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兆豐寶鑽貨幣市場基金 ( 原:兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 )
Mega Diamond Money Market
人氣favorite7955
12.6959TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0002 / 0.00%2022-06-29
兆豐寶鑽貨幣市場基金 ( 原:兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 )
Mega Diamond Money Market
12.6959TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0002 / 0.00%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2912.6959
2022-06-2812.6957
2022-06-2712.6955
2022-06-2412.6951
2022-06-2312.6949
2022-06-2212.6947
2022-06-2112.6946
2022-06-2012.6944
2022-06-1712.6940
2022-06-1612.6938
日期淨值
2022-06-1512.6937
2022-06-1412.6935
2022-06-1312.6934
2022-06-1012.6929
2022-06-0912.6928
2022-06-0812.6926
2022-06-0712.6925
2022-06-0612.6923
2022-06-0212.6918
2022-06-0112.6916
日期淨值
2022-05-3112.6915
2022-05-3012.6913
2022-05-2712.6909
2022-05-2612.6908
2022-05-2512.6907
2022-05-2412.6905
2022-05-2312.6904
2022-05-2012.6900
2022-05-1912.6899
2022-05-1812.6898
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.07%
近六個月 ▲ 0.13%
今年以來 ▲ 0.11%
成立至今 ▲ 26.92%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.22%
近二年 ▲ 0.57%
近三年 ▲ 1.13%
近五年 ▲ 2.06%
近十年 ▲ 4.85%
基本資料
基金名稱
兆豐寶鑽貨幣市場基金 ( 原:兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 )
Mega Diamond Money Market
總代理兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-11-28
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),附買回交易(含短期票券及有價證券),有價證券(含公債,公司債,次順位公司債,金融債券,次順位金融債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)57,417.13(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)0.12%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-11.12729
績效月份2022-05
一年年化標準差0.01621
三年年化標準差0.04488
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.01621%-11.12729----
三年0.04488%-2.2546----
五年0.0375%-3.63474----
十年0.04447%-5.59508----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_短期票券(買斷)50.88
國內_一般型存款44.79
國內_債券(附買回)3.53
國內_短期票券(附買回)0.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。