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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金-A累積(台幣) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Mega Danish Covered Mortgage Bd Idx TWDA
人氣favorite1409
9.9296TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0050 / -0.05%2020-08-12
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金-A累積(台幣) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Mega Danish Covered Mortgage Bd Idx TWDA
9.9296TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0050 / -0.05%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-129.9296
2020-08-119.9346
2020-08-109.9559
2020-08-079.9467
2020-08-069.9457
2020-08-059.9372
2020-08-049.9438
2020-08-039.9387
2020-07-319.9371
2020-07-309.9392
日期淨值
2020-07-299.9164
2020-07-289.9226
2020-07-279.9081
2020-07-249.8977
2020-07-239.9150
2020-07-229.9071
2020-07-219.8927
2020-07-209.8922
2020-07-179.8923
2020-07-169.8890
日期淨值
2020-07-159.8721
2020-07-149.8741
2020-07-139.8662
2020-07-109.8939
2020-07-099.8996
2020-07-089.8890
2020-07-079.8784
2020-07-069.8716
2020-07-039.8803
2020-07-029.8860
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.77%
近六個月 ▼ -0.56%
今年以來 ▲ 0.37%
成立至今 ▼ -0.62%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.79%
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金-A累積(台幣) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Mega Danish Covered Mortgage Bd Idx TWDA
總代理兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司
成立日期2019-04-24
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)754.01(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.74
績效月份2020-07
一年年化標準差5.7
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.7%0.74----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
NDASS 1% 1001508.96
JYKRE 1% 1001508.90
NDASS 1% 1001508.81
NYKRE 0% 12 1001506.19
RDKRE 1% 12 1001506.09
RDKRE 1% 1001506.06
JYKRE 1% 1001505.82
NYKRE 0% 12 1001405.74
NYKRE 1% 12 1001504.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。