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宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 )
Manulife Emerging Market High Yield Bd A
人氣favorite6890
10.8373TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0577 / 0.54%2022-08-04
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 )
Manulife Emerging Market High Yield Bd A
10.8373TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0577 / 0.54%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0410.8373
2022-08-0310.7796
2022-08-0210.7792
2022-08-0110.7857
2022-07-2910.6794
2022-07-2810.5782
2022-07-2710.4623
2022-07-2610.4826
2022-07-2510.4690
2022-07-2210.4164
日期淨值
2022-07-2110.3330
2022-07-2010.2595
2022-07-1910.1680
2022-07-1810.1576
2022-07-1510.1401
2022-07-1410.1388
2022-07-1310.2250
2022-07-1210.3388
2022-07-0810.4595
2022-07-0710.5002
日期淨值
2022-07-0610.5444
2022-07-0510.5738
2022-07-0410.6324
2022-07-0110.6318
2022-06-3010.5739
2022-06-2910.6496
2022-06-2810.7057
2022-06-2710.7682
2022-06-2410.7929
2022-06-2310.8361
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.90%
近六個月 ▼ -12.70%
今年以來 ▼ -15.20%
成立至今 ▲ 6.81%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.88%
近二年 ▼ -11.47%
近三年 ▼ -19.70%
近五年 ▼ -15.02%
近十年 ▲ 4.52%
基本資料
基金名稱
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 )
Manulife Emerging Market High Yield Bd A
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-09-29
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資於外國之有價證券為:以在外國進行交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)1,029.16(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業51.76
政府34.27
現金和現金等價物13.97
風險評等
一年年化Alpha0.31
一年年化Beta0.72
一年年化Sharpe-2.47019
績效月份2022-07
一年年化標準差7.98542
三年年化標準差14.97759
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
(S)QUIPOR 12%2.66
MEXCAT 5% 1/22.60
PEMEX 6% 5/82.46
CYDSA 6% 1/42.37
VEDLN 6% 3/82.35
PERTIJ 6%2.32
INKENE 5% 7/82.26
LTMCI 7%2.22
CIKLIS 4.95%2.07
COSICE 6% 3/81.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。