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路博邁5G股票證券投資信託基金T累積(人民幣)
Neuberger Berman 5G Equity Fd T ACC CNY
人氣favorite5104
11.1900CNY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.09%2020-05-26
路博邁5G股票證券投資信託基金T累積(人民幣)
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淨值日期
query_builder2020-05-26
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-05-2611.1900
2020-05-2211.1800
2020-05-2111.1700
2020-05-2011.3200
2020-05-1911.0900
2020-05-1811.0500
2020-05-1510.8900
2020-05-1410.9000
2020-05-1310.8500
2020-05-1210.9900
日期淨值
2020-05-1111.1100
2020-05-0710.9200
2020-05-0610.7300
2020-05-0510.7000
2020-05-0410.5500
2020-04-3010.7700
2020-04-2910.8300
2020-04-2810.5300
2020-04-2710.6500
2020-04-2410.5100
日期淨值
2020-04-2310.3900
2020-04-2210.4100
2020-04-2110.1600
2020-04-2010.5100
2020-04-1710.5500
2020-04-1610.3900
2020-04-1510.2600
2020-04-1410.3800
2020-04-0910.0900
2020-04-0810.0600
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.91%
近六個月 ▲ 5.59%
今年以來 ▼ -1.73%
成立至今 ▲ 7.70%
期間累積報酬率
近一年--
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
路博邁5G股票證券投資信託基金T累積(人民幣)
Neuberger Berman 5G Equity Fd T ACC CNY
總代理路博邁證券投資信託股份有限公司
基金公司路博邁證券投資信託股份有限公司
成立日期2019-06-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述一,(八)之有價證券.並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票,特別股及存託憑證)之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於5G相關產業之股票總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);前述所謂(5G相關產業)之股票,係因應下一代移動通訊技術與基礎建設及物聯網發展需求,能夠參與未來移動通訊技術發展的相關產業,包括(1)基礎建設(如資本物品,技術硬體與設備,半導體產品與設備,公用事業等產業),(2)物聯網設備(如耐用消費品與服裝,醫療保健設備與服務,技術硬體與設備,半導體產品與設備等產業),(3)應用服務供應商(如商業與專業服務,綜合消費服務,網路行銷及直接行銷零售,軟體與服務,電信服務,媒體及娛樂等產業),以及(4)未來伴隨科技及技術創新而產生與移動通訊及物聯網應用相關的新興產業所發行之有價證券.2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區發生下列情形之一:(1)發生政治,經濟或社會情勢之重大變動,法令政策變更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形;(2)因實施外匯管制或中華民國實施外匯管制導致無法匯出者;(3)發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者;(4)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一:A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數);B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數).3.俟前款各目之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第1款所訂投資比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)413.62(百萬CNY)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.27%
基金管理費率2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware22.74
半導體21.61
Software20.79
Telecommunication Services12.32
Interactive Media3.23
化學2.78
Medical Devices & Instruments2.77
Retail -Cyclical2.28
Media-Diversified1.96
醫療診斷及研究1.94
保險1.77
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe--
績效月份--
一年年化標準差--
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年--------
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款9.91
KEYSIGHT TEC4.17
T-MOBILE US INC3.88
SERVICENOW INC3.57
XILINX INC3.44
ZENDESK INC3.22
LUMENTUM HOL3.04
ANALOG DEVICES2.95
TAIYO YUDEN CO2.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。