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宏利臺灣股息收益基金
Manulife Taiwan Dividend Income A
人氣favorite5820
33.0200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.21%2020-09-18
宏利臺灣股息收益基金
Manulife Taiwan Dividend Income A
33.0200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.21%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1833.0200
2020-09-1732.9500
2020-09-1633.0000
2020-09-1532.8200
2020-09-1432.7100
2020-09-1132.2400
2020-09-1032.3400
2020-09-0932.4600
2020-09-0832.4100
2020-09-0732.3300
日期淨值
2020-09-0432.8900
2020-09-0333.1800
2020-09-0233.0000
2020-09-0132.8900
2020-08-3132.7300
2020-08-2832.9700
2020-08-2733.1300
2020-08-2633.1800
2020-08-2533.2400
2020-08-2433.0000
日期淨值
2020-08-2132.8600
2020-08-2032.1100
2020-08-1933.5100
2020-08-1833.7100
2020-08-1734.0500
2020-08-1433.6800
2020-08-1333.2100
2020-08-1233.1400
2020-08-1133.3000
2020-08-1033.4500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.53%
近六個月 ▲ 18.54%
今年以來 ▲ 12.40%
成立至今 ▲ 227.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.00%
近二年 ▲ 14.76%
近三年 ▲ 23.09%
近五年 ▲ 65.55%
近十年 ▲ 159.97%
基本資料
基金名稱
宏利臺灣股息收益基金
Manulife Taiwan Dividend Income A
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-07-20
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市,上櫃股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF),公司債(含可轉換公司債,無擔保公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債),政府公債,金融債券(含次順位金融債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)910.00(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware45.05
半導體19.77
建築物料7.79
Vehicles & Parts4.64
跨國集團4.06
銀行3.82
工業金屬及礦產3.72
旅遊與休閒2.64
Construction1.71
Manufacturing - Apparel & Accessories1.26
生物科技0.42
風險評等
一年年化Alpha-1.97
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe1.09
績效月份2020-08
一年年化標準差20.48
三年年化標準差16.89
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.48%1.091.03-1.97
三年16.89%0.460.885.68
五年14.05%0.740.885.21
十年13.41%0.720.934.09
前十大持股
投資標的資產百分比%
亞泥4.14
潤泰新4.06
微星3.92
桂盟3.85
技嘉3.71
台泥3.65
廣達3.07
台積電2.95
嘉澤2.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。