首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(澳幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Neuberger Berman Bd-Pl Inc&GrMAClTAccAUD
人氣favorite1756
10.6600AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.09%2020-08-12
路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(澳幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Neuberger Berman Bd-Pl Inc&GrMAClTAccAUD
10.6600AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.09%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
favorite
1756
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-1210.6600
2020-08-1110.6700
2020-08-1010.6900
2020-08-0710.6900
2020-08-0610.7100
2020-08-0510.7100
2020-08-0410.6800
2020-08-0310.6600
2020-07-3110.6700
2020-07-3010.6500
日期淨值
2020-07-2910.6500
2020-07-2810.6300
2020-07-2710.6400
2020-07-2410.6100
2020-07-2310.6200
2020-07-2210.6100
2020-07-2110.5800
2020-07-2010.5200
2020-07-1710.4900
2020-07-1610.4800
日期淨值
2020-07-1510.4700
2020-07-1410.4300
2020-07-1310.4400
2020-07-1010.4200
2020-07-0910.4100
2020-07-0810.4000
2020-07-0710.4000
2020-07-0610.4000
2020-07-0210.3800
2020-07-0110.3500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.11%
近六個月 ▼ -1.84%
今年以來 ▼ -1.93%
成立至今 ▲ 6.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.19%
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(澳幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Neuberger Berman Bd-Pl Inc&GrMAClTAccAUD
總代理路博邁證券投資信託股份有限公司
基金公司路博邁證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-15
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述一,(八)之有價證券.並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票,特別股及存託憑證),債券(含其他固定收益證券),基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)及商品ETF),不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).2.投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.3.本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含).本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合本款(高收益債券)定義時,則該債券不計入前述(高收益債券)百分之三十之範圍.所謂(高收益債券)係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬高收益債券.有關法令或相關規定修正前述(高收益債券)之規定時,從其規定.(1)中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級.(2)第(1)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等等級或未經信用評等機構評等.但轉換公司債,未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限.(3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)342.60(百萬AUD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.01
績效月份2020-07
一年年化標準差23.4
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.4%0.01----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元)27.36
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)22.20
ISHR JPM $ EMB3.77
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)2.46
United States Treasury Note/Bond2.09
United States Treasury Note/Bond1.71
United States Treasury Note/Bond1.34
United States Treasury Note/Bond1.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。