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兆豐國際萬全基金
Mega Balanced
人氣favorite10549
40.3700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5300 / 1.33%2021-11-29
兆豐國際萬全基金
Mega Balanced
40.3700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5300 / 1.33%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2940.3700
2021-11-2639.8400
2021-11-2540.4500
2021-11-2440.1800
2021-11-2340.1300
2021-11-2240.5700
2021-11-1940.2700
2021-11-1839.9200
2021-11-1739.8200
2021-11-1639.5100
日期淨值
2021-11-1539.4900
2021-11-1239.3900
2021-11-1139.3400
2021-11-1039.4100
2021-11-0939.1400
2021-11-0838.8500
2021-11-0539.3900
2021-11-0438.6600
2021-11-0338.8300
2021-11-0238.8500
日期淨值
2021-11-0138.9400
2021-10-2938.2600
2021-10-2838.0800
2021-10-2738.0900
2021-10-2637.2600
2021-10-2537.3500
2021-10-2237.1900
2021-10-2136.8700
2021-10-2036.9600
2021-10-1936.8600
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.54%
近六個月 ▲ 6.60%
今年以來 ▲ 30.09%
成立至今 ▲ 740.69%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 44.43%
近二年 ▲ 69.14%
近三年 ▲ 107.71%
近五年 ▲ 113.98%
近十年 ▲ 170.01%
基本資料
基金名稱
兆豐國際萬全基金
Mega Balanced
總代理兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司
成立日期1990-05-30
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為成長收益型之追加式基金,其運用以長期性成長及維持收益之安定為目標,其投資之範圍為上巿或上櫃股票(含承銷股票),存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.本基金以平衡投資於上巿股票及債券為原則,除因上巿股票價格變動等情事或為受益人之利益外,投資於上巿股票不得超過本基金淨資產價值之百分之七十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)321.81(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體33.29
Hardware21.92
工業金屬及礦產3.11
鋼鐵2.10
Manufacturing - Apparel & Accessories2.01
餐館1.21
保險1.09
風險評等
一年年化Alpha5.86
一年年化Beta0.65
一年年化Sharpe2.75242
績效月份2021-10
一年年化標準差13.73978
三年年化標準差15.84324
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.73978%2.752420.655.86
三年15.84324%1.59831-2.3
五年14.29259%1.102060.97-0.79
十年11.58672%0.854820.89-0.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
中央政府建設公債110年度甲類第一期16.51
台積電7.30
聯電7.10
南電6.48
元太6.48
力旺5.89
健策3.95
景碩3.34
榮剛3.11
合晶2.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-02-210.7700TWD--
2000-02-181.5500TWD--
1999-02-241.5000TWD--
1998-02-181.6700TWD--
1997-02-181.1000TWD--
1995-02-181.2000TWD--
1994-02-171.2000TWD--
1992-02-151.1000TWD--
1991-02-280.2200TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。