首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
宏利中國點心高收益債券基金-A不配息(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Manulife China High Yield Bond Fund-AUSD
人氣favorite4781
14.6021USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0046 / 0.03%2021-06-22
宏利中國點心高收益債券基金-A不配息(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Manulife China High Yield Bond Fund-AUSD
14.6021USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0046 / 0.03%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
4781
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2214.6021
2021-06-2114.5975
2021-06-1814.5961
2021-06-1714.5871
2021-06-1614.5905
2021-06-1514.5992
2021-06-1114.6019
2021-06-1014.5951
2021-06-0914.6084
2021-06-0814.6139
日期淨值
2021-06-0714.6045
2021-06-0414.6001
2021-06-0314.6126
2021-06-0214.6160
2021-06-0114.6113
2021-05-3114.6540
2021-05-2814.6639
2021-05-2714.7008
2021-05-2514.6964
2021-05-2414.6766
日期淨值
2021-05-2114.6623
2021-05-2014.6561
2021-05-1814.6531
2021-05-1714.6460
2021-05-1414.6431
2021-05-1214.6493
2021-05-1114.6600
2021-05-1014.6597
2021-05-0714.6503
2021-05-0614.6390
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.35%
近六個月 ▲ 1.86%
今年以來 ▲ 0.72%
成立至今 ▲ 46.54%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.28%
近二年 ▲ 10.98%
近三年 ▲ 16.23%
近五年 ▲ 26.75%
近十年--
基本資料
基金名稱
宏利中國點心高收益債券基金-A不配息(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Manulife China High Yield Bond Fund-AUSD
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-07-21
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國有價證券,並依下列規範進行投資:(一),本基金投資於由中華民國以外之國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),金融債券(含次順位金融債券),金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券).(二),原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含).本基金自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於經第三款所述信用評等機構評定其債務發行評等達BBB/Baa2級以上之債券為限;投資所在國之國家或地區之評等等級未達相當於BBB/Baa2級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過基金淨資產價值之百分之三十.本基金投資於投資於點心債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),所謂(點心債券)係指在香港發行之人民幣計價之債券;投資於下列有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含):1.由中國大陸地區,香港之國家或機構所保證或發行之債券;2.由中國大陸地區,香港以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區,香港發行或交易之債券3.依彭博(Bloomberg)資訊系統顯示(涉險國家)為中國大陸地區或香港之債券;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)71.24(百萬USD)
保管機構Far Eastern International Bank.
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.26
一年年化Beta0.83
一年年化Sharpe2.68274
績效月份2021-05
一年年化標準差3.66124
三年年化標準差8.7968
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.66124%2.682740.83-0.26
三年8.7968%0.47098----
五年7.12392%0.5419----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
YINGDZ 6 1/4 01/19/232.54
HONGQI 7 1/8 07/22/222.48
LENOVO 3.421 11/02/302.35
INDYIJ 8 1/4 10/22/252.29
(Perp)NWDEVL 5 3/4 PERP2.19
RWLVCA 4 5/8 04/16/292.18
SUNAC 6 1/2 01/26/262.15
GRNLGR 6 3/4 09/26/232.09
VNET 7 7/8 10/15/212.06
CHINSC 6 02/04/262.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。