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宏利亞太中小企業基金
Manulife Asia Pacific Mid&Small Cp TWD
人氣favorite4473
20.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.25%2021-09-16
宏利亞太中小企業基金
Manulife Asia Pacific Mid&Small Cp TWD
20.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.25%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1620.1100
2021-09-1520.1600
2021-09-1420.1800
2021-09-1320.1200
2021-09-1020.3000
2021-09-0920.1400
2021-09-0820.1900
2021-09-0720.3700
2021-09-0620.4400
2021-09-0320.3500
日期淨值
2021-09-0220.1900
2021-09-0120.1200
2021-08-3120.0700
2021-08-3019.8800
2021-08-2719.7200
2021-08-2619.6500
2021-08-2519.7000
2021-08-2419.5900
2021-08-2319.3500
2021-08-2019.0300
日期淨值
2021-08-1919.2000
2021-08-1819.6700
2021-08-1719.5600
2021-08-1620.0000
2021-08-1320.1500
2021-08-1220.3800
2021-08-1120.3700
2021-08-1020.5700
2021-08-0920.7100
2021-08-0620.8200
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.40%
近六個月 ▲ 5.69%
今年以來 ▲ 11.50%
成立至今 ▲ 100.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.36%
近二年 ▲ 32.74%
近三年 ▲ 12.56%
近五年 ▲ 14.42%
近十年 ▲ 69.51%
基本資料
基金名稱
宏利亞太中小企業基金
Manulife Asia Pacific Mid&Small Cp TWD
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-04-08
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之上市或上櫃公司股票(含承銷股票),基金受益憑證(包含指數股票型基金),存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資之國外有價證券,主要包括:1.南韓,香港,澳門,新加坡,馬來西亞,菲律賓,印度,印尼,泰國,越南,日本,紐西蘭,澳洲以及大陸地區,美國,英國,愛爾蘭,澤西島,盧森堡,德國,法國,奧地利,丹麥,加拿大,荷蘭,芬蘭,義大利,瑞士,西班牙,瑞典,挪威,葡萄牙,比利時,冰島,卡達,開曼群島,英屬百慕達群島,模里西斯,英屬維京群島及英屬馬恩島等國或地區之證券交易所及經金管會核准之上述國家或地區店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證(包含指數股票型基金(Exchange Traded Fund),放空型ETF及商品ETF),基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)或存託憑證;2.符合金管會規定之信用評等規定,於上述投資所在國或地區交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品);3.經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位;4.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)553.89(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.33%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體9.74
工業金屬及礦產8.07
Hardware6.06
Media-Diversified5.28
Vehicles & Parts5.16
生物科技4.45
民生性消費品4.13
Manufacturing - Apparel & Accessories4.13
Medical Devices & Instruments3.85
商業服務3.43
Retail -Cyclical3.36
房地產3.35
Software3.23
銀行2.88
旅遊與休閒2.66
Construction2.56
資本市場2.54
信貸服務2.30
Transportation2.15
跨國集團1.90
Healthcare Providers & Services1.74
防守性零售1.62
Telecommunication Services1.40
餐館1.38
建築物料1.15
農業1.10
Interactive Media1.09
保險1.06
化學1.03
包裝及容器0.99
鋼鐵0.89
製藥0.77
公用-管制0.48
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe1.64675
績效月份2021-08
一年年化標準差13.09424
三年年化標準差22.06358
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.09424%1.64675----
三年22.06358%0.27017----
五年18.08705%0.21231----
十年16.26317%0.36413----
前十大持股
投資標的資產百分比%
IFAST CORP LTD3.23
BAPCOR LTD2.59
NICE INFORMATION2.54
FRONTAGE HOLDING2.44
儒鴻2.23
MINTH GROUP LTD2.14
GREATECH TECHNOL2.08
信邦2.04
I-MAB2.01
KWG LIVING GROUP1.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。