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宏利台灣動力基金
Manulife Taiwan Dynamic Fund A
人氣favorite9756
54.8300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2200 / 0.40%2021-06-23
宏利台灣動力基金
Manulife Taiwan Dynamic Fund A
54.8300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2200 / 0.40%
淨值日期
query_builder2021-06-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2354.8300
2021-06-2254.6100
2021-06-2153.8100
2021-06-1853.7800
2021-06-1753.4800
2021-06-1652.7600
2021-06-1552.9300
2021-06-1152.0500
2021-06-1052.0100
2021-06-0951.6200
日期淨值
2021-06-0851.6700
2021-06-0751.5500
2021-06-0451.6300
2021-06-0352.2000
2021-06-0251.3600
2021-06-0151.7500
2021-05-3151.4700
2021-05-2850.4700
2021-05-2749.8100
2021-05-2649.7800
日期淨值
2021-05-2549.3900
2021-05-2448.8700
2021-05-2148.2400
2021-05-2046.8800
2021-05-1948.3300
2021-05-1847.6900
2021-05-1744.8500
2021-05-1446.3100
2021-05-1346.1700
2021-05-1247.1000
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.15%
近六個月 ▲ 22.02%
今年以來 ▲ 17.19%
成立至今 ▲ 414.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 50.41%
近二年 ▲ 82.26%
近三年 ▲ 54.75%
近五年 ▲ 132.79%
近十年 ▲ 255.46%
基本資料
基金名稱
宏利台灣動力基金
Manulife Taiwan Dynamic Fund A
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-02-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市,上櫃股票,增資或承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF),政府公債,公司債(含可轉換公司債,無擔保公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債),上市債券換股權利證書,金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)400.58(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體49.47
Hardware28.85
工業金屬及礦產5.03
金屬與礦物2.19
Manufacturing - Apparel & Accessories2.12
保險1.98
Medical Devices & Instruments1.84
Transportation1.59
餐館1.13
林業產品0.62
旅遊與休閒0.57
風險評等
一年年化Alpha-1.92
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe1.82805
績效月份2021-05
一年年化標準差23.89939
三年年化標準差21.98469
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.89939%1.828051.06-1.92
三年21.98469%0.747580.923.48
五年18.58374%0.975290.924.19
十年15.88843%0.83370.946.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
聯詠7.47
台積電7.35
群創6.07
南電5.83
聯發科5.62
金居5.38
力旺4.10
鴻海4.03
世芯-KY3.76
景碩3.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。