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凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
KGI Global Multi-Asset Income Fund A USD
人氣favorite1157
9.1521USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2266 / 2.54%2020-04-06
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
KGI Global Multi-Asset Income Fund A USD
9.1521USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2266 / 2.54%
淨值日期
query_builder2020-04-06
人氣
favorite
1157
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-04-069.1521
2020-04-018.9255
2020-03-319.0966
2020-03-309.1434
2020-03-278.9884
2020-03-269.0500
2020-03-258.6829
2020-03-248.5441
2020-03-238.2324
2020-03-208.3755
日期淨值
2020-03-198.5560
2020-03-188.6884
2020-03-179.0097
2020-03-168.9363
2020-03-139.4449
2020-03-129.1917
2020-03-119.6829
2020-03-109.9388
2020-03-099.8336
2020-03-0610.1734
日期淨值
2020-03-0510.2402
2020-03-0410.3668
2020-03-0310.1902
2020-03-0210.2476
2020-02-2710.1385
2020-02-2610.3143
2020-02-2510.3466
2020-02-2410.4606
2020-02-2110.5756
2020-02-2010.5960
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2020-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.32%
近六個月 ▼ -8.95%
今年以來 ▼ -13.32%
成立至今 ▼ -9.03%
期間累積報酬率
近一年--
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
KGI Global Multi-Asset Income Fund A USD
總代理凱基證券投資信託股份有限公司
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
成立日期2019-09-25
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標1.經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券,並依下列規範進行投資:(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於國內外股票(含承銷股票及特別股),存託憑證,債券(包含其他固定收益證券),基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF)及不動產投資信託基金受益憑證等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值之60%,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金之淨資產價值之70%(含).(2)投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金基金淨資產價值之30%,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定.(3)本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%(含).本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合本款(高收益債券)定義時,則該債券不計入前述(高收益債券)30%之範圍.所謂(高收益債券)係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬高收益債券.有關法令或相關規定修正前述(高收益債券)之規定時,從其規定:A.中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者.B.前開A以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等.但轉換公司債,未經信用評等機構評等之債券,其債務保證人之長期債務信用評等符合金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合金管會所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限.C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/02)42.21(百萬USD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥3.74
半導體3.19
公用-管制2.27
Software2.21
Hardware2.18
Oil & Gas1.81
房地產投資信託1.68
Media-Diversified1.59
信貸服務1.58
餐館1.52
民生性消費品1.38
保險1.20
Healthcare Plans1.12
銀行1.11
煙草製品1.11
Retail -Cyclical1.06
Telecommunication Services1.03
工業金屬及礦產0.87
商業服務0.81
防守性零售0.58
Manufacturing - Apparel & Accessories0.55
Vehicles & Parts0.54
資本市場0.54
醫療通路0.52
航空及國防0.51
農業0.50
Farm & Heavy Construction Machinery0.37
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe--
績效月份--
一年年化標準差--
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年--------
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款57.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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