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宏利亞太入息債券基金A不配息(新台幣)
Manulife Asia Pacific Bond A TWD
人氣favorite3239
12.7837TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0020 / 0.02%2021-06-22
宏利亞太入息債券基金A不配息(新台幣)
Manulife Asia Pacific Bond A TWD
12.7837TWD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2212.7837
2021-06-2112.7817
2021-06-1812.7696
2021-06-1712.7410
2021-06-1612.7692
2021-06-1512.7768
2021-06-1112.7949
2021-06-1012.7848
2021-06-0912.7798
2021-06-0812.7536
日期淨值
2021-06-0712.7483
2021-06-0412.7323
2021-06-0312.7222
2021-06-0212.7273
2021-06-0112.7063
2021-05-3112.7160
2021-05-2812.7158
2021-05-2712.7178
2021-05-2512.7158
2021-05-2412.7134
日期淨值
2021-05-2112.7039
2021-05-2012.6948
2021-05-1812.7023
2021-05-1712.7120
2021-05-1412.7038
2021-05-1212.7025
2021-05-1112.7157
2021-05-1012.7094
2021-05-0712.7033
2021-05-0612.7063
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.92%
近六個月 ▼ -1.37%
今年以來 ▼ -1.91%
成立至今 ▲ 27.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.57%
近二年 ▲ 3.36%
近三年 ▲ 8.40%
近五年 ▲ 6.44%
近十年 ▲ 20.30%
基本資料
基金名稱
宏利亞太入息債券基金A不配息(新台幣)
Manulife Asia Pacific Bond A TWD
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-12-09
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:(一)中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織所發行之國際金融組織債券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券.(二)外國之有價證券為:在南韓,香港,澳門,新加坡,馬來西亞,菲律賓,印度,印尼,泰國,日本,紐西蘭,澳洲及大陸地區,美國,英國,愛爾蘭,澤西島,盧森堡,德國,法國,奧地利,丹麥,加拿大,荷蘭,芬蘭,義大利,瑞士,西班牙,瑞典,挪威,葡萄牙,比利時,冰島,卡達,開曼群島,英屬百慕達群島,模里西斯,英屬維爾京群島及英屬馬恩島等國家或地區交易,由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券),惟投資於政府公債,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券以外之債券,若未經信用評等機構評等,得以債券發行人或保證人之長期債務信用評等為準:(1)經Standard&Poor’s Corporation(標準普爾)評定,債務發行評等達BBB級(含)以上.(2)經Moody’s Investor Service(穆迪)評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上.(3)經Fitch Rating Ltd.,(惠譽)評定,債務發行評等達BBB級(含)以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,526.85(百萬TWD)
保管機構臺灣土地銀行
基金保管費率0.17%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.85
一年年化Beta0.61
一年年化Sharpe0.70925
績效月份2021-05
一年年化標準差3.10415
三年年化標準差4.13535
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.10415%0.709250.61-1.85
三年4.13535%0.545071.03-4.48
五年3.46426%0.21428----
十年2.96853%0.38874----
前十大持股
投資標的資產百分比%
MGS 3.418 08/15/223.41
FRESHK 2 5/8 03/03/242.28
INDOGB 7 09/15/302.28
(Perp/V)MINMET 3 3/4 PERP2.23
LENOVO 5 7/8 04/24/252.23
(Perp/V)WEICHA 3 3/4 PERP2.22
(Perp/V)HRINTH 2 7/8 PERP2.19
(V)SHCMBK 5 01/17/292.11
SPICLE 4.65 10/30/232.09
ADSEZ 4 07/30/272.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。