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兆豐第一基金 ( 原:兆豐國際第一基金 )
Mega First
人氣favorite10685
26.3500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2900 / 1.11%2022-08-18
兆豐第一基金 ( 原:兆豐國際第一基金 )
Mega First
26.3500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2900 / 1.11%
淨值日期
query_builder2022-08-18
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1826.3500
2022-08-1726.0600
2022-08-1626.2100
2022-08-1526.1700
2022-08-1225.8000
2022-08-1125.6200
2022-08-1025.4100
2022-08-0925.6200
2022-08-0825.6100
2022-08-0525.3000
日期淨值
2022-08-0424.8000
2022-08-0324.8300
2022-08-0225.0300
2022-08-0125.3900
2022-07-2925.3100
2022-07-2825.0000
2022-07-2725.3100
2022-07-2625.0900
2022-07-2525.3800
2022-07-2225.1000
日期淨值
2022-07-2124.9400
2022-07-2024.6200
2022-07-1924.5400
2022-07-1824.5500
2022-07-1524.3400
2022-07-1424.3500
2022-07-1324.0200
2022-07-1223.5900
2022-07-1124.1100
2022-07-0824.0800
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.08%
近六個月 ▼ -8.83%
今年以來 ▼ -16.61%
成立至今 ▲ 190.81%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.38%
近二年 ▲ 42.11%
近三年 ▲ 89.73%
近五年 ▲ 87.34%
近十年 ▲ 159.06%
基本資料
基金名稱
兆豐第一基金 ( 原:兆豐國際第一基金 )
Mega First
總代理兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司
成立日期1986-01-04
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為成長型之追加式基金,以分散風險之方式,經由對上市及上櫃公司股票,現金增資及承銷股票(以原股東身分認購已上市,上櫃之現金增資股票或已上市,上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市,上櫃股票之承銷股票),政府公債,公司債(含可轉換公司債),金融債券,台灣存託憑證,附認股權公司債,債券換股權利證書及其他經金管會核准事項之投資,以及基金管理辦法所規定之投資,以謀求長期性最高投資利得.經理公司並應依下列規範進行投資:A.原則上,本基金投資於國內之上市,上櫃公司股票(含承銷股票)及台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).B.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一:a.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數).b.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數).C.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第A.款之比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)223.99(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
台灣100.00
行業比重
行業類別百分比%
科技38.09
基礎原物料22.84
工業12.88
通訊服務11.15
健康護理7.88
金融服務7.16
風險評等
一年年化Alpha13.65
一年年化Beta0.48
一年年化Sharpe-0.17369
績效月份2022-07
一年年化標準差18.99619
三年年化標準差22.4441
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
安集8.88
漢翔7.74
台積電7.44
中鋼6.95
奇鋐6.32
美時製藥6.30
中華電6.26
上緯投控5.40
正文5.24
開發金4.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-02-180.1000TWD--
1996-02-120.8500TWD--
1994-02-170.7000TWD--
1993-02-230.3600TWD--
1992-02-150.2900TWD--
1991-02-200.5900TWD--
1990-02-280.1900TWD--
1989-02-280.3200TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。