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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Manulife Emerging Market High Yield Bd A
人氣favorite6539
13.1147TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0141 / -0.11%2021-09-16
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Manulife Emerging Market High Yield Bd A
13.1147TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0141 / -0.11%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1613.1147
2021-09-1513.1288
2021-09-1413.1277
2021-09-1313.1179
2021-09-1013.1114
2021-09-0913.1150
2021-09-0813.1133
2021-09-0713.1008
2021-09-0613.1062
2021-09-0313.1088
日期淨值
2021-09-0213.1094
2021-09-0113.1035
2021-08-3113.0975
2021-08-3013.0820
2021-08-2713.0810
2021-08-2613.0688
2021-08-2513.0629
2021-08-2413.0584
2021-08-2313.0504
2021-08-2013.0408
日期淨值
2021-08-1913.0350
2021-08-1813.0186
2021-08-1713.0192
2021-08-1613.0063
2021-08-1313.0049
2021-08-1212.9827
2021-08-1112.9778
2021-08-1012.9760
2021-08-0612.9877
2021-08-0512.9915
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.62%
近六個月 ▲ 1.54%
今年以來 ▲ 1.44%
成立至今 ▲ 31.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.69%
近二年 ▲ 2.23%
近三年 ▲ 9.54%
近五年 ▲ 6.67%
近十年 ▲ 33.32%
基本資料
基金名稱
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Manulife Emerging Market High Yield Bd A
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-09-29
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資於外國之有價證券為:以在外國進行交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,374.87(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.31
一年年化Beta0.72
一年年化Sharpe1.03862
績效月份2021-08
一年年化標準差6.04815
三年年化標準差14.47163
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.04815%1.038620.720.31
三年14.47163%0.254571.08-5.17
五年11.64832%0.12721----
十年9.65213%0.27477----
前十大持股
投資標的資產百分比%
(S)QUIPOR 12%3.01
PERTIJ 6%2.92
HONDUR 6% 1/42.40
MEXCAT 5% 1/22.32
PETBRA 5.6%2.14
COSICE 6% 3/82.12
PETBRA 5.093%2.08
EXCRTU 5% 3/82.06
PEMEX 6% 5/82.05
TPIAIJ 4.95%2.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。