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兆豐國際生命科學基金
Mega Life Science
人氣favorite4510
17.3500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1100 / 0.64%2020-10-16
兆豐國際生命科學基金
Mega Life Science
17.3500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1100 / 0.64%
淨值日期
query_builder2020-10-16
人氣
favorite
4510
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1617.3500
2020-10-1517.2400
2020-10-1417.3300
2020-10-1317.4200
2020-10-1217.4600
2020-10-0817.1800
2020-10-0717.0900
2020-10-0616.7900
2020-10-0516.9900
2020-09-3016.9300
日期淨值
2020-09-2916.7900
2020-09-2816.7900
2020-09-2516.6700
2020-09-2416.4100
2020-09-2316.4800
2020-09-2216.6700
2020-09-2116.6300
2020-09-1816.8500
2020-09-1716.9100
2020-09-1616.9300
日期淨值
2020-09-1516.9900
2020-09-1416.9300
2020-09-1116.6700
2020-09-1016.6600
2020-09-0916.8900
2020-09-0816.5600
2020-09-0716.8200
2020-09-0416.8000
2020-09-0317.0200
2020-09-0217.5600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.88%
近六個月 ▲ 23.04%
今年以來 ▲ 11.45%
成立至今 ▲ 69.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.64%
近二年 ▼ -0.88%
近三年 ▲ 0.42%
近五年 ▼ -8.19%
近十年 ▲ 43.84%
基本資料
基金名稱
兆豐國際生命科學基金
Mega Life Science
總代理兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-06-25
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市及上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,債券換股權利證書,金融債券及金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金投資之外國有價證券,以金管會核准之外國證券集中交易市場或店頭市場交易之股票,債券,交易所買賣基金(ETFs,Exchange Traded Funds),存託憑證(Depository Receipts),或經金管會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券為限,並應符合金管會之限制或禁止規定.2.本基金主要投資於從事或轉投資於電子科技與生物科技之重要科技事業之上市或上櫃股票,包括網際網路(設備及服務),電信,電子商務,行動通訊,電腦及其週邊,半導體,光纖電纜,多媒體,軟體,關鍵零組件,資訊家電,醫療保健,生物科技,特用化學品與製藥污染防治,資源開發等相關國內及外國公司所發行之上市,上櫃股票為主.3.本基金投資之外國有價證券,以在日本,韓國,香港,新加坡,以色列,印度,美國,加拿大,德國,英國,法國,芬蘭,瑞典,荷蘭,瑞士,義大利之證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票,債券,交易所買賣基金(ETFs,Exchange Traded Funds),存託憑證(Depository Receipts),或經金管會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行,於日本,韓國,香港,新加坡,以色列,印度,美國,加拿大,德國,英國,法國,芬蘭,瑞典,荷蘭,瑞士,義大利交易之債券為主.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)280.47(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Medical Devices & Instruments26.75
製藥23.89
醫療診斷及研究11.37
Healthcare Plans7.97
生物科技6.56
Software5.11
半導體4.86
Healthcare Providers & Services2.10
Hardware1.37
Retail -Cyclical1.06
化學0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.91
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe1.5
績效月份2020-09
一年年化標準差16.38
三年年化標準差17.23
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.38%1.50.96-3.91
三年17.23%0.090.85-7.02
五年18.03%0.070.84-3.86
十年15.27%0.320.98-2.22
前十大持股
投資標的資產百分比%
SPDR S&P BIOTECH ETF4.16
ISHARES NASDAQ BIOTE3.91
ASTRAZENECA PLC3.59
DEXCOM INC3.11
ABBOTT LABS2.92
UNITEDHEALTH GROUP2.87
MEDTRONIC INC2.85
ADOBE INC2.69
ABBVIE INC2.63
BRISTOL-MYERS SQUIBB2.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。