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兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Mega Emerging Market High Yield Bond A
人氣favorite3705
10.3764TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0014 / 0.01%2021-06-04
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Mega Emerging Market High Yield Bond A
10.3764TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0014 / 0.01%
淨值日期
query_builder2021-06-04
人氣
favorite
3705
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-0410.3764
2021-06-0310.3750
2021-06-0210.3791
2021-06-0110.3644
2021-05-3110.3689
2021-05-2810.3877
2021-05-2710.3969
2021-05-2610.3968
2021-05-2510.4036
2021-05-2410.4125
日期淨值
2021-05-2110.4089
2021-05-2010.4205
2021-05-1910.4151
2021-05-1810.4107
2021-05-1710.4243
2021-05-1410.4188
2021-05-1310.4187
2021-05-1210.4170
2021-05-1110.4192
2021-05-1010.4059
日期淨值
2021-05-0710.4165
2021-05-0610.4275
2021-04-2910.3854
2021-04-2810.3767
2021-04-2710.3728
2021-04-2610.3804
2021-04-2310.4027
2021-04-2210.4068
2021-04-2110.3967
2021-04-2010.3848
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.56%
近六個月 ▼ -0.46%
今年以來 ▼ -1.00%
成立至今 ▲ 3.69%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.06%
近二年 ▼ -3.29%
近三年 ▲ 5.35%
近五年 ▲ 8.50%
近十年--
基本資料
基金名稱
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Mega Emerging Market High Yield Bond A
總代理兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司
成立日期2013-01-28
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全為原則.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.經理公司並應下列規範進行投資:1,本基金投資於中華民國之政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券.2,本基金投資於外國國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券以及依美國Rule 144A規定所發行之債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)205.70(百萬TWD)
保管機構臺灣土地銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha1.06843
一年年化Beta0.68403
一年年化Sharpe0.92555
績效月份2021-05
一年年化標準差3.97027
三年年化標準差8.313
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.97027%0.925550.684031.06843
三年8.313%0.189030.71065-0.50472
五年6.78735%0.192080.60835-1.88863
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
KAISAG 8 12 0630223.47
SOFTBK 6 14 0415283.30
BOAD 5 0727273.01
STENGE 4.85 1014382.98
ASLAU 6 12 1007252.88
FOSUNI 6 34 0702232.86
MPEL 5 38 1204292.86
MINCAP 4 58 0810302.84
PERTIJ 4.7 0730492.82
JFCPM 4 34 0624302.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。