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宏利台灣動力基金
Manulife Taiwan Dynamic Fund A
人氣favorite8673
40.7700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.25%2020-09-18
宏利台灣動力基金
Manulife Taiwan Dynamic Fund A
40.7700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.25%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1840.7700
2020-09-1740.6700
2020-09-1640.8000
2020-09-1540.4200
2020-09-1440.1500
2020-09-1139.7800
2020-09-1040.0200
2020-09-0940.0300
2020-09-0839.9900
2020-09-0739.8400
日期淨值
2020-09-0440.8000
2020-09-0341.5100
2020-09-0241.3100
2020-09-0141.0500
2020-08-3140.6600
2020-08-2841.1100
2020-08-2741.3900
2020-08-2641.6800
2020-08-2541.6600
2020-08-2441.4900
日期淨值
2020-08-2141.2100
2020-08-2040.1900
2020-08-1942.6200
2020-08-1842.8000
2020-08-1743.3400
2020-08-1443.1900
2020-08-1342.4800
2020-08-1242.5600
2020-08-1142.7100
2020-08-1042.7700
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.82%
近六個月 ▲ 24.61%
今年以來 ▲ 15.09%
成立至今 ▲ 306.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.33%
近二年 ▲ 24.04%
近三年 ▲ 40.26%
近五年 ▲ 105.46%
近十年 ▲ 228.17%
基本資料
基金名稱
宏利台灣動力基金
Manulife Taiwan Dynamic Fund A
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-02-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市,上櫃股票,增資或承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF),政府公債,公司債(含可轉換公司債,無擔保公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債),上市債券換股權利證書,金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)345.82(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware38.36
半導體37.57
Vehicles & Parts4.36
旅遊與休閒3.63
工業金屬及礦產3.13
Medical Devices & Instruments2.03
Retail -Cyclical1.93
民生性消費品1.48
Manufacturing - Apparel & Accessories0.95
風險評等
一年年化Alpha-1.92
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe1.08
績效月份2020-08
一年年化標準差26.64
三年年化標準差20.54
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.64%1.081.06-1.92
三年20.54%0.620.923.48
五年16.76%0.910.924.19
十年15.2%0.810.946.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電6.41
譜瑞-KY5.70
欣興5.44
聯發科4.78
世芯-KY4.43
台表科3.82
巨大3.63
華通3.63
台燿3.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。