-04-0823.3200
日期淨值
2021-04-0723.1500
2021-04-0623.0800
2021-04-0122.8900
2021-03-3122.6500
2021-03-3022.6800
2021-03-2922.3900
2021-03-2622.4400
2021-03-2521.8500
2021-03-2421.7600
2021-03-2322.0100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.99%
近六個月 ▲ 31.43%
今年以來 ▲ 14.78%
成立至今 ▲ 140.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 59.57%
近二年 ▲ 76.99%
近三年 ▲ 77.51%
近五年 ▲ 127.06%
近十年 ▲ 166.08%
基本資料
基金名稱
凱基台商天下證券投資信託基金
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises
總代理凱基證券投資信託股份有限公司
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-05-08
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並應依列規範進行投資:(1)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,受益憑證,政府債券,公司債(包含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(包含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.(2)本基金投資於外國有價證券為在日本,韓國,新加坡,香港,馬來西亞,泰國,菲律賓,印尼,印度及越南之證券交易所及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(包含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(包含放空型ETF,商品ETF),存託憑證(包含於上述國家或地區發行,而於美國,英國及盧森堡等國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場所交易之存託憑證);或於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場發行,交易,且完全追蹤,模擬或複製日本,韓國,新加坡,香港,馬來西亞,泰國,菲律賓,印尼,印度及越南之證券集中交易市場及店頭市場指數表現之受益憑證,基金股份,投資單位(包含商品ETF),及追踨上述國家之證券集中交易市場及店頭市場指數表現之放空型ETF;或符合金管會規定之信用評等等級,於上述國家交易並由國家或機構所保證或發行之債券等投資標的,並應符合金管會之限制或禁止規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)357.76(百萬TWD)
保管機構聯邦商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體49.86
Hardware28.49
Vehicles & Parts3.68
Medical Devices & Instruments2.69
Transportation2.04
飲料:酒精飲料1.87
工業金屬及礦產1.54
化學1.18
餐館0.98
Diversified Financial Services0.88
Retail -Cyclical0.83
生物科技0.73
金屬與礦物0.71
Construction0.42
鋼鐵0.31
風險評等
一年年化Alpha-3.67
一年年化Beta0.66
一年年化Sharpe2.96151
績效月份2021-04
一年年化標準差16.35927
三年年化標準差19.18491
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.35927%2.961510.66-3.67
三年19.18491%1.07020.73-4.57
五年15.44873%1.107010.871.85
十年13.97194%0.71883----
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR8.74
瑞昱5.80
嘉澤5.03
聯發科4.06
南電3.96
台表科3.14
聯電3.13
世芯-KY2.52
日月光2.46
譜瑞-KY2.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。