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宏利亞太中小企業基金
Manulife Asia Pacific Mid&Small Cp TWD
人氣favorite4773
15.9000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.13%2022-08-17
宏利亞太中小企業基金
Manulife Asia Pacific Mid&Small Cp TWD
15.9000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.13%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1715.9000
2022-08-1615.9200
2022-08-1515.8500
2022-08-1215.7700
2022-08-1115.7600
2022-08-1015.4700
2022-08-0915.6300
2022-08-0815.5400
2022-08-0515.5000
2022-08-0415.4000
日期淨值
2022-08-0315.3700
2022-08-0215.4500
2022-08-0115.6200
2022-07-2915.5900
2022-07-2815.4300
2022-07-2715.2900
2022-07-2615.1800
2022-07-2515.1900
2022-07-2215.1800
2022-07-2115.1700
日期淨值
2022-07-2015.0400
2022-07-1914.9000
2022-07-1814.8500
2022-07-1514.5200
2022-07-1414.5500
2022-07-1314.5200
2022-07-1214.3500
2022-07-1114.6100
2022-07-0814.7700
2022-07-0714.6200
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.78%
近六個月 ▼ -15.04%
今年以來 ▼ -22.55%
成立至今 ▲ 55.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -24.54%
近二年 ▼ -1.76%
近三年 ▼ -0.51%
近五年 ▼ -18.46%
近十年 ▲ 31.34%
基本資料
基金名稱
宏利亞太中小企業基金
Manulife Asia Pacific Mid&Small Cp TWD
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-04-08
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之上市或上櫃公司股票(含承銷股票),基金受益憑證(包含指數股票型基金),存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資之國外有價證券,主要包括:1.南韓,香港,澳門,新加坡,馬來西亞,菲律賓,印度,印尼,泰國,越南,日本,紐西蘭,澳洲以及大陸地區,美國,英國,愛爾蘭,澤西島,盧森堡,德國,法國,奧地利,丹麥,加拿大,荷蘭,芬蘭,義大利,瑞士,西班牙,瑞典,挪威,葡萄牙,比利時,冰島,卡達,開曼群島,英屬百慕達群島,模里西斯,英屬維京群島及英屬馬恩島等國或地區之證券交易所及經金管會核准之上述國家或地區店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證(包含指數股票型基金(Exchange Traded Fund),放空型ETF及商品ETF),基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)或存託憑證;2.符合金管會規定之信用評等規定,於上述投資所在國或地區交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品);3.經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位;4.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)375.87(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.33%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
台灣19.91
澳大利亞19.75
印度19.67
中國10.94
韓國10.09
香港5.37
泰國4.44
印尼3.09
新加坡2.86
美國1.60
行業比重
行業類別百分比%
科技22.38
工業21.67
基礎原物料17.77
周期性消費16.23
防禦性消費7.80
健康護理4.09
能源3.30
通訊服務2.96
金融服務2.11
房地產1.67
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-1.74842
績效月份2022-07
一年年化標準差15.54604
三年年化標準差21.51651
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
HENGYI PETROCH-A3.47
ALS LTD3.37
DOMINO'S PIZZA E3.33
ANJOY FOODS GR-A2.77
欣興2.74
元太2.71
STAR PETROLEUM R2.71
PACIFIC BASIN2.60
大學光2.58
CHUNBO CO LTD2.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。