首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
宏利臺灣股息收益基金
Manulife Taiwan Dividend Income A
人氣favorite6476
40.9000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3100 / 0.76%2021-06-23
宏利臺灣股息收益基金
Manulife Taiwan Dividend Income A
40.9000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3100 / 0.76%
淨值日期
query_builder2021-06-23
人氣
favorite
6476
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2340.9000
2021-06-2240.5900
2021-06-2140.6300
2021-06-1841.2700
2021-06-1741.2600
2021-06-1640.7800
2021-06-1540.8600
2021-06-1140.3600
2021-06-1040.3600
2021-06-0940.1200
日期淨值
2021-06-0840.3400
2021-06-0740.3900
2021-06-0440.6000
2021-06-0340.9600
2021-06-0240.6300
2021-06-0140.8300
2021-05-3140.5600
2021-05-2840.0700
2021-05-2739.4600
2021-05-2639.5900
日期淨值
2021-05-2539.5900
2021-05-2439.0800
2021-05-2138.9100
2021-05-2038.4100
2021-05-1939.1300
2021-05-1838.9200
2021-05-1737.0900
2021-05-1438.2600
2021-05-1338.0500
2021-05-1238.5100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.13%
近六個月 ▲ 19.36%
今年以來 ▲ 14.48%
成立至今 ▲ 305.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 43.17%
近二年 ▲ 66.84%
近三年 ▲ 35.92%
近五年 ▲ 100.69%
近十年 ▲ 171.67%
基本資料
基金名稱
宏利臺灣股息收益基金
Manulife Taiwan Dividend Income A
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-07-20
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市,上櫃股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF),公司債(含可轉換公司債,無擔保公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債),政府公債,金融債券(含次順位金融債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)994.07(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware44.79
半導體21.00
建築物料7.97
工業金屬及礦產7.62
銀行4.37
鋼鐵3.00
跨國集團2.76
Transportation2.01
化學1.46
風險評等
一年年化Alpha-1.97
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe2.11172
績效月份2021-05
一年年化標準差17.74078
三年年化標準差18.25095
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.74078%2.111721.03-1.97
三年18.25095%0.623320.885.68
五年15.16729%0.961160.885.21
十年13.69596%0.746530.934.09
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電5.65
亞泥4.60
華新科4.08
華碩3.94
興勤3.79
健鼎3.53
台泥3.38
微星3.35
義隆3.35
國巨3.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。