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宏利全球債券組合基金 ( 本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 )
Manulife Glbl Fund of Bd Funds
人氣favorite4355
13.8685TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0069 / -0.05%2021-09-16
宏利全球債券組合基金 ( 本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 )
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13.8685TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0069 / -0.05%
淨值日期
query_builder2021-09-16
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1613.8685
2021-09-1513.8754
2021-09-1413.8798
2021-09-1313.8724
2021-09-1113.8667
2021-09-1013.8587
2021-09-0913.8649
2021-09-0813.8495
2021-09-0713.8402
2021-09-0613.8521
日期淨值
2021-09-0313.8574
2021-09-0213.8667
2021-09-0113.8537
2021-08-3113.8543
2021-08-3013.8523
2021-08-2713.8483
2021-08-2613.8326
2021-08-2513.8262
2021-08-2413.8204
2021-08-2313.8147
日期淨值
2021-08-2013.8062
2021-08-1913.7959
2021-08-1813.7877
2021-08-1713.7883
2021-08-1613.7863
2021-08-1313.7761
2021-08-1213.7569
2021-08-1113.7507
2021-08-1013.7520
2021-08-0913.7645
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.58%
近六個月 ▲ 1.59%
今年以來 ▲ 0.12%
成立至今 ▲ 38.54%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.95%
近二年 ▼ -0.31%
近三年 ▲ 6.27%
近五年 ▲ 4.88%
近十年 ▲ 21.35%
基本資料
基金名稱
宏利全球債券組合基金 ( 本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 )
Manulife Glbl Fund of Bd Funds
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-09-28
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券基金,貨幣基金,資產證券化基金,固定收益基金及類貨幣市場基金之受益憑證(以下簡稱本國子基金)及經金管會與原證期會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所經理或發行及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券基金及貨幣基金之受益憑證,基金股份或投資單位(含放空型ETF)(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)332.90(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.27
房地產投資信託0.07
公用-獨立電廠0.04
旅遊與休閒0.04
Telecommunication Services0.04
商業服務0.04
公用-管制0.03
防守性零售0.03
Media-Diversified0.02
Software0.02
銀行0.01
Transportation0.00
化學0.00
Hardware0.00
製藥0.00
資本市場0.00
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.34
一年年化Beta0.8
一年年化Sharpe0.43203
績效月份2021-08
一年年化標準差3.75297
三年年化標準差7.04133
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.75297%0.432030.8-0.34
三年7.04133%0.252480.92-2.08
五年5.64285%0.09960.653.15
十年4.58763%0.28712----
前十大持股
投資標的資產百分比%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)13.84
富達基金-美元高收益基金13.68
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(累計)9.07
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)8.90
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)5.89
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)5.60
富達基金-新興市場債券基金(美元)5.21
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)5.00
富達基金-美元債券基金4.65
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)4.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。