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兆豐國際電子基金
Mega High Tech
人氣favorite6091
51.6200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5300 / 1.04%2021-09-24
兆豐國際電子基金
Mega High Tech
51.6200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5300 / 1.04%
淨值日期
query_builder2021-09-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2451.6200
2021-09-2351.0900
2021-09-2249.6800
2021-09-1750.7500
2021-09-1650.2300
2021-09-1550.2000
2021-09-1450.5400
2021-09-1350.1500
2021-09-1050.9300
2021-09-0949.6500
日期淨值
2021-09-0848.8400
2021-09-0750.4300
2021-09-0651.3800
2021-09-0351.3100
2021-09-0250.0100
2021-09-0150.7000
2021-08-3150.4400
2021-08-3050.3800
2021-08-2749.7500
2021-08-2649.2200
日期淨值
2021-08-2548.8900
2021-08-2447.8600
2021-08-2348.1200
2021-08-2046.1200
2021-08-1945.5600
2021-08-1847.1400
2021-08-1745.5400
2021-08-1647.0300
2021-08-1347.1800
2021-08-1248.5900
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.90%
近六個月 ▲ 22.46%
今年以來 ▲ 40.23%
成立至今 ▲ 404.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 56.74%
近二年 ▲ 89.34%
近三年 ▲ 93.26%
近五年 ▲ 134.71%
近十年 ▲ 210.02%
基本資料
基金名稱
兆豐國際電子基金
Mega High Tech
總代理兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-09-02
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市,上櫃股票,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,承銷股票,台灣存託憑證及其他證券投資信託基金受益憑證,經理公司並應依下列規定進行投資﹕(1)原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市,上櫃股票(含承銷股票)及台灣存託憑證之總金額不低於淨資產價值之百分之七十.(2)本基金投資於以從事或轉投資於通訊,資訊,消費電子,半導體,精密器械與自動化,航太,高級材料,特用化學與製藥,醫療保健,污染防治,資源開發,高級感測或其他經財政部會同相關主管機關認定之重要科技事業之上市及上櫃公司股票為主.本基金於成立六個月後,應將淨資產價值之百分之六十以上投資於從事或轉投資於重要科技事業之上市及上櫃公司股票(所謂轉投資於重要科技事業之公司,係指列為長期投資重要科技事業之投資總額占其實收股本百分之十以上,且投資總金額達壹億元以上).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)622.34(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.16%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體53.89
Hardware25.92
Transportation3.31
Manufacturing - Apparel & Accessories2.93
製藥1.88
工業金屬及礦產1.82
保險1.81
鋼鐵1.66
風險評等
一年年化Alpha10.35
一年年化Beta0.5
一年年化Sharpe2.40988
績效月份2021-08
一年年化標準差19.57328
三年年化標準差22.15498
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.57328%2.409880.510.35
三年22.15498%1.085710.88-8.74
五年18.83301%0.975450.9-8.15
十年15.98307%0.744490.91.29
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.50
南電7.47
聯電5.80
景碩5.40
力旺5.39
元太5.14
光罩4.64
環球晶圓4.64
台半4.39
晶技4.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。