首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
兆豐國際第一基金
Mega First
人氣favorite7789
27.0700TWD
兆豐國際第一基金
Mega First
27.0700TWD
淨值日期
query_builder2021-08-04
人氣
favorite
7789
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-08-0427.0700
2021-08-0327.0700
2021-08-0226.7000
2021-07-3026.4700
2021-07-2926.9300
2021-07-2826.0700
2021-07-2726.7000
2021-07-2627.4800
2021-07-2327.0100
2021-07-2227.4200
日期淨值
2021-07-2126.9600
2021-07-2026.9000
2021-07-1927.3200
2021-07-1627.3300
2021-07-1527.4000
2021-07-1426.9900
2021-07-1327.0000
2021-07-1227.3700
2021-07-0926.7700
2021-07-0826.8900
日期淨值
2021-07-0726.5700
2021-07-0626.3600
2021-07-0526.2500
2021-07-0225.6400
2021-07-0125.2300
2021-06-3025.5500
2021-06-2925.3000
2021-06-2825.3200
2021-06-2525.0100
2021-06-2425.0100
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.68%
近六個月 ▲ 36.09%
今年以來 ▲ 38.59%
成立至今 ▲ 204.14%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 48.62%
近二年 ▲ 98.43%
近三年 ▲ 94.06%
近五年 ▲ 122.25%
近十年 ▲ 98.13%
基本資料
基金名稱
兆豐國際第一基金
Mega First
總代理兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司
成立日期1986-01-04
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為成長型之追加式基金,以分散風險之方式,經由對上市及上櫃公司股票,現金增資及承銷股票(以原股東身分認購已上市,上櫃之現金增資股票或已上市,上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市,上櫃股票之承銷股票),政府公債,公司債(含可轉換公司債),金融債券,台灣存託憑證,附認股權公司債,債券換股權利證書及其他經金管會核准事項之投資,以及基金管理辦法所規定之投資,以謀求長期性最高投資利得.經理公司並應依下列規範進行投資:A.原則上,本基金投資於國內之上市,上櫃公司股票(含承銷股票)及台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).B.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一:a.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數).b.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數).C.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第A.款之比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/06)249.31(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體40.71
Hardware27.96
Transportation7.24
鋼鐵4.94
Manufacturing - Apparel & Accessories2.64
Medical Devices & Instruments2.33
旅遊與休閒2.01
風險評等
一年年化Alpha13.65
一年年化Beta0.48
一年年化Sharpe1.86874
績效月份2021-07
一年年化標準差22.57474
三年年化標準差22.21736
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.57474%1.868740.4813.65
三年22.21736%1.088041.01-6.98
五年18.52308%0.927830.92-4.05
十年16.66378%0.450430.992.42
前十大持股
投資標的資產百分比%
南電7.03
金像電5.74
光罩4.90
長榮4.74
景碩4.71
欣興3.93
聯電3.66
金居3.27
台半3.18
創意3.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-02-180.1000TWD--
1996-02-120.8500TWD--
1994-02-170.7000TWD--
1993-02-230.3600TWD--
1992-02-150.2900TWD--
1991-02-200.5900TWD--
1990-02-280.1900TWD--
1989-02-280.3200TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。