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宏利台灣動力基金
Manulife Taiwan Dynamic Fund A
人氣favorite11281
54.2200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.09%2022-05-20
宏利台灣動力基金
Manulife Taiwan Dynamic Fund A
54.2200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.09%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2054.2200
2022-05-1954.2700
2022-05-1854.4900
2022-05-1753.7500
2022-05-1652.9400
2022-05-1352.3300
2022-05-1251.3600
2022-05-1152.4800
2022-05-1052.7300
2022-05-0952.0400
日期淨值
2022-05-0653.1700
2022-05-0554.3800
2022-05-0453.7900
2022-05-0353.8300
2022-04-2953.9700
2022-04-2852.9700
2022-04-2753.3900
2022-04-2653.4200
2022-04-2553.2400
2022-04-2254.9800
日期淨值
2022-04-2156.2800
2022-04-2056.1100
2022-04-1955.5100
2022-04-1854.8100
2022-04-1554.8600
2022-04-1456.8700
2022-04-1357.0500
2022-04-1256.0900
2022-04-1156.1900
2022-04-0858.2300
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.92%
近六個月 ▼ -11.67%
今年以來 ▼ -18.76%
成立至今 ▲ 439.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.97%
近二年 ▲ 61.39%
近三年 ▲ 77.18%
近五年 ▲ 115.28%
近十年 ▲ 318.37%
基本資料
基金名稱
宏利台灣動力基金
Manulife Taiwan Dynamic Fund A
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-02-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市,上櫃股票,增資或承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF),政府公債,公司債(含可轉換公司債,無擔保公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債),上市債券換股權利證書,金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)508.83(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體40.96
Hardware37.39
銀行9.62
工業金屬及礦產2.67
Transportation1.46
化學1.10
風險評等
一年年化Alpha-1.92
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe-0.0163
績效月份2022-04
一年年化標準差25.36445
三年年化標準差23.82735
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.36445%-0.01631.06-1.92
三年23.82735%0.902250.923.48
五年20.9323%0.814610.924.19
十年16.52323%0.910830.946.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
欣興9.74
元太9.71
台積電8.45
兆豐金7.88
南電7.52
力旺5.09
智原5.04
祥碩4.20
緯穎3.81
奇鋐3.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。