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兆豐國際寶鑽貨幣市場基金
Mega Diamond Money Market
人氣favorite6988
12.6607TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0001 / 0.00%2021-04-20
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金
Mega Diamond Money Market
12.6607TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0001 / 0.00%
淨值日期
query_builder2021-04-20
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-2012.6607
2021-04-1912.6606
2021-04-1612.6604
2021-04-1512.6603
2021-04-1412.6602
2021-04-1312.6601
2021-04-1212.6600
2021-04-0912.6598
2021-04-0812.6597
2021-04-0712.6596
日期淨值
2021-04-0612.6596
2021-04-0112.6591
2021-03-3112.6590
2021-03-3012.6590
2021-03-2912.6589
2021-03-2612.6586
2021-03-2512.6585
2021-03-2412.6584
2021-03-2312.6583
2021-03-2212.6582
日期淨值
2021-03-1912.6580
2021-03-1812.6579
2021-03-1712.6578
2021-03-1612.6577
2021-03-1512.6576
2021-03-1212.6573
2021-03-1112.6572
2021-03-1012.6571
2021-03-0912.6570
2021-03-0812.6569
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.07%
近六個月 ▲ 0.16%
今年以來 ▲ 0.07%
成立至今 ▲ 26.59%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.40%
近二年 ▲ 0.97%
近三年 ▲ 1.43%
近五年 ▲ 2.18%
近十年 ▲ 5.49%
基本資料
基金名稱
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金
Mega Diamond Money Market
總代理兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-11-28
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),附買回交易(含短期票券及有價證券),有價證券(含公債,公司債,次順位公司債,金融債券,次順位金融債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)75,010.90(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)0.12%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.81922
績效月份2021-03
一年年化標準差0.02596
三年年化標準差0.02605
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.02596%0.81922----
三年0.02605%-2.04437----
五年0.02853%-3.58926----
十年0.04143%-5.54841----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_短期票券(買斷)53.99
國內_一般型存款44.40
國內_債券(附買回)1.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。