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兆豐國際全球基金
Mega Global
人氣favorite5638
34.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3000 / -0.87%2020-09-17
兆豐國際全球基金
Mega Global
34.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3000 / -0.87%
淨值日期
query_builder2020-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1734.3200
2020-09-1634.6200
2020-09-1534.9300
2020-09-1434.7200
2020-09-1134.2600
2020-09-1034.3700
2020-09-0934.7800
2020-09-0834.0900
2020-09-0734.8800
2020-09-0434.8700
日期淨值
2020-09-0335.4200
2020-09-0236.8100
2020-09-0136.4100
2020-08-3135.9600
2020-08-2835.9400
2020-08-2735.7200
2020-08-2635.8900
2020-08-2535.3400
2020-08-2435.0900
2020-08-2134.7600
日期淨值
2020-08-2034.6400
2020-08-1934.5800
2020-08-1834.7200
2020-08-1734.6400
2020-08-1434.3400
2020-08-1334.4700
2020-08-1234.3600
2020-08-1133.7900
2020-08-1033.8700
2020-08-0734.0000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.70%
近六個月 ▲ 20.43%
今年以來 ▲ 9.60%
成立至今 ▲ 259.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.83%
近二年 ▲ 10.54%
近三年 ▲ 19.11%
近五年 ▲ 15.93%
近十年 ▲ 25.78%
基本資料
基金名稱
兆豐國際全球基金
Mega Global
總代理兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司
成立日期1989-02-04
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為股票型之開放式基金,以分散風險之方式,投資於下列國內外有價證券,以謀求穩定之收益及長期投資利得:(1)本基金投資之中華民國有價證券,包括中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),無擔保公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經行政院金融監督管理委員會(以下稱(金管會))核准於國內募集發行之國際金融組織債券.(2)本基金投資之外國有價證券,以日本,新加坡,澳洲,紐西蘭,香港,中國大陸,南韓,印度,印尼,馬來西亞,泰國,菲律賓,越南,土耳其,以色列,巴基斯坦,沙烏地阿拉伯,科威特,阿拉伯聯合大公國,美國,加拿大,墨西哥,巴西,阿根廷,智利,祕魯,哥倫比亞,委內瑞拉,英國,法國,德國,荷蘭,盧森堡,瑞士,比利時,義大利,西班牙,葡萄牙,捷克,奧地利,愛爾蘭,希臘,匈牙利,波蘭,丹麥,挪威,瑞典,芬蘭,俄羅斯,烏克蘭,南非等國家或地區之證券交易所及於上述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證及不動產證券化商品;或經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位;或符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券,金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券),並應符合金管會之限制或禁止規定.前述(不動產證券化商品)係指不動產投資信託普通股及不動產投資信託特別股.(3)本基金投資於國內外之上市及上櫃公司股票,承銷股票及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)1,220.59(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體17.53
Software10.57
Retail -Cyclical7.75
信貸服務6.54
Hardware6.34
工業金屬及礦產5.85
Interactive Media5.77
資本市場3.49
銀行3.03
Medical Devices & Instruments2.19
醫療診斷及研究2.12
建築物料2.00
公用-管制1.83
民生性消費品1.73
Oil & Gas1.70
Manufacturing - Apparel & Accessories1.58
商業服務1.58
製藥1.55
房地產投資信託1.47
Healthcare Plans1.43
飲料:酒精飲料1.08
防守性零售0.97
餐館0.89
Healthcare Providers & Services0.60
資產管理0.23
保險0.13
Telecommunication Services0.10
Construction0.06
化學0.06
房地產0.05
Vehicles & Parts0.05
生物科技0.05
旅遊與休閒0.04
Transportation0.04
包裝及容器0.03
鋼鐵0.02
Media-Diversified0.02
住宅及營造0.02
個人服務0.02
Farm & Heavy Construction Machinery0.02
工業通路0.01
航空及國防0.01
金屬與礦物0.01
農業0.01
林業產品0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
Diversified Financial Services0.01
教育0.01
廢棄物代理0.01
公用-獨立電廠0.01
醫療通路0.00
煙草製品0.00
跨國集團0.00
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.12
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe1.1
績效月份2020-08
一年年化標準差21.47
三年年化標準差17.07
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.47%1.10.85-4.12
三年17.07%0.381.2-11.37
五年16.39%0.321.11-10.08
十年17.11%0.241.07-2.04
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON.COM INC5.13
MICROSOFT CORP4.23
NVIDIA CORP3.39
ADVANCED MICRO DEVIC3.14
APPLE INC3.11
ALPHABET INC-CL C2.79
RINGCENTRAL INC-CLAS2.46
SCHNEIDER ELECTRIC2.44
MASTERCARD INC-A2.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。