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宏利萬利貨幣市場基金
Manulife Wan Li Money Market
人氣favorite3315
13.7422TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0001 / 0.00%2020-09-18
宏利萬利貨幣市場基金
Manulife Wan Li Money Market
13.7422TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0001 / 0.00%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1813.7422
2020-09-1713.7421
2020-09-1613.7420
2020-09-1513.7419
2020-09-1413.7418
2020-09-1113.7416
2020-09-1013.7415
2020-09-0913.7414
2020-09-0813.7413
2020-09-0713.7413
日期淨值
2020-09-0413.7410
2020-09-0313.7409
2020-09-0213.7408
2020-09-0113.7407
2020-08-3113.7406
2020-08-2813.7404
2020-08-2713.7403
2020-08-2613.7402
2020-08-2513.7401
2020-08-2413.7401
日期淨值
2020-08-2113.7398
2020-08-2013.7398
2020-08-1913.7397
2020-08-1813.7396
2020-08-1713.7395
2020-08-1413.7392
2020-08-1313.7391
2020-08-1213.7390
2020-08-1113.7389
2020-08-1013.7388
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.07%
近六個月 ▲ 0.15%
今年以來 ▲ 0.22%
成立至今 ▲ 37.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.33%
近二年 ▲ 0.72%
近三年 ▲ 0.99%
近五年 ▲ 1.39%
近十年 ▲ 3.77%
基本資料
基金名稱
宏利萬利貨幣市場基金
Manulife Wan Li Money Market
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-11-05
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金存放於國內銀行存款或投資於國內之短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(含政府債券,公司債,次順位公司債,金融債券,次順位金融債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券),附買回交易(含短期票券及有價證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)792.36(百萬TWD)
保管機構元大商業銀行
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)0.05%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-4.95
績效月份2020-08
一年年化標準差0.02
三年年化標準差0.02
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.02%-4.95----
三年0.02%-7.96----
五年0.03%-8.17----
十年0.04%-10.81----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款99.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。