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宏利中國離岸債券基金-A不配息
Manulife China Offshore Bond A
人氣favorite23146
11.0815TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0001 / 0.00%2021-10-18
宏利中國離岸債券基金-A不配息
Manulife China Offshore Bond A
11.0815TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0001 / 0.00%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1811.0815
2021-10-1511.0814
2021-10-1311.0751
2021-10-1211.0676
2021-10-0811.0886
2021-10-0711.0907
2021-10-0611.0871
2021-10-0511.0993
2021-10-0411.1019
2021-09-3011.0926
日期淨值
2021-09-2911.0886
2021-09-2811.0861
2021-09-2711.0830
2021-09-2411.0898
2021-09-2311.1021
2021-09-1711.1128
2021-09-1611.1255
2021-09-1511.1435
2021-09-1411.1323
2021-09-1311.1311
日期淨值
2021-09-1011.1390
2021-09-0911.1321
2021-09-0811.1243
2021-09-0711.1146
2021-09-0611.1226
2021-09-0311.1271
2021-09-0211.1231
2021-09-0111.1143
2021-08-3111.1207
2021-08-3011.1200
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.16%
近六個月 ▲ 0.94%
今年以來 ▲ 0.22%
成立至今 ▲ 10.93%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.04%
近二年 ▲ 1.56%
近三年 ▲ 6.34%
近五年 ▲ 2.69%
近十年--
基本資料
基金名稱
宏利中國離岸債券基金-A不配息
Manulife China Offshore Bond A
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-11-09
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券,並依下列規範進行投資:(一),本基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,債券型證券投資信託基金受益憑證,依金融資產證券化條例公開募集之受益證券或資產基礎證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券.(二),本基金投資於外國有價證券為:1.符合金管會規定之下列信用評等等級,而由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券).如因有關法令或相關規定修正信用評等之規定者,從其規定:(1.)經Standard&Poor's Corporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上.(2.)經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上.(3.)經Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上.2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型(含固定收益型基金)基金受益憑證,基金股份,投資單位(含放空型ETF(Exchange Traded Fund))及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)1,261.55(百萬TWD)
保管機構台新國際商業銀行
基金保管費率0.17%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-3.87
一年年化Beta1.22
一年年化Sharpe0.96789
績效月份2021-09
一年年化標準差1.70953
三年年化標準差4.40484
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年1.70953%0.967891.22-3.87
三年4.40484%0.37512----
五年3.87314%0.01471----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
WREICL 3.7%3.51
FABUH 3.4%3.49
SOPOWZ 3.3%3.47
FRESHK 4.7%3.18
QNBK 3.28%2.76
IDASAL 6.53%2.75
ONGCIN 4% 5/82.43
SPICLE 4.65%2.39
(Perp/V)HKAA 2.4% PERP2.34
ADBCH 3.8%2.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。