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凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
KGI Global Multi-Asset Income Fund B ZAR
人氣favorite1554
8.6579ZAR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0030 / 0.04%2020-09-21
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
KGI Global Multi-Asset Income Fund B ZAR
8.6579ZAR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0030 / 0.04%
淨值日期
query_builder2020-09-21
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-218.6579
2020-09-188.6549
2020-09-178.6655
2020-09-168.6839
2020-09-158.7968
2020-09-148.8125
2020-09-118.7745
2020-09-108.7803
2020-09-098.7926
2020-09-088.7677
日期淨值
2020-09-048.8006
2020-09-038.8666
2020-09-028.9673
2020-09-018.8823
2020-08-318.8994
2020-08-288.8588
2020-08-278.8790
2020-08-268.8760
2020-08-258.8587
2020-08-248.8816
日期淨值
2020-08-218.8706
2020-08-208.8676
2020-08-198.8707
2020-08-188.8754
2020-08-178.9880
2020-08-148.9516
2020-08-138.9678
2020-08-129.0121
2020-08-118.9733
2020-08-109.0354
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.24%
近六個月 ▼ -1.02%
今年以來 ▼ -0.96%
成立至今 ▼ -3.13%
期間累積報酬率
近一年--
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
KGI Global Multi-Asset Income Fund B ZAR
總代理凱基證券投資信託股份有限公司
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
成立日期2019-09-25
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標1.經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券,並依下列規範進行投資:(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於國內外股票(含承銷股票及特別股),存託憑證,債券(包含其他固定收益證券),基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF)及不動產投資信託基金受益憑證等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值之60%,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金之淨資產價值之70%(含).(2)投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金基金淨資產價值之30%,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定.(3)本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%(含).本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合本款(高收益債券)定義時,則該債券不計入前述(高收益債券)30%之範圍.所謂(高收益債券)係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬高收益債券.有關法令或相關規定修正前述(高收益債券)之規定時,從其規定:A.中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者.B.前開A以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等.但轉換公司債,未經信用評等機構評等之債券,其債務保證人之長期債務信用評等符合金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合金管會所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限.C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)632.29(百萬ZAR)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體4.79
製藥4.16
Software2.69
Healthcare Plans2.29
Hardware2.08
餐館1.63
Retail -Cyclical1.62
公用-管制1.58
資本市場1.45
Telecommunication Services1.19
航空及國防1.19
煙草製品1.14
民生性消費品1.10
房地產投資信託1.06
資產管理0.95
Media-Diversified0.87
防守性零售0.84
飲料: 無酒精的飲料0.81
醫療通路0.76
信貸服務0.61
Construction0.59
保險0.53
金屬與礦物0.52
Oil & Gas0.47
Interactive Media0.47
工業金屬及礦產0.40
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe--
績效月份--
一年年化標準差--
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年--------
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
T 4.35%0.96
MS 3.95%0.95
RBS 5% 1/80.90
BAC 4.183%0.85
CVS 4.3%0.84
MU 4.663%0.83
VMED 5% 1/20.81
GLENLN 4% 7/80.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-180.0950ZAR12.6836
2020-07-160.0950ZAR13.0562
2020-06-160.0950ZAR13.1438
2020-05-180.0950ZAR13.4321
2020-04-160.0950ZAR13.3296
2020-03-170.0950ZAR13.6899
2020-02-190.0950ZAR11.2354
2020-01-160.0950ZAR11.2376
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。