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宏利臺灣股息收益基金
Manulife Taiwan Dividend Income A
人氣favorite7311
38.2600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.24%2022-05-20
宏利臺灣股息收益基金
Manulife Taiwan Dividend Income A
38.2600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.24%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2038.2600
2022-05-1938.1700
2022-05-1838.5100
2022-05-1738.0800
2022-05-1637.9400
2022-05-1338.0100
2022-05-1237.5300
2022-05-1138.2200
2022-05-1038.6300
2022-05-0938.6000
日期淨值
2022-05-0639.4500
2022-05-0539.9300
2022-05-0439.6100
2022-05-0339.3700
2022-04-2939.3300
2022-04-2838.9400
2022-04-2738.6500
2022-04-2639.0500
2022-04-2539.0600
2022-04-2240.0500
日期淨值
2022-04-2140.4400
2022-04-2040.4400
2022-04-1940.3300
2022-04-1840.0300
2022-04-1540.2700
2022-04-1440.7100
2022-04-1340.7400
2022-04-1240.1400
2022-04-1140.3400
2022-04-0841.0100
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.56%
近六個月 ▼ -1.48%
今年以來 ▼ -10.47%
成立至今 ▲ 293.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.41%
近二年 ▲ 41.63%
近三年 ▲ 53.15%
近五年 ▲ 66.79%
近十年 ▲ 188.77%
基本資料
基金名稱
宏利臺灣股息收益基金
Manulife Taiwan Dividend Income A
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-07-20
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市,上櫃股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF),公司債(含可轉換公司債,無擔保公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債),政府公債,金融債券(含次順位金融債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)737.94(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware43.65
半導體13.80
建築物料10.28
房地產8.02
鋼鐵6.79
Transportation5.31
銀行3.26
民生性消費品1.54
Vehicles & Parts1.17
風險評等
一年年化Alpha-1.97
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe-0.56771
績效月份2022-04
一年年化標準差14.44885
三年年化標準差17.17978
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.44885%-0.567711.03-1.97
三年17.17978%0.887650.885.68
五年16.02023%0.687440.885.21
十年13.32714%0.813260.934.09
前十大持股
投資標的資產百分比%
台泥5.27
亞泥5.01
聯強4.69
華碩4.56
廣達4.55
友達4.17
長榮4.02
東和鋼鐵3.84
光寶科3.69
技嘉3.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。